キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,306,861 | 6,717 | 5,769 | 4,603 | 4,113 | 2,720 | 3,074 | 3,694 | 5,966 | 6,921 | 7,360 |
| 減価償却費 | 1,689,324 | 2,291 | 2,945 | 3,520 | 3,644 | 3,654 | 3,198 | 3,179 | 3,090 | 2,953 | 2,817 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65,653 | 50 | 39 | -116 | -68 | -96 | -166 | -162 | 52 | -122 | -127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89,814 | -75 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186,454 | -223 | -248 | -283 | -293 | -288 | -294 | -322 | -342 | -394 | -454 |
| 支払利息 | 62,495 | 99 | 110 | 97 | 76 | 72 | 56 | 64 | 41 | 32 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,535,760 | -3,519 | -2,371 | -1,531 | -1,287 | -923 | -369 | -983 | -1,371 | -1,715 | -2,443 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,540 | 4 | 0 | -5 | 4 | -7 | -293 | -67 | -2 | -1 | -524 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 109,145 | 165 | 209 | 160 | 259 | 71 | 97 | 87 | 16 | 35 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,001 | -146 | -101 | -8 | -60 | -378 | -239 | -529 | -20 | -260 | -382 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335 |
| 受取保険金 | -7,809 | 0 | -23 | -15 | -13 | -3 | -14 | - | -23 | -3 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -620,885 | -350 | -3,286 | 932 | 2,357 | -670 | -1,505 | -1,619 | 1,260 | 1,110 | 1,120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,534 | -315 | -206 | 144 | 71 | 60 | -615 | 551 | -347 | -470 | -196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,508 | 1,079 | 2,117 | 154 | -1,929 | -168 | 1,296 | 1,747 | -471 | -4,173 | -2,172 |
| その他 | 131,440 | -68 | 322 | 411 | 111 | -1,031 | 35 | 106 | 512 | -975 | -548 |
| 小計 | 3,992,118 | 5,709 | 5,311 | 8,068 | 6,989 | 3,015 | 4,265 | 5,748 | 8,361 | 2,943 | 4,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,449,863 | 2,557 | 1,924 | 1,619 | 1,014 | 1,135 | 1,426 | 1,504 | 1,814 | 1,885 | 3,220 |
| 利息の支払額 | -62,153 | -97 | -116 | -99 | -44 | -101 | -54 | -64 | -42 | -34 | -42 |
| 保険金の受取額 | 7,809 | 0 | 23 | 15 | 13 | 3 | 14 | - | 23 | 3 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -609,516 | -1,295 | -942 | -1,311 | -874 | -976 | -800 | -1,118 | -876 | -1,685 | -1,636 |
| 法人税等の還付額 | 1,090 | 52 | 35 | - | 90 | 8 | 168 | 128 | 37 | 6 | 0 |
| 減損損失 | 89,115 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,779,210 | 6,926 | 6,235 | 8,292 | 7,188 | 3,085 | 5,019 | 6,198 | 9,317 | 3,119 | 6,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -37,693 | -9 | - | - | - | - | - | - | - | -200 | -3,019 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,972 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | - | -6,321 | -7,255 | -6,502 | -4,685 | -5,155 | -2,240 | -2,286 | -1,244 | -1,400 | -2,566 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 0 | 5 | 13 | 15 | 13 | 311 | 93 | 34 | 15 | 909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,951 | -13 | -13 | -11 | -95 | -8 | -9 | -10 | -11 | -13 | -868 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,292 | 218 | 166 | 11 | 81 | 482 | 533 | 574 | 145 | 349 | 411 |
| 貸付けによる支出 | -250,580 | -5 | -69 | -161 | -5 | -1,058 | -5 | -7 | - | -7 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 168,789 | 1 | - | - | 15 | 154 | 43 | 29 | 1,560 | 39 | 29 |
| その他 | -259,907 | -30 | -133 | -109 | -52 | -63 | 100 | 18 | 47 | -27 | -78 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -405,249 | - | -26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,027,881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,712,335 | -6,055 | -7,326 | -6,760 | -4,726 | -5,636 | -1,266 | -1,588 | 533 | -1,237 | -5,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 273,705 | 30 | 264 | -432 | -823 | 3,899 | 29 | -11 | -2,250 | 250 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 1,647,504 | 2,987 | 2,618 | 1,830 | 1,500 | 100 | 1,000 | - | - | 213 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,295,047 | -1,545 | -1,557 | -1,596 | -1,487 | -1,603 | -1,552 | -1,456 | -1,163 | -898 | -556 |
| 自己株式の取得による支出 | -148 | 0 | 0 | -242 | 0 | -369 | 0 | - | 0 | - | -1,451 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 436 |
| 配当金の支払額 | -314,148 | -528 | -707 | -753 | -856 | -839 | -847 | -912 | -935 | -1,025 | -2,568 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,951 | -58 | -105 | -275 | -301 | -18 | -325 | -435 | -733 | -565 | -476 |
| その他 | -43,291 | -117 | -114 | -101 | -104 | -47 | -2 | -2 | -8 | -11 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -165 | - | - | -62 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 115,096 | 442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365,720 | 1,210 | 232 | -1,573 | -2,073 | 1,059 | -1,699 | -2,818 | -5,092 | -2,037 | -4,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,504 | -21 | 46 | -56 | -69 | 45 | 358 | 130 | 265 | 303 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,456,101 | 2,059 | -812 | -97 | 319 | -1,446 | 2,412 | 1,922 | 5,023 | 147 | -3,437 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,073,338 | 8,555 | 7,743 | 7,645 | 7,964 | 6,518 | 8,931 | 10,853 | 15,876 | 16,024 | 12,586 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |