キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,685,316 | 1,754,747 | 1,137,565 | 1,011,229 | 1,607,030 | 1,672,446 | 1,031,351 | 1,309,581 | 936,587 | 835,486 | 1,233,238 |
| 減価償却費 | 316,561 | 299,021 | 281,009 | 299,329 | 321,133 | 363,982 | 379,425 | 355,196 | 407,247 | 440,799 | 376,325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 12,011 | 67,349 | 85,753 | 118,717 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -79,372 | -111,372 | -156,010 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,033 | -5,266 | 20,300 | 18,150 | -76,500 | 16,975 | 16,600 | 15,200 | -51,675 | -6,500 | -39,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,630 | 230 | 3,140 | 6,200 | 5,330 | 7,960 | 3,110 | -1,835 | 1,728 | -6,606 | 7,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65,580 | 6,042 | 2,977 | -411 | -5,971 | -2,422 | -1,187 | -3,421 | -563 | -753 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,080 | -13,380 | -14,704 | -16,445 | -17,823 | -16,880 | -17,760 | -21,000 | -22,415 | -21,915 | -28,155 |
| 支払利息及び社債利息 | 15,202 | 9,870 | 6,109 | 5,215 | 3,678 | 3,008 | 2,265 | 1,144 | 1,023 | 1,879 | 2,514 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -2,790 | -7,337 | -2,768 | -2,861 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 1,596 | 1,878 | 5,125 |
| 保険解約損益（△は益） | -66,080 | -204 | -195 | -507 | -4,771 | -253 | -1,384 | -3,854 | -44,797 | -29,982 | -13,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 538,372 | -884,186 | -2,827,911 | -1,012,675 | 1,929,472 | 418,795 | -2,419,871 | 144,422 | -434,622 | 1,270,046 | 1,648,389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 195,440 | -82,207 | -207,498 | 37,060 | 62,637 | 27,501 | -391,248 | -2,934 | 30,563 | -43,788 | 66,397 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 12,413 | 193,528 | 144,085 | 13,032 | -791 | 13,492 | 5,531 | 4,068 | 4,608 | 2,187 | 11,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -947,345 | 128,670 | 1,527,394 | 210,092 | -1,219,156 | -331,882 | 2,330,540 | -89,646 | -312,300 | 460,968 | -415,554 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 88,643 | -64,626 | -91,116 | 19,671 | 243,262 | -92,810 | -136,540 | 109,544 | -185,238 | 72,212 | 230,534 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 44,052 | 9,157 | -60,596 | 27,534 | 29,507 | 2,948 | -81,027 | 71,784 | -21,492 | 27,900 | 269 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | 8,016 | 3,413 | 6,559 | -12,360 | 16,489 | 2,777 | 10,282 | 4,027 | 2,894 | -20,535 | 9,954 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38,237 | -3,337 | -37,529 | 10,562 | 28,352 | -249 | -43,384 | 35,583 | -37,950 | 239 | 33,053 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 | 8,300 | 1,000 | - | 2,400 | 2,734 | 3,249 | 4,014 | -1,052 | -8,300 |
| 小計 | 1,862,563 | 1,420,025 | -110,640 | 654,394 | 2,975,884 | 2,119,043 | 649,791 | 1,992,315 | 219,847 | 2,954,075 | 3,079,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,080 | 13,380 | 14,704 | 16,445 | 17,823 | 16,880 | 17,760 | 21,000 | 22,415 | 21,915 | 28,152 |
| 利息の支払額 | -15,196 | -9,933 | -5,932 | -5,236 | -3,704 | -3,008 | -2,265 | -614 | -1,023 | -1,879 | -2,514 |
