キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 889,690 | 1,023,901 | 924,325 | 830,825 | 766,820 | 741,172 | 584,773 | 634,133 | 754,762 | 766,708 | 1,077,385 |
| 減価償却費 | 162,695 | 129,524 | 124,072 | 144,290 | 135,763 | 141,808 | 169,597 | 185,580 | 200,056 | 211,854 | 219,363 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,656 | 8,104 | 10,597 | -5,556 | -87,250 | 4,511 | 15,103 | 14,976 | 1,299 | 7,512 | 16,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -244 | -1,582 | -1,175 | 568 | -2,465 | -1,194 | -4,650 | 3,791 | 3,254 | 13,253 | 26 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -752 | -3,015 | -13,161 | 5,352 | -306 | -9,572 | 5,428 | 622 | 1,193 | -370 | -14,938 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,826 | -15,210 | 1,745 | 1,845 | -10,430 | 10,076 | 15,372 | 22,218 | -5,606 | -17,243 | 11,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,274 | -32,892 | -38,204 | -37,230 | -32,030 | -34,947 | -35,522 | -38,434 | -49,984 | -75,461 | -100,926 |
| 支払利息 | 12,278 | 2,219 | 784 | 799 | 803 | 757 | 762 | 761 | 767 | 820 | 880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,327 | 32,895 | -30,502 | 64,467 | 323,520 | 81,185 | 56,472 | -201,843 | -139,951 | 155,030 | -150,026 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -94,221 | 73,080 | 23,844 | 21,880 | -8,232 | 10,297 | -104,853 | -12,351 | -34,229 | -143,725 | 74,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,989 | -145,303 | 173,269 | -46,931 | -212,191 | -100,943 | 70,267 | 143,593 | 129,481 | -231,242 | -137,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,840 | 14,354 | -32,861 | 19,120 | 7,060 | -7,660 | -12,237 | 34,238 | -3,698 | -25,749 | 60,986 |
| その他 | -20,028 | 42,737 | 188,162 | -111,254 | -81,491 | 24,737 | -52,223 | 21,121 | 99,275 | -27,352 | 43,186 |
| 小計 | 899,018 | 1,120,711 | 1,344,960 | 874,535 | 816,115 | 822,087 | 711,422 | 819,610 | 964,119 | 641,535 | 1,108,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,175 | 40,189 | 45,992 | 43,402 | 42,999 | 38,538 | 38,241 | 42,645 | 47,336 | 73,559 | 97,892 |
| 利息の支払額 | -10,552 | -2,425 | -214 | -219 | -204 | -148 | -148 | -140 | -134 | -169 | -218 |
| 法人税等の支払額 | -300,358 | -300,113 | -339,075 | -277,156 | -249,192 | -179,732 | -238,764 | -173,757 | -213,171 | -228,485 | -217,986 |
| 棚卸資産廃棄損 | 618 | 1,362 | 1,355 | 7,835 | 19,694 | 5,955 | 4,455 | 3,705 | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | -13,738 | 1,716 | -23,189 | -10,650 | -5,680 | -8,822 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -45,915 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | -11,572 | -11,572 | -11,572 | -5,786 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 8,347 | 15,066 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,283 | 858,362 | 1,051,663 | 640,562 | 609,718 | 680,745 | 510,751 | 688,358 | 798,150 | 486,440 | 988,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,680,000 | -700,000 | -300,000 | -910,000 | -600,000 | -300,000 | - | -1,300,000 | -600,000 | - | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,570,000 | 250,000 | 280,000 | 710,000 | 600,000 | - | 300,000 | 1,700,000 | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500,000 | 703 | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 600,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,849 | -49,996 | -172,512 | -63,975 | -49,003 | -108,955 | -275,992 | -172,910 | -179,761 | -212,571 | -157,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -6,340 | -9,360 | -6,130 | - | -30,547 | -6,113 | -975 | -14,590 | -50,640 | -1,458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,001,633 | -201,227 | -701,200 | -601,099 | -600,598 | -600,599 | -1,000,599 | -1,999,833 | -1,824,338 | -1,303,535 | -925,408 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 910 | - | 1,648 | - | 749,541 | 200,000 | 600,000 | 320,000 | 300,000 | 300,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -59,269 | -53,647 | -51,848 | -46,830 | -40,566 | -35,502 | -31,982 | -30,147 | -28,671 | -24,889 | -23,385 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 111,973 | 105,000 | 20,000 | 155,000 | 116,219 | 100,000 | 60,000 | 30,000 | 20,000 | 60,823 | 20,000 |
| その他 | 740 | 680 | 777 | 1,977 | 692 | 141 | 179 | 108 | 64 | 72 | 57 |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | - | - | - | -400,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -790,038 | -653,917 | -34,143 | -459,409 | -673,256 | -25,921 | -254,507 | -473,757 | -707,296 | -330,740 | -187,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,213 | -800 | -2,627 | -890 | -465 | -473 | -517 | -122 | -1,450 | -374 | -468 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -890 | - | - | - | - | -1,184 | - | -3,640 | -4,367 |
| リース債務の返済による支出 | -26,722 | -10,116 | -12,880 | -13,975 | -12,630 | -9,007 | -8,603 | -7,136 | -6,456 | -7,162 | -8,152 |
| 配当金の支払額 | -95,377 | -95,463 | -114,005 | -95,411 | -95,233 | -95,564 | -95,336 | -95,054 | -95,040 | -95,269 | -95,658 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,459 | -2,459 | -2,459 | -2,447 | -2,447 | -2,447 | -2,447 | -2,447 | -3,047 | -3,047 | -3,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,000 | -293,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,771 | -401,838 | -132,861 | -112,723 | -110,775 | -107,491 | -106,903 | -105,943 | -105,993 | -109,492 | -111,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -334,526 | -197,393 | 884,659 | 68,430 | -174,313 | 547,333 | 149,341 | 108,658 | -15,139 | 46,208 | 689,026 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,054,555 | 1,857,162 | 2,741,821 | 2,810,251 | 2,635,938 | 3,183,271 | 3,332,612 | 3,441,270 | 3,426,131 | 3,472,339 | 4,161,365 |