キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | 79,518 | 88,715 | 86,467 | 104,495 | 161,500 | 181,522 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 25,769 | 29,521 | 33,889 | 47,116 | 52,275 | 63,693 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -1,528 | -21 | - | -1,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -4,640 | -4,514 | -3,914 | -4,235 | -6,142 | -9,974 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 4,782 | 5,663 | 5,594 | 8,363 | 8,838 | 13,398 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -1,438 | -1,649 | -2,186 | 577 | -201 | -2,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -2,306 | -2,939 | -29,000 | -12,717 | 15,855 | 733 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -586 | -25,454 | -27,126 | 3,016 | 8,858 | -18,843 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 4,706 | 12,389 | 33,557 | 2,641 | -14,611 | -4,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 12,021 | 4,908 | -306 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 9,876 | 1,700 | -2,380 | 3,957 | 2,149 |
| その他 | - | - | - | - | 36 | 2,393 | -4,874 | -10,990 | -7,153 | -6,502 |
| 小計 | - | - | - | - | 114,583 | 115,001 | 94,181 | 147,886 | 228,084 | 216,840 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | 2,543 | 2,825 | 2,743 | 3,280 | 5,221 | 8,425 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | 2,095 | 3,141 | 1,706 | 2,590 | 1,825 | 2,844 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -4,297 | -5,724 | -5,617 | -8,548 | -8,846 | -13,353 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | -26,682 | -22,859 | -32,857 | -36,529 | -47,356 |
| 段階取得に係る差損 | - | - | - | - | - | - | 1,601 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 11,315 | 272 | - | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | -918 | 667 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -820 | -755 | - | - | - | - |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -834 | 816 | - | - | - | - |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -22,849 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 92,076 | 88,561 | 67,428 | 112,351 | 189,755 | 167,401 |
| 非継続事業からの営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | -2,725 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | -4,518 | 6,942 | 31,860 | -273 | -13,042 | -17,272 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | -1,167 | -6,284 | 15,525 | 16,682 | -55,331 | -46,955 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -22,764 | -25,214 | -34,928 | -37,442 | -35,652 | -48,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 4,205 | 1,440 | 1,165 | 5,132 | 4,043 | 2,670 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -2,679 | -3,547 | -4,454 | -3,575 | -2,458 | -2,756 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -318,655 | -1,934 | -98,791 | -171,752 | -7,063 | -35,892 |
| 持分法で処理される投資の株式の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,587 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -2,622 | -3,641 | -1,752 | -928 | -8,921 | -404 |
| その他 | - | - | - | - | -658 | 855 | -2,266 | -1,852 | -1,261 | 1,501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 25,440 | 85 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -3,612 | -3,602 | -6,560 | -2,047 | -2,140 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 176 | 4,129 | 5,509 | 2,179 | - |
| 持分法で処理される投資の株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -20,093 | - | - | - |
| その他の金融資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,558 | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -57 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -237 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -352,769 | -36,368 | -102,355 | -165,107 | -115,975 | -148,106 |
| 非継続事業からの投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | 13,809 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 301,178 | -359,863 | -3,250 | -5,715 | -10,526 | -1,400 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 7,054 | 472,306 | 40,694 | 270,070 | 113,002 | 73,003 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -21,209 | -16,581 | -51,226 | -60,781 | -86,237 | -56,052 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -8,133 | -7,405 | -8,213 | -12,586 | -14,275 | -16,850 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -14,433 | -14,439 | -19,119 | -23,483 | -28,177 | -35,222 |
| 連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -10,011 | - | -12,106 | - |
| その他 | - | - | - | - | -8 | -680 | -278 | -55 | -306 | -855 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -3,340 | -14,776 | - | - |
| 子会社株式の追加取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -6,854 | -36 | - |
| 株式の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | -5,214 | - | - | - |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | -12,310 | -12,810 | -2,226 | -50 | - | - |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | 1,881 | 343 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 254,018 | 60,869 | -62,309 | 145,767 | -38,664 | -37,377 |
| 非継続事業からの財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | -122 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | - | - | - | - | 341 | -4,228 | 3,917 | 9,989 | 11,453 | 14,771 |
| 超インフレの調整 | - | - | - | - | - | - | - | 784 | 479 | 1,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -6,333 | 108,833 | -93,320 | 103,785 | 47,048 | -1,346 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 123,300 | 232,134 | 138,813 | 242,598 | 289,647 | 288,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 74,022 | 76,999 | 74,771 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 16,182 | 13,545 | 17,831 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 10,351 | 9,347 | 11,616 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,050 | -1,835 | -2,112 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 389 | 495 | 1,081 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,115 | -1,315 | -1,217 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 516 | 181 | 505 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,613 | -14,073 | -13,655 | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -212 | -4,967 | -4,850 | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,894 | 12,018 | 5,551 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -369 | -469 | 471 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 7,268 | 8,933 | 7,395 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 87,445 | 98,858 | 97,388 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,143 | 2,456 | 3,017 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -368 | -395 | -1,094 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -28,264 | -27,609 | -24,168 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 2,145 | 4,605 | 4,122 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,101 | 77,916 | 79,265 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 11,476 | -21,653 | 13,089 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,953 | -15,623 | -20,727 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,784 | 562 | 1,484 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,599 | -772 | -8,394 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -3,096 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,236 | - | -82,606 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 2,145 | -2,247 | -3,526 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,308 | -42,697 | -100,680 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,591 | 11,649 | -12,917 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 941 | 2,993 | 35,360 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,308 | -888 | -3,764 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -527 | -365 | -567 | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -8,659 | -12,828 | -12,828 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23,721 | -10,844 | -14,180 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -2,558 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -9 | 35 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,699 | -8,583 | -11,434 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,524 | -391 | -1,106 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,569 | 26,243 | -33,955 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 108,271 | 134,515 | 100,560 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |