キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10千円 | 2016-10千円 | 2017-10千円 | 2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,162,881 | 1,029,157 | 1,608,893 | 1,463,717 | 1,500,983 | 1,458,014 | 2,192,839 | 2,119,392 | 1,339,371 | 1,403,678 |
| 減価償却費 | 529,334 | 486,256 | 552,096 | 643,549 | 609,938 | 606,602 | 555,702 | 722,759 | 760,941 | 798,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,281 | -2,232 | 788 | 319 | 2,033 | 3,680 | -2,858 | -2,795 | 2,215 | -2,069 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50,569 | 18,787 | -25,659 | 10,590 | -10,840 | 7,247 | -46,276 | 32,906 | 4,016 | -62,213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -161,917 | -22,002 | -86,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,988 | -12,656 | -14,307 | -16,225 | -16,600 | -18,219 | -17,191 | -32,536 | -60,908 | -82,008 |
| 支払利息 | 196 | 19 | 127 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | 5 | 249 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,612 | 5,803 | 9,189 | 7,534 | 18,820 | 11,746 | 31,280 | 22,617 | 53,582 | 9,894 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15,299 | -46,268 | -1,892 | -4,605 | -77 | -62 | -1,834 | -5,155 | -3,590 | -2,745 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,653 | - | -772 | - | - | - | - | -3,625 | -28,501 | - |
| 為替差損益（△は益） | -48,546 | 200,834 | -79,529 | 36,847 | 57,610 | 8,973 | -100,988 | -329,304 | -40,080 | -44,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302,022 | 513,931 | -587,340 | -303,375 | -133,859 | 33,433 | -648,566 | -223,622 | 95,879 | -224,627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,317 | 28,653 | -265,865 | -267,228 | 154,808 | 113,679 | -297,281 | -206,821 | 25,879 | -11,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,695 | -283,194 | 335,632 | 244,968 | -73,918 | -347,255 | 625,291 | 630,125 | -27,724 | 65,628 |
| 補助金収入 | - | -18,874 | -21,024 | -70,114 | - | -19,144 | -16,713 | -800 | - | -7,897 |
| 保険解約返戻金 | -138,939 | - | - | - | - | - | - | -28,608 | - | -25,877 |
| その他 | 18,941 | -7,944 | 90,192 | 163,965 | 123,907 | 70,928 | 33,245 | 173,049 | 40,307 | 113,928 |
| 小計 | 1,291,769 | 1,930,312 | 1,621,295 | 1,975,828 | 2,232,821 | 1,969,408 | 2,315,986 | 2,706,466 | 2,139,391 | 1,841,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,821 | 12,902 | 14,357 | 16,242 | 15,793 | 18,657 | 17,329 | 28,251 | 44,071 | 81,506 |
| 利息の支払額 | -196 | -19 | -127 | -15 | -15 | 0 | -3 | -3 | -5 | -249 |
| 法人税等の還付額 | 159,839 | 290 | 52,419 | 31 | 5,920 | 23 | 12,490 | 1 | 11 | 3,426 |
| 法人税等の支払額 | -327,665 | -600,734 | -359,888 | -605,275 | -378,874 | -553,414 | -442,143 | -708,060 | -494,879 | -333,797 |
| 固定資産圧縮損 | - | 18,037 | 20,767 | 65,869 | - | 23,154 | 9,333 | 800 | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | 12,035 | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | 21,405 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -6,807 | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -10,005 | - | - | - | - |
| 減損損失 | 19,125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,137,568 | 1,342,751 | 1,328,056 | 1,386,811 | 1,875,647 | 1,434,674 | 1,903,659 | 2,026,655 | 1,688,590 | 1,592,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -396,601 | -397,854 | -224,200 | -148,200 | -510,700 | -212,600 | -352,300 | -761,802 | -3,123,586 | -2,907,590 |
| 定期預金の払戻による収入 | 219,581 | 606,856 | 212,600 | 150,600 | 238,600 | 276,600 | 440,100 | 368,100 | 1,485,259 | 2,607,190 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,200,000 | -1,300,000 | -3,800,000 | -5,200,000 | -5,500,000 | -5,800,000 | -5,800,000 | -6,100,000 | -4,000,000 | -3,200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 2,933,819 | 5,366,180 | 5,200,000 | 5,800,000 | 5,800,000 | 5,900,000 | 3,800,000 | 3,200,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,400,000 | -1,900,000 | -2,000,000 | -1,400,000 | -3,600,000 | -4,000,000 | -4,000,000 | -4,400,000 | -4,200,000 | -3,100,000 |
| 信託受益権の償還による収入 | - | - | - | - | - | 4,000,254 | 4,000,265 | 4,300,308 | 4,300,304 | 3,600,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -409,075 | -955,480 | -712,353 | -421,571 | -536,055 | -968,365 | -1,244,966 | -861,045 | -617,297 | -415,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,696 | 105,377 | 3,376 | 4,624 | 77 | 1,250 | 6,864 | 5,675 | 6,897 | 2,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,625 | -13,332 | -2,410 | -13,977 | -13,386 | -39,963 | -173,446 | -42,573 | -9,661 | -11,823 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -141 | - |
| 長期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -592,397 | - | -636,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,578 | -1,747 | -1,946 | -2,121 | -2,188 | -2,214 | -2,286 | -2,823 | -22,960 | -142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,398 | - | 10,910 | - | - | - | - | 3,937 | 60,303 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,259 | -94 | -1,212 | -1,310 | -1,990 | -1,284 | -1,229 | -806 | -2,191 | -1,301 |
| 差入保証金の回収による収入 | 802 | 662 | 1,854 | 714 | 1,236 | 365 | 702 | 1,630 | 984 | 1,561 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 19,144 | 16,713 | 800 | - | 7,897 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 68,451 | - | 63,439 |
| その他 | -25,530 | -2,880 | -3,725 | -1,030 | -3,725 | -2,198 | 1,597 | -12,322 | -1,507 | -125 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 6,807 | - | - | - | - |
| 信託受益権の売却による収入 | 1,400,479 | 1,700,339 | 2,200,191 | 1,400,117 | 3,200,000 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 18,874 | 21,024 | 70,114 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 63,776 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険の解約による収入 | 159,517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,195 | -875,504 | -1,362,070 | -195,860 | -1,528,131 | -922,204 | -1,307,986 | -2,124,868 | -2,323,598 | -789,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | -181,667 | -195,957 | -196,173 | -256,180 | -286,662 | -305,536 | -384,500 | -414,534 | -383,362 | -413,324 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -3 | - | - | -83 | -53 | - | - |
| その他 | -14,099 | -8,720 | -8,015 | -3,308 | -2,686 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,766 | -204,678 | -204,188 | -259,492 | -289,348 | -305,536 | -384,583 | -414,587 | -383,362 | -413,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,390 | -33,591 | 3,885 | 4,486 | -19,849 | -18,649 | 71,593 | 202,884 | -9,537 | 57,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517,997 | 228,976 | -234,317 | 935,945 | 38,318 | 188,282 | 282,682 | -309,915 | -1,027,907 | 446,723 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,001,286 | 6,230,262 | 5,995,945 | 6,931,891 | 6,970,209 | 7,158,492 | 7,441,174 | 7,131,258 | 6,103,351 | 6,550,074 |