キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,976,948 | 3,598,159 | 3,006,841 | 3,168,657 | 1,990,077 | 1,897,538 | 1,449,047 | 533,510 | 2,002,664 | 1,241,241 | 4,022,540 |
| 減価償却費 | 1,720,664 | 1,536,194 | 1,581,910 | 1,558,530 | 1,514,955 | 1,447,032 | 1,480,471 | 1,496,581 | 1,574,832 | 1,720,800 | 1,597,519 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -260,778 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 160,618 | 220,857 | -40,548 | -14,195 | 37,260 | -45,679 | 32,449 | -150,902 | 92,651 | -100,290 | -65,501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,275 | 6,518 | -80,188 | 4,022 | 17,097 | -4,297 | 17,820 | -2,611 | -27,477 | 258,646 | -292,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,783 | -11,174 | 524,297 | -96,452 | 14,127 | 16,073 | -316,060 | 9,269 | -6,887 | -34,019 | 30,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,017 | -83,569 | -116,269 | -105,547 | -193,468 | -86,374 | -77,897 | -147,463 | -247,812 | -285,453 | -328,310 |
| 支払利息 | 61,247 | 44,118 | 35,944 | 38,783 | 52,944 | 39,177 | 42,960 | 75,960 | 123,920 | 95,206 | 82,743 |
| 為替差損益（△は益） | 7,306 | -3,817 | -21,154 | 20,957 | -5,552 | 5,547 | 43,370 | 59,578 | 27,444 | 2,173 | 1,461 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183,519 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158,587 |
| 保険解約返戻金 | - | - | -104,236 | -3,756 | -1,625 | -4,878 | -29,995 | -3,162 | -27,065 | -35,607 | -59,530 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -249,692 | -65,710 | -1 | -12 | - | -114,579 | -10,855 | -297,466 | -27,856 | -1,609,550 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,208 | -2,314 | -63,660 | -1,406 | -21,224 | -12,274 | -6,021 | -20,861 | -3,281 | -45,553 | -9,201 |
| 有形固定資産除却損 | 12,867 | 6,926 | 5,118 | 13,375 | 18,356 | 27,042 | 6,121 | 22,448 | 8,591 | 21,251 | 4,570 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 791,353 | 106,556 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86,061 | -82,640 | -48,247 | -143,016 | -74,464 | -13,155 | -43,005 | -75,999 | -59,344 | -119,027 | -94,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,764,064 | -372,697 | 329,263 | 862,452 | 468,141 | -2,399,938 | 3,789,839 | 271,332 | -991,420 | 1,304,070 | -458,497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 319,623 | 148,131 | -218,955 | -162,769 | -186,974 | -635,415 | -385,272 | -871,149 | 180,400 | 564,908 | -259,475 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 133,709 | 342,066 | -2,205 | -33,637 | -19,414 | -17,826 | -101,272 | 38,310 | -184,457 | -62,098 | 115,028 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -1,113 | -22,413 | -118 | -55,502 | 32,899 | 50,147 | -5,331 | -6 | 20,005 | 4,601 | 34,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -993,551 | -579,779 | 1,129,578 | -318,405 | -1,291,464 | 2,039,785 | -2,910,286 | 341,944 | 957,435 | -1,249,150 | 71,478 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -62,765 | 39,578 | 141,751 | 42,855 | -176,258 | 72,324 | 15,863 | 48,945 | -105,317 | -109,899 | 73,318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112,218 | 35,541 | -60,826 | -19,969 | 65,777 | -82,031 | 135,172 | -207,784 | 173,626 | -105,756 | -159,789 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -237,128 | -3,943 | 44,426 | -27,912 | -13,415 | 66,903 | -33,698 | -44,197 | 41,754 | 45,142 | 201,516 |
| その他 | -132,238 | -286,675 | -603,741 | -98,811 | -9,928 | -97,200 | -69,058 | -108,654 | 287,639 | -547,738 | 365,392 |
| 小計 | 5,383,783 | 4,316,592 | 5,383,656 | 4,628,253 | 2,217,835 | 2,262,501 | 2,920,638 | 1,254,234 | 3,383,997 | 3,326,945 | 3,451,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,017 | 172,539 | 112,353 | 122,767 | 211,657 | 95,311 | 78,106 | 303,174 | 253,924 | 523,644 | 342,937 |
| 利息の支払額 | -65,083 | -46,061 | -37,134 | -28,628 | -63,956 | -36,636 | -41,936 | -68,754 | -123,151 | -102,222 | -83,451 |
| 法人税等の支払額 | -944,614 | -921,709 | -924,300 | -790,141 | -760,805 | -740,773 | -517,569 | -542,975 | -536,645 | -560,390 | -719,421 |
| 法人税等の還付額 | 103,838 | 13,427 | 5,250 | 21,169 | 744 | 13,626 | 144,195 | 5,965 | 119,852 | 87,087 | 13,936 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -156,438 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 177,288 | - | - |