| 法人税等の支払額 | -435,069 | -638,933 | -604,484 | -285,069 | -321,048 | -543,461 | -604,849 | -214,212 | -426,375 | -226,980 | -254,024 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,275 | 7,000 | -62,275 | - | 50,000 | - | -50,000 | 40,000 | -40,000 | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 11,839 | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,447 | -13,945 | -10,592 | -8,138 | 11,758 | 36,741 | 12,120 | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,179 | -904 | -1,317 | -1,320 | -1,233 | 1,603 | -1,862 | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 1,656 | 6,443 | 10,171 | 1,445 | 556 | 1,511 | 96 | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | -5,695 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -28,905 | -2,907 | - | - | - | - | - |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -4,409 | 68,959 | 55,483 | 45,728 | 21,829 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -1,098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,425,378 | 784,538 | -706,353 | 380,533 | 2,668,955 | 1,589,453 | 60,436 | 1,798,489 | -185,136 | 2,747,131 | 2,850,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,346 | -61,096 | -1,099 | -1,200 | -62,698 | - | - | - | - | - | -106,901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,398 | -231,965 | -727,266 | -608,729 | -267,686 | -436,345 | -239,937 | -330,147 | -495,897 | -284,213 | -140,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,330 | 1,883 | 2,915 | 3,556 | 4,538 | 2,723 | 3,638 | 4,372 | 10,124 | 4,398 | 4,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,056 | -8,746 | -14,003 | -6,682 | -7,519 | -34,481 | -23,302 | -15,486 | -6,038 | -11,613 | -314,981 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | - | - | - | - | -50,000 | - | -10,000 | - | - | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,732 | 6,612 | 3,062 | 2,660 | 2,660 | 7,160 | 6,860 | 98,649 | 3,164 | 3,894 | 3,274 |
| 保険積立金の積立による支出 | -72,864 | -33,365 | -37,711 | -35,877 | -75,699 | -84,503 | -88,124 | -94,357 | -171,292 | -80,189 | -100,200 |
| 保険積立金の解約による収入 | 169,539 | 585 | 619 | 1,343 | 263,128 | 690 | 7,806 | 8,847 | 220,679 | 78,239 | 221,109 |
| 差入保証金の差入による支出 | -356 | -62 | -440 | -703 | -501 | -213 | -90 | -390 | -324 | -423 | -962 |
| 差入保証金の回収による収入 | 442 | 1,446 | 27 | 613 | 1,239 | 373 | 161 | 10,290 | 646 | 516 | - |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | -2,400 | - | - | - | -4,800 | - | -300 | 30 | 35 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -86,112 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 46,846 | 25,326 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,378 | -324,709 | -773,896 | -645,019 | -100,491 | -569,271 | -333,289 | -414,304 | -438,902 | -289,390 | -444,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -2,004 | -2,054 | -1,045 | - | - | - | - | -9,406 | -16,969 | -10,061 | -6,608 |
| 長期未払金の返済による支出 | -20,692 | -20,868 | -5,244 | - | - | - | - | -198 | -397 | -397 | -397 |
| 配当金の支払額 | -113,331 | -168,143 | -182,691 | -137,258 | -137,258 | -169,284 | -178,432 | -146,406 | -183,008 | -183,007 | -183,007 |
| 長期借入金の返済による支出 | -281,500 | -188,500 | -134,500 | -204,700 | -178,600 | -163,600 | -122,600 | -110,000 | -20,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -968 | -1,702 | - | -1 | -34 | -76 | - | - | -31 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 9,324 | 18,648 | 6,216 | - | - | - | - | 2,402 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 | -70,000 | -70,000 | -70,000 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | 150,000 | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479,173 | -332,621 | -237,266 | 88,040 | -385,893 | -332,961 | -301,032 | -263,609 | -220,406 | -193,465 | -190,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 879,826 | 127,207 | -1,717,515 | -176,446 | 2,182,570 | 687,220 | -573,885 | 1,120,575 | -844,446 | 2,264,275 | 2,216,129 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,301,908 | 3,429,116 | 1,711,600 | 1,535,154 | 3,717,724 | 4,404,945 | 3,831,060 | 4,951,635 | 4,107,189 | 6,371,465 | 8,587,594 |