キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,383 | 6,154 | 3,917 | 390 | 1,343 | 6,290 | 1,615 | 5,228 | 12,601 | 18,228 | 17,899 |
| 減価償却費 | 1,738 | 1,727 | 1,800 | 1,739 | 2,159 | 1,989 | 2,055 | 1,603 | 1,641 | 1,698 | 1,847 |
| 減損損失 | - | - | - | 122 | 1,626 | - | - | 46 | 644 | 928 | 152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 601 | 47 | -762 | -192 | -16 | -135 | -456 | -53 | -809 | -91 | -79 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 259 | -175 | 19 | 28 | -44 | -89 | -56 | 14 | 36 | 49 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -45 | -35 | -2 | -1 | -10 | -13 | -67 | -87 | -44 | -790 | -746 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67 | 32 | 103 | 87 | 32 | -176 | -23 | 19 | -176 | 592 | 683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -494 | -507 | -495 | -523 | -469 | -287 | -271 | -470 | -669 | -892 | -849 |
| 支払利息 | 296 | 316 | 329 | 398 | 406 | 364 | 361 | 425 | 518 | 506 | 467 |
| 為替差損益（△は益） | 433 | 102 | 50 | 58 | -1 | 14 | -85 | 82 | -59 | -277 | 173 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 8 | 2 | -1 | -5 | -29 | 16 | 3 | -26 | -2,424 | -187 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -113 | - | -680 | -57 | 14 | -601 | -1,145 | -143 | -5 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 29 | - | - | 1,167 | 25 | - | - | - | 19 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,128 | 7,114 | -2,374 | 2,370 | 1,026 | 1,121 | 2,332 | -3,469 | -3,551 | 1,358 | -1,243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 780 | 1,138 | -2,471 | -938 | 44 | 244 | -2,768 | -2,373 | 2,128 | -3,534 | -1,405 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -102 | 298 | -64 | -158 | 187 | -332 | -503 | -268 | 386 | -417 | -151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,448 | -2,093 | 1,201 | 431 | -1,808 | -650 | 663 | 866 | 933 | 1,387 | 703 |
| その他 | 444 | -702 | -508 | 360 | -215 | -152 | -739 | 472 | 659 | 687 | 428 |
| 小計 | 12,965 | 13,368 | 772 | 3,491 | 5,364 | 8,199 | 1,470 | 893 | 14,071 | 17,022 | 17,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 489 | 502 | 482 | 520 | 486 | 299 | 272 | 457 | 617 | 914 | 850 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 | - |
| 利息の支払額 | -301 | -319 | -329 | -399 | -406 | -364 | -361 | -423 | -515 | -498 | -463 |
| 法人税等の支払額 | -2,822 | -2,800 | -1,554 | -477 | -831 | -1,005 | -1,619 | -897 | -1,786 | -3,268 | -3,632 |
| のれん償却額 | 29 | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | -556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,774 | 10,750 | -629 | 3,135 | 4,612 | 7,129 | -238 | 29 | 12,388 | 14,539 | 14,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -12,380 | -17,542 | -21,006 | -13,856 | -9,924 | -8,476 | -4,085 | -3,094 | -5,557 | -6,235 | -6,629 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,903 | 16,009 | 21,454 | 13,544 | 12,991 | 10,664 | 4,321 | 3,386 | 3,641 | 6,320 | 8,745 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 10 | 18 | 18 | 17 | 25 | 20 | 20 | 18 | 18 | 30 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,661 | -3,940 | -1,579 | -1,081 | -1,345 | -1,348 | -1,025 | -1,518 | -1,532 | -1,789 | -2,530 |
| 固定資産の売却による収入 | 17 | 6 | 87 | 29 | 68 | 43 | 9 | 34 | 101 | 1,491 | 3,361 |
| 固定資産の売却に係る手付金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,524 | 371 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -526 | -116 | -15 | -15 | -22 | -17 | -22 | -28 | -54 | -34 | -893 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 192 | - | 1,099 | 365 | 33 | 918 | 1,734 | 243 | 6 | 35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -397 |
| その他 | -12 | -66 | -8 | 75 | 86 | -56 | 19 | -20 | -10 | -254 | -159 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,552 | -5,448 | -1,049 | -186 | 2,237 | 867 | 155 | 514 | -1,625 | -103 | 1,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -843 | -555 | 307 | 898 | -697 | -932 | -218 | 2,941 | 1,185 | -5,808 | -3,421 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 1,010 | 50 | 1,700 | 500 | - | 700 | - | 1,700 | 1,000 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,346 | -1,058 | -39 | -1,713 | -512 | -10 | -710 | -2 | -1,700 | -1,000 | -1,707 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | - | 23 | 16 | 16 | - | 61 | 22 | 26 | 100 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -501 | 0 | -5,000 | -2,344 | -3,639 | -3,683 | -1,261 | 0 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,059 | -1,120 | -1,243 | -2,297 | -2,040 | -1,965 | -1,815 | -1,771 | -2,573 | -4,256 | -5,199 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -557 | -500 | -455 | -361 | -189 | -292 | -384 | -402 | -366 | -878 | -1,307 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,299 | -236 |
| その他 | -18 | -11 | -7 | -4 | -161 | -186 | -206 | -217 | -247 | -262 | -262 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -520 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,133 | -2,737 | -1,388 | -6,754 | -5,950 | -7,009 | -6,318 | -654 | -1,980 | -12,480 | -10,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -660 | -990 | -55 | -674 | -219 | -545 | 1,630 | 1,175 | 709 | 2,513 | 239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,428 | 1,574 | -3,123 | -4,480 | 679 | 440 | -4,771 | 1,065 | 9,491 | 4,469 | 5,883 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,828 | 28,403 | 25,279 | 20,799 | 21,479 | 21,920 | 17,148 | 18,214 | 27,705 | 32,174 | 38,058 |