| のれん償却額 | 43,094 | 37,217 | 10,385 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,588,941 | 3,534,788 | 4,539,825 | 3,953,420 | 1,605,475 | 1,594,029 | 2,583,434 | 951,644 | 3,275,265 | 3,275,064 | 3,005,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,889,574 | -1,005,719 | -2,032,802 | -2,434,549 | -2,628,621 | -2,201,010 | -1,281,900 | -949,965 | -589,985 | -2,851,732 | -3,019,980 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,181,313 | 1,333,832 | 1,461,551 | 2,046,154 | 2,449,194 | 2,715,500 | 1,713,905 | 1,330,815 | 524,381 | 1,757,947 | 2,412,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,397,840 | -1,668,836 | -1,337,389 | -1,463,141 | -1,400,450 | -1,221,095 | -1,262,101 | -1,497,079 | -1,480,577 | -1,295,646 | -4,185,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,707 | 4,696 | 175,029 | 4,667 | 28,995 | 40,724 | 7,852 | 28,023 | 4,769 | 913,785 | 13,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,277 | -85,755 | -190,213 | -67,788 | -68,270 | -14,649 | -47,783 | -213,378 | -289,991 | -86,289 | -48,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,343 | -6,637 | -7,488 | -5,793 | -10,958 | -14,758 | -6,620 | -3,433 | -4,030 | -4,928 | -5,104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 349,757 | 163,445 | 1 | 27 | - | 148,720 | 27,563 | 496,208 | 41,032 | 1,690,627 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121,535 |
| 保険積立金の積立による支出 | -173,331 | -38,070 | -87,689 | -34,468 | -73,618 | -30,151 | -63,857 | -44,669 | -169,268 | -53,585 | -91,331 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 97,064 | 12,036 | 163,389 | 7,848 | 84,258 | 46,126 | 71,259 | 20,268 | 263,311 | 58,848 | 152,777 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -26,000 | -3,500 | - | -99,890 | -61,586 | -59,315 | - | -5,143 | -2,434 | -2,034 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,239 | 12,248 | 32,091 | 5,272 | 13,143 | 24,793 | 6,014 | 9,492 | 11,538 | 55,023 | 5,025 |
| その他の支出 | -217,894 | -109,738 | -160,231 | -30,067 | -108,985 | -10,336 | -140,022 | -84,375 | -83,725 | -150,458 | -272,941 |
| その他の収入 | 186,605 | 19,411 | 3,620 | 16,591 | 93,386 | 4,968 | 102,342 | 199,833 | 88,693 | 92,026 | 123,170 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -353,628 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,308,331 | -1,208,775 | -1,820,187 | -1,955,273 | -1,721,789 | -1,075,102 | -811,506 | -1,176,905 | -1,233,819 | -1,526,411 | -3,106,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,861 | -442,521 | -278,287 | 293,460 | -58,032 | 346,636 | -200,000 | -9,010 | -482,238 | -547,358 | 210,174 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,504,000 |
| リース債務の返済による支出 | -59,321 | -60,412 | -56,726 | -54,179 | -97,979 | -95,481 | -103,074 | -124,238 | -192,158 | -203,110 | -205,304 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118,118 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -499,982 | - | -2 | - | - | - | -443,385 | - | -499,996 | -618,135 |
| 配当金の支払額 | -457,502 | -451,555 | -541,096 | -509,267 | -509,267 | -509,267 | -509,267 | -504,948 | -493,267 | -515,724 | -530,375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -113,922 | -195,110 | -140,952 | -168,400 | -163,293 | -123,747 | -110,303 | -155,951 | -227,257 | -151,543 | -133,526 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -369,772 | - | - | - | - | - | - | -909,623 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -500,000 | -500,000 | -500,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,727,814 | -2,519,352 | -1,517,061 | -938,388 | -828,571 | -381,859 | -922,644 | -1,237,532 | -2,304,543 | -1,917,731 | 344,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114,512 | -179,832 | -29,706 | -81,521 | -23,145 | -156,084 | 343,477 | 477,695 | 306,019 | 577,505 | 2,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,438,284 | -373,171 | 1,172,871 | 978,238 | -968,030 | -19,016 | 1,192,761 | -985,098 | 42,922 | 408,427 | 247,296 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,922,539 | 10,617,954 | 11,790,825 | 12,769,063 | 11,801,033 | 11,782,017 | 12,974,778 | 11,989,680 | 12,032,602 | 12,441,029 | 12,688,325 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 68,586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |