キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,137 | 8,756 | 7,941 | 6,703 | 5,261 | 13,374 | 16,959 | 15,462 | 12,102 | 14,566 | 32,136 |
| 減価償却費 | 1,891 | 2,485 | 2,284 | 3,357 | 5,283 | 6,994 | 7,497 | 7,441 | 8,676 | 9,090 | 8,361 |
| 減損損失 | 31 | 1,019 | - | 1,311 | 3,540 | 199 | 1,102 | - | 4,792 | 7,010 | - |
| のれん償却額 | 280 | 241 | 3,535 | 350 | 355 | 483 | 487 | 334 | 290 | 551 | 333 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 199 | - | - | - | -505 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -516 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 90 | 109 | 78 | - | - | 228 |
| 補助金収入 | - | -546 | -24 | - | - | -45 | -103 | -51 | -106 | -235 | -67 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 31 | 50 | 15 | 18 | -8 | 1 | -64 | -149 | 59 | -95 | -98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 9 | -10 | 1 | 75 | -45 | -35 | -7 | -5 | 3 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -80 | 14 | -72 | -33 | 0 | 27 | -52 | -54 | 82 | 130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 36 | 72 | 18 | 303 | 100 | 378 | -210 | -2 | 219 | 417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -97 | -97 | -105 | -83 | -72 | -75 | -158 | -295 | -372 | -364 |
| 支払利息 | 69 | 86 | 127 | 196 | 226 | 228 | 261 | 473 | 664 | 730 | 529 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -1,759 | 1,571 | -409 | -764 | -555 | 667 | -1,074 | 517 | -173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -592 | -925 | -2,030 | -1,205 | -3,571 | -1,650 | -2,504 | 5,597 | -3,731 | 88 | -4,426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 464 | -420 | -1,508 | -2,478 | 3,930 | -1,679 | -2,407 | 1,585 | -1,690 | -4,388 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 349 | 567 | 1,653 | -1,341 | 562 | -67 | -75 | -3,151 | 1,262 | -28 | 405 |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -951 |
| その他 | 49 | -56 | -171 | 1,396 | 760 | 856 | 868 | 2,164 | 2,808 | -632 | 870 |
| 小計 | 13,797 | 11,259 | 10,025 | 9,778 | 16,231 | 18,211 | 21,781 | 30,042 | 24,111 | 27,108 | 37,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 97 | 92 | 106 | 80 | 72 | 75 | 158 | 286 | 365 | 351 |
| 利息の支払額 | -62 | -80 | -123 | -219 | -222 | -229 | -259 | -476 | -530 | -746 | -543 |
| 法人税等の支払額 | -3,293 | -2,779 | -1,918 | -3,757 | -2,349 | -1,742 | -3,575 | -6,987 | -2,642 | -3,013 | -6,221 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 246 | - | - | 416 | - | - |
| 支払手数料 | - | 101 | - | 23 | 32 | 10 | 11 | 20 | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | -286 | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 286 | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12 | 5 | - | 32 | 7 | -43 | -14 | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 546 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | -34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却益 | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,546 | 9,042 | 8,100 | 5,907 | 13,739 | 16,312 | 18,308 | 22,736 | 21,224 | 23,713 | 30,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -4,372 | -2,247 | -4,379 | -2,103 | -843 | -673 | -500 | -33 | -857 | -875 | -1,376 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,708 | 3,082 | 3,846 | 3,536 | 1,941 | 372 | 516 | 414 | - | 867 | 1,593 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,217 | -1,584 | -1,381 | -4,183 | -7,571 | -4,080 | -9,134 | -11,667 | -11,582 | -6,312 | -7,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -76 | -21,192 | -1,227 | -1,133 | -6,994 | -1,211 | -739 | -7,229 | -983 | -396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114 | -271 | -1,021 | -597 | -557 | -304 | -464 | -950 | -394 | -270 | -532 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 526 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -650 | -324 | -927 | -339 | - |
| その他 | -23 | 0 | -22 | -66 | -88 | 77 | 186 | 139 | -77 | -392 | -146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -844 | -37,658 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ソフトウエアの取得による支出 | -160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,750 | -1,063 | -24,161 | -5,487 | -45,912 | -11,603 | -11,258 | -13,160 | -21,069 | -8,307 | -7,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 261 | 308 | 1,097 | 1,254 | 1,269 | 5,030 | 1,616 | -8,926 | 3,335 | -9,426 | 884 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 300 | 15,100 | - | 40,117 | 28,795 | 5,600 | 18,672 | 23,948 | 22,950 | 9,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -984 | -466 | -502 | -6,622 | -5,902 | -8,658 | -11,469 | -17,492 | -13,107 | -35,788 | -18,389 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | - | -2,016 | 0 | -1,510 | -1,512 | -1,520 | 0 | -2,219 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,303 | -2,544 | -3,748 | -4,625 | -3,718 | -3,724 | -4,543 | -4,164 | -5,028 | -4,594 | -17,662 |
| 株式の発行による収入 | 106 | 5,965 | - | 77 | 70 | 60 | 142 | 177 | 164 | 129 | 155 |
| その他 | - | -1 | -3 | -1 | -181 | -195 | -178 | -687 | -355 | -267 | -329 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -321 | -383 | -85 | -68 | -61 | -41 | -68 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,667 | -538 | - | - | - | -865 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 18,932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,740 | 20,342 | 11,319 | -12,001 | 31,593 | 19,755 | -11,279 | -13,942 | 8,954 | -29,216 | -26,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,017 | -88 | -102 | -134 | -406 | 730 | 1,072 | 286 | 1,189 | -391 | 1,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38 | 28,233 | -4,844 | -11,715 | -985 | 25,194 | -3,157 | -4,079 | 10,299 | -14,201 | -1,510 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 42 | - | - | - | - | - | 15 | 276 | 589 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,385 | 46,661 | 41,816 | 30,101 | 29,115 | 54,309 | 51,152 | 47,088 | 57,664 | 44,052 | 42,542 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |