キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,820 | 12,811 | 11,329 | 11,650 | 10,964 | 10,985 | 12,928 | 12,803 | 17,058 | 14,874 | 16,967 |
| 減価償却費 | 608 | 553 | 509 | 513 | 503 | 501 | 506 | 526 | 547 | 568 | 618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 45 | -90 | 44 | 9 | -120 | 191 | -53 | 398 | 5 | 28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 | -20 | 13 | 1 | -10 | 10 | 9 | 11 | 3 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -3 | -3 | 74 | 1 | 4 | 2 | -4 | 0 | -2 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 29 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 20 | 31 | 30 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 43 | 16 | -8 | -4 | -31 | -32 | -24 | 2 | -152 | -2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | 9 | -4 | 9 | 39 | 4 | 10 | 1 | -24 | -25 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -351 | -323 | -252 | -418 | -517 | -302 | -211 | -626 | -1,670 | -1,946 | -1,985 |
| 支払利息 | 24 | 11 | 9 | 9 | 33 | 25 | 24 | 30 | 31 | 39 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | 1,455 | -25 | 603 | -639 | 710 | -579 | -2,135 | -2,012 | -3,420 | 272 | -2,617 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | -12 | -3 | 3 | 3 | -667 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -544 | 783 | 631 | -1,170 | 2,144 | 884 | -997 | -1,537 | -1,098 | 1,054 | 192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 110 | -124 | 214 | -161 | 218 | 942 | -926 | -268 | -254 | -204 | -363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217 | 165 | -471 | 430 | 222 | -360 | 1,519 | 1,982 | -897 | -1,445 | 861 |
| その他 | 174 | 87 | 275 | 613 | -966 | 234 | -20 | 316 | 861 | -187 | 336 |
| 小計 | 12,547 | 14,199 | 12,770 | 12,010 | 13,573 | 12,189 | 10,891 | 11,167 | 11,903 | 12,217 | 14,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | 293 | 296 | 277 | 532 | 407 | 208 | 327 | 1,357 | 2,147 | 1,973 |
| 利息の支払額 | -24 | -10 | -8 | -9 | -33 | -25 | -24 | -30 | -31 | -38 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -4,036 | -3,101 | -4,449 | -3,051 | -3,881 | -3,021 | -3,338 | -4,309 | -4,053 | -6,048 | -3,248 |
| 減損損失 | - | 130 | - | 1,021 | 185 | - | - | - | 322 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,823 | 11,381 | 8,609 | 9,226 | 10,190 | 9,549 | 7,737 | 7,154 | 9,176 | 8,277 | 12,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -56,472 | -42,064 | -22,095 | -28,139 | -26,928 | -29,515 | -35,491 | -56,727 | -51,051 | -61,798 | -65,268 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,789 | 48,445 | 24,828 | 17,251 | 25,995 | 28,619 | 32,021 | 36,818 | 42,115 | 54,392 | 57,290 |
| 固定資産の取得による支出 | -436 | -382 | -423 | -249 | -287 | -686 | -100 | -234 | -671 | -1,374 | -3,562 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 0 | 6 | 281 | 9 | 14 | 52 | 0 | 0 | 668 | 1 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,741 | -11,722 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4,166 | - | 3,003 | 4,600 |
| 投資その他の資産の取得等による支出 | -249 | -363 | -111 | -86 | -74 | -71 | -52 | -360 | -98 | -306 | -108 |
| 投資その他の資産の売却等による収入 | 60 | 151 | 157 | 89 | 49 | 70 | 65 | 392 | 140 | 41 | 35 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -6,416 | -4,600 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 694 | 5,786 | 2,362 | -10,853 | -1,236 | -1,569 | -9,920 | -20,545 | -9,564 | -12,116 | -18,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,030 | 4,030 | 3,030 | 3,000 | 3,096 | 3,000 | 3,106 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,030 | -4,030 | -3,030 | -3,030 | -3,000 | -3,093 | -3,000 | -3,123 | -3,000 | -3,000 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,200 | -194 | -112 | 0 | -3 | - | 0 | - | 0 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -890 | -877 | -877 | -875 | -943 | -944 | -1,077 | -1,077 | -1,076 | -1,820 | -1,618 |
| その他の支出 | - | - | - | - | -85 | -117 | -119 | -144 | -157 | -180 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,090 | -1,071 | -990 | -905 | -937 | -1,155 | -1,091 | -1,345 | -1,233 | -2,002 | -1,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -470 | -334 | -481 | 388 | -457 | 55 | 938 | 876 | 861 | 777 | 513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,955 | 15,762 | 9,499 | -2,143 | 7,559 | 6,879 | -2,337 | -13,859 | -760 | -5,064 | -7,205 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,417 | 53,179 | 62,679 | 60,535 | 68,095 | 74,974 | 72,637 | 58,778 | 58,018 | 52,953 | 45,748 |