キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 856 | 1,080 | 1,082 | -41 | 819 | 890 | -999 | -1,665 | -335 | 222 | -213 |
| 減価償却費 | 635 | 655 | 643 | 625 | 610 | 655 | 655 | 635 | 612 | 583 | 561 |
| 減損損失 | - | - | - | 720 | - | 288 | 384 | - | 12 | 8 | 552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -5 | -1 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 5 | 11 | 7 | -7 | -28 | -5 | 4 | -25 | -11 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -11 | - | 2 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 89 | 124 | 125 | 90 | 70 | 6 | -612 | -44 | -46 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 品質不適切行為関連費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 231 | 371 | -373 | 3 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -20 | -22 | -24 | -24 | -18 | -19 | -23 | -23 | -22 | -23 |
| 支払利息 | 16 | 11 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 18 | 45 | 61 | 80 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 181 |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -154 | -259 | -208 | -70 | -158 | -81 | -102 | -174 | -301 | -354 | -357 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -65 | - | -1 | -68 | - | -71 | 0 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 213 | - | - | - | - | -1,042 | 0 | 115 | -4 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 10 | 8 | 3 | 6 | 31 | 2 | 1 | 46 | 37 | 24 |
| 公開買付関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 325 | 535 | -808 | 93 | 841 | 371 | -53 | 388 | -147 | 327 | 635 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15 | 172 | -105 | -150 | -164 | 44 | -301 | -170 | 80 | 48 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -783 | -589 | 1,422 | -40 | -1,824 | -365 | 352 | 352 | 171 | -728 | -186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56 | -42 | -10 | -11 | 59 | -48 | -20 | -13 | 116 | 0 | -84 |
| その他 | 12 | -16 | 73 | 53 | -16 | 57 | 126 | 167 | -45 | -326 | -255 |
| 小計 | 1,240 | 1,754 | 2,213 | 1,300 | 175 | 836 | 267 | -538 | 51 | 88 | 936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 307 | 87 | 113 | 107 | 100 | 87 | 95 | 121 | 148 | 328 |
| 利息の支払額 | -14 | -10 | -8 | -8 | -9 | -8 | -7 | -17 | -44 | -63 | -58 |
| 公開買付関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -119 | -4 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -70 |
| 法人税等の支払額 | -410 | -313 | -366 | -333 | -252 | -229 | -195 | -74 | -75 | -84 | -211 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 267 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 99 | 125 | -3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 975 | 1,737 | 1,926 | 1,072 | 22 | 698 | 150 | -536 | 53 | -30 | 919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -435 | -464 | -592 | -404 | -668 | -592 | -889 | -445 | -335 | -533 | -361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 5 | - | - | - | 2,376 | 0 | 298 | 40 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -12 | -57 | -91 | -71 | -70 | -72 | -47 | -61 | -19 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 86 | - | 9 | 83 | - | 175 | 0 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| その他 | -3 | -6 | 4 | -12 | 4 | -14 | -26 | -28 | 36 | 13 | -59 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -54 | - | -14 | -1 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | - | -33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353 | -510 | -644 | -507 | -649 | 1,644 | -979 | -113 | -321 | -362 | -419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -100 | -200 | 800 | -1,100 | 380 | 100 | -200 | 4,026 | -106 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 2,000 | 1,800 | 2,200 | 1,800 | 1,000 | 1,700 | 3,901 | 1,233 | 35 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,858 | -2,562 | -2,367 | -2,014 | -2,140 | -1,885 | -1,700 | -1,504 | -1,765 | -4,788 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -25 | -24 | -24 | -24 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -48 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 配当金の支払額 | -154 | -154 | -154 | -154 | -154 | -154 | -154 | -77 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 2,020 | 1,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,170 | -2,090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -896 | -882 | -845 | -192 | 280 | -2,168 | 196 | 2,390 | -761 | -367 | -158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 0 | -3 | -19 | 0 | -5 | 17 | 13 | 16 | 21 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -286 | 345 | 432 | 352 | -345 | 168 | -615 | 1,755 | -1,012 | -738 | 328 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,347 | 2,692 | 3,125 | 3,477 | 3,132 | 3,300 | 2,685 | 4,440 | 3,428 | 2,690 | 3,018 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |