キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 674,263 | 842,283 | 683,626 | 752,585 | 771,794 | 775,744 | 1,105,676 | 1,080,538 | 735,131 | 1,117,949 | 1,018,572 |
| 減価償却費 | 184,306 | 180,043 | 198,514 | 224,216 | 217,260 | 254,857 | 323,695 | 345,310 | 350,849 | 345,105 | 315,230 |
| 長期前払費用償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,747 | 3,542 |
| 減損損失 | 2,227 | 1,159 | 2,173 | 12,521 | 7,181 | 353,914 | 1,879 | 3,500 | - | 1,350 | 1,346 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 132,508 | 144,555 | 144,555 | 178,610 |
| 固定資産撤去費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,800 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 443 | 2,480 | -8,210 | 3,709 | 103,806 | -19,692 | -29,374 | -42,996 | -2,395 | 665 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 40,000 | - | - | -30,000 | 2,000 | 295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,818 | -30,249 | -92 | -180 | 2,864 | 2,460 | -4,643 | -10,502 | 200,864 | -26,913 | -9,647 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,401 | 16,062 | 35,492 | 33,307 | 9,822 | -27,499 | 8,381 | -19,480 | 3,992 | 9,545 | -15,330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | -16,358 | 20,661 | -173,219 | 16,928 | 5,800 | -72,573 | -6,519 | -1,145 | - | 808 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 90,338 | 26,802 | 27,357 | 41,354 | 43,060 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,582 | 902 | 2,212 | 1,173 | -9,603 | 226 | -113,133 | -90,746 | - | - | -100,621 |
| 為替差損益（△は益） | 21,467 | 129 | 6,981 | -6,698 | 601 | -81 | -9,922 | -4,022 | -4,703 | -26 | -2,568 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,585 | -21,892 | - | 4,120 | - | 16 | -17,929 | -29 | -13,439 | -192,005 | -174,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,172 | -68,182 | -73,829 | -89,329 | -80,953 | -88,519 | -51,442 | -56,717 | -58,811 | -63,643 | -77,236 |
| 支払利息 | 23,826 | 21,811 | 17,632 | 11,216 | 9,060 | 8,200 | 8,155 | 20,481 | 18,828 | 27,527 | 40,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,677 | 141,257 | -224,190 | -99,710 | 36,703 | -134,899 | 293,610 | 39,198 | -186,042 | 570,593 | 450,406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 96,118 | -128,999 | -7,066 | -62,771 | 81,082 | 196,090 | -178,221 | -220,460 | 136,780 | -111,062 | 267,726 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -201,471 | -5,900 | 11,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258,768 | -18,860 | 24,615 | 4,861 | 53,088 | 16,582 | -9,630 | -258,082 | -4,530 | -455,648 | -60,262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,903 | 4,922 | 20,106 | -21,252 | 11,979 | 18,170 | 30,807 | -83,288 | 108,284 | -101,491 | -22,180 |
| その他 | 26,452 | -34,153 | 39,616 | -13,778 | -77,806 | 117,810 | 18,091 | -125,931 | 79,389 | -105,095 | -187,287 |
| 小計 | 1,048,256 | 919,484 | 744,937 | 543,417 | 1,062,261 | 1,641,915 | 1,386,553 | 745,491 | 1,274,947 | 1,209,348 | 1,683,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,413 | 70,822 | 75,226 | 85,136 | 83,438 | 89,755 | 52,515 | 57,040 | 58,811 | 63,885 | 77,291 |
| 利息の支払額 | -23,807 | -21,789 | -18,345 | -11,267 | -9,233 | -8,201 | -8,189 | -16,084 | -19,058 | -32,412 | -41,599 |
| 法人税等の支払額 | -185,148 | -304,565 | -271,573 | -220,853 | -143,722 | -302,753 | -169,865 | -435,779 | -473,444 | -274,224 | -475,994 |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,057 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 2,302 | - | - | - |
| 社債発行費償却 | - | - | 1,039 | 1,039 | 7,039 | - | 7,039 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | - | 29,165 | -5,035 | -939 | 1,507 | -764 | -23,932 | - | - | - | - |
| 資産除去債務履行差額 | - | - | - | -35,162 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | 9,630 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 907,714 | 663,951 | 530,245 | 396,433 | 992,743 | 1,420,716 | 1,261,015 | 350,667 | 841,255 | 966,597 | 1,242,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,390 | -233,706 | -232,598 | -244,278 | -930,047 | -1,127,655 | -213,979 | -335,476 | -304,453 | -1,407,434 | -839,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,067 | 833 | 9,350 | 18,985 | 19,045 | 4,702 | 203,635 | 100,441 | - | - | 172,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -8,882 | -15,445 | -8,494 | -2,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205,956 | -205,475 | -18,331 | -305,246 | -105,002 | -106,051 | -6,578 | -6,409 | -6,336 | -6,336 | -6,108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,025 | 31,759 | - | 2,939 | - | 2,263 | 33,743 | 57 | 19,533 | 222,684 | 337,102 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,174,696 | - | - | -789,242 |
| 貸付金の回収による収入 | 160 | 176 | 177 | 227 | 410 | 5,464 | 414 | 371 | 436 | 281 | 221 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 223,041 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 77,192 | -8,176 | 6,083 | -4,386 | 8,838 | 1,611 | 4,663 | 40 | -6,685 | -8,199 | -7,636 |
| 貸付けによる支出 | -620 | - | -120 | -650 | -6,000 | - | -500 | - | -600 | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -180,452 | -2,538 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 200,000 | - | 300,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | - | - | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -14,584 | -3,560 | -5,450 | -44,581 | -12,370 | -35,726 | -14,380 | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,106 | -218,150 | -340,888 | -276,990 | -925,126 | -1,055,389 | 107,018 | -1,405,006 | -316,088 | -1,207,498 | -912,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -620,000 | -160,000 | -90,000 | -20,000 | -20,000 | - | 700,000 | -190,000 | 205,000 | 1,415,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 200,000 | - | - | 100,000 | 1,200,000 | - | 600,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -500,000 | -100,000 | - | - | -100,000 | -85,714 | -271,428 | -271,428 | -207,793 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -500,000 | -500,000 | -500,000 | - | -500,000 | -500,000 | -500,000 | -500,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -28,480 | -28,281 | -26,946 | -7,617 |
| 自己株式の売却による収入 | 104 | - | - | - | - | - | - | 22 | 169 | 462 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -136,037 | -86,056 | -95,880 | -217,239 | -175,320 | -454,976 | -281,739 | -305,195 | -314,070 | -130,246 | -349,980 |
| 配当金の支払額 | -247,890 | -243,288 | -240,342 | -237,468 | -335,049 | -224,488 | -251,903 | -208,027 | -216,513 | -208,908 | -233,523 |
| 社債の発行による収入 | - | 500,000 | 498,876 | 498,876 | 492,396 | - | 492,256 | - | 786,737 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,823 | -449,345 | -997,345 | -445,830 | -537,972 | -699,465 | -541,387 | 772,604 | -733,386 | -332,067 | 616,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,467 | -8,866 | -7,204 | 6,425 | -646 | -11 | 9,235 | 4,719 | 4,584 | -490 | 2,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,317 | -12,410 | -815,192 | -319,963 | -471,003 | -334,149 | 835,881 | -277,014 | -203,634 | -573,459 | 949,250 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,503,595 | 5,491,184 | 4,675,992 | 4,356,029 | 3,885,025 | 3,550,875 | 4,386,757 | 4,109,742 | 3,906,108 | 3,332,649 | 4,281,900 |