キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 47,430 | 40,467 | 34,258 | 33,666 | 34,490 | 40,826 | 43,836 | 43,469 | 108,376 | 65,268 | 57,016 |
| 減価償却費 | 9,742 | 10,153 | 13,176 | 13,917 | 14,482 | 14,319 | 14,291 | 15,771 | 17,962 | 20,703 | 23,280 |
| 減損損失 | - | 41 | 301 | 673 | - | 755 | - | 385 | 69 | 106 | 1,069 |
| 減損損失戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -188 | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | 517 | - | - | - | 1,094 | - |
| のれん償却額 | 1,381 | 1,500 | 3,687 | 4,780 | 5,796 | 3,501 | 3,724 | 3,844 | 4,573 | 5,138 | 5,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 360 | -216 | 4,044 | 2,249 | -2,784 | -169 | 227 | 937 | 418 | 46 | -364 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -945 | -720 | -3,016 | -492 | 273 | 108 | -1,409 | -2,134 | -1,329 | -2,989 | -1,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,481 | -2,498 | -2,954 | -3,022 | -2,340 | -2,155 | -1,969 | -2,137 | -2,218 | -2,568 | -2,488 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,049 | 1,025 | 1,509 | 1,872 | 1,749 | 1,585 | 1,533 | 1,328 | 2,091 | 3,239 | 3,093 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,083 | -4,185 | 1,364 | -2,786 | -3,990 | -4,802 | -5,411 | -5,762 | -7,643 | -1,829 | -4,160 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -891 | -1,573 | -2,015 | -152 | -6,261 | -1,070 | -3,563 | -33,821 | -7,023 | -2,602 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 1 | - | 50 | 16 | 4 | - | 0 | 9 | 0 | 999 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -855 | -1,708 | -294 | -24 | 20 | -41 | 56 | 67 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -202 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7,908 | 28 | 417 | 281 | 970 | 322 | -4,332 | -212 | -16,985 | -11,847 | -4,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,423 | -1,381 | -9,802 | -2,408 | 10,840 | -5,006 | -3,039 | 7,060 | -1,915 | -249 | -6,600 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,234 | -4,198 | -4,003 | -6,783 | 2,887 | -2,972 | -17,340 | -4,061 | 10,856 | 3,614 | 4,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,117 | -1,027 | 11,691 | -90 | -11,445 | 5,943 | 8,056 | 6,403 | 3,176 | -5,108 | -3,102 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 |
| その他 | 224 | 1,961 | -3,326 | 6,519 | 1,987 | 2,504 | -8,377 | -7,177 | 757 | -5,244 | -1,054 |
| 小計 | 40,228 | 40,060 | 45,775 | 45,556 | 51,111 | 47,091 | 27,740 | 53,930 | 84,336 | 62,219 | 69,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,972 | 3,487 | 4,709 | 5,275 | 3,474 | 4,726 | 5,440 | 5,041 | 6,047 | 6,834 | 7,146 |
| 利息の支払額 | -1,040 | -1,093 | -1,555 | -2,078 | -1,699 | -1,596 | -1,547 | -1,283 | -1,451 | -2,795 | -4,295 |
| 法人税等の支払額 | -11,690 | -13,308 | -15,420 | -13,121 | -12,561 | -7,574 | -17,061 | -7,457 | -21,847 | -31,292 | -19,295 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | 39 | -1,634 | - | -242 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -953 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 953 | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,470 | 29,146 | 33,509 | 35,632 | 40,324 | 42,647 | 15,524 | 50,231 | 67,084 | 34,966 | 52,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -17,023 | -59,715 | -3,344 | -1,344 | -5,417 | -3,386 | -3,296 | -3,711 | -5,925 | -15,081 | -8,843 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,525 | 70,580 | 269 | 805 | 2,078 | 5,055 | 4,367 | 5,350 | 4,226 | 8,115 | 10,886 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -8,476 | 426 | 731 | 5,629 | -1,624 | -4,759 | 7,222 | -4,477 | -13,203 | -7,514 | -6,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,121 | -12,310 | -15,486 | -21,210 | -12,803 | -10,592 | -14,569 | -9,347 | -15,965 | -20,105 | -26,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,395 | 230 | 396 | 1,294 | 231 | 124 | 4,573 | 487 | 19,738 | 13,238 | 6,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,276 | -1,878 | -755 | -1,250 | -944 | -724 | -1,268 | -1,765 | -4,101 | -5,231 | -5,622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,599 | -18,540 | -147 | -212 | -41 | -202 | -48 | -185 | -1,017 | -19 | -217 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,347 | 1,181 | 2,037 | 3,083 | 37 | 8,774 | 1,901 | 5,175 | 37,534 | 7,107 | 2,057 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -42,102 | -13,367 | -1,122 | -1,247 | - | - | - | -16,734 | -19,400 | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 757 |
| 貸付けによる支出 | -2,003 | -35,238 | -294 | -677 | -2,450 | -235 | -99 | -88 | -83 | -49 | -54 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,134 | 519 | 378 | 429 | 399 | 1,101 | 257 | 66 | 2,068 | 62 | 69 |
| その他 | 70 | -171 | -943 | -1,911 | -614 | 1,492 | -1,128 | -831 | -557 | -322 | 175 |
| デリバティブ決済による収支（純額） | - | - | -2,794 | -975 | 351 | 2,842 | - | - | -14,593 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,316 | -429 | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -1,763 | - | -436 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,789 | -97,020 | -33,756 | -17,461 | -22,045 | -507 | -2,087 | -10,643 | -9,043 | -39,200 | -27,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 836 | 3,546 | 18,678 | -14,570 | 6,579 | -12,116 | 1,849 | 65,166 | -67,589 | 361 | 1,389 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,265 | 304 | 5,431 | 6,779 | 43,575 | 135 | 486 | 4,043 | 1,809 | 246 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23 | -1,569 | -2,248 | -795 | -821 | -2,586 | -51,173 | -1,788 | -453 | -8,709 | -173 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 169,999 | 195,000 | 463,907 | 407,792 |
| 社債の償還による支出 | - | -15,000 | - | - | - | - | - | -124,999 | -239,999 | -371,921 | -409,797 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -20,011 | -175 | -9 | -157 | -14 | -10 | -53,443 | -49,027 | -80,008 | -491 |
| 配当金の支払額 | -4,543 | -5,379 | -6,326 | -7,617 | -7,488 | -7,746 | -7,746 | -7,382 | -7,585 | -8,741 | -14,758 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,295 | -1,493 | -2,105 | -1,630 | -1,890 | -3,575 | -4,826 | -3,161 | -3,367 | -4,723 | -4,182 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 132 | 80 | - | 12,235 | 123 | 165 | - | 173 | - | 4,313 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,897 | -5,244 | -4 | - | - | - | -1,419 | -2,267 | -2,900 | -2,370 | -364 |
| その他 | - | -30 | -62 | -8 | -527 | -871 | -907 | -1,078 | -1,574 | -1,924 | -1,843 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,600 | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | -40,000 | - | - | -60,000 | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 102,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,834 | 60,264 | 8,059 | -6,964 | -37,403 | 16,828 | -64,100 | -18,296 | -72,856 | -8,006 | -22,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,900 | -936 | 1,044 | -2,171 | -488 | -1,185 | 1,994 | 2,262 | 2,503 | 4,435 | 675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53 | -8,546 | 8,857 | 9,035 | -19,612 | 57,782 | -48,667 | 23,554 | -12,311 | -7,805 | 4,083 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60,861 | 52,314 | 61,171 | 70,207 | 50,594 | 108,377 | 59,709 | 83,263 | 70,952 | 63,147 | 67,230 |