キャッシュフロー
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利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 58,566 | 49,896 | 54,829 | 48,836 | 34,676 | 25,102 | 32,112 | 35,179 | -26,468 | 37,677 |
| 減価償却費 | 32,886 | 32,444 | 31,524 | 32,825 | 33,127 | 32,581 | 37,394 | 47,126 | 50,846 | 52,756 |
| のれん償却額 | 477 | 373 | 345 | 156 | 99 | 143 | 656 | 1,666 | 2,251 | 1,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 583 | 1,540 | -720 | -263 | 559 | -548 | -1,386 | -60 | -539 | 1,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 383 | 149 | 13 | -782 | -561 | -124 | 632 | -660 | -519 | 978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,563 | -976 | -2,264 | -4,206 | -2,834 | -1,679 | -1,624 | -2,433 | -6,581 | -4,118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,735 | -3,266 | -4,069 | -3,845 | -2,475 | -771 | -2,943 | -2,368 | -2,734 | -3,257 |
| 支払利息 | 5,485 | 3,227 | 3,565 | 5,114 | 3,724 | 2,225 | 2,176 | 4,512 | 11,274 | 8,481 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -10,679 | 4,412 | 1,526 | 2,104 | 997 | -2,324 | 2,657 | 1,450 | 713 | -3,760 |
| 減損損失 | 674 | - | 234 | - | 3,078 | 1,251 | 1,563 | 1,107 | 33,537 | 194 |
| 関係会社株式及び出資金売却損益（△は益） | -2,723 | - | -315 | -679 | -1,308 | - | -769 | - | - | 3,234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -555 | - | - | -3,270 | - | - | - | -445 | -2,688 | -4,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,878 | -2,150 | -7,070 | 6,897 | -3,054 | 10,781 | -15,963 | 4,318 | 26,415 | -16,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,940 | -828 | -9,742 | -14,516 | 4,614 | 10,158 | -34,348 | -55,521 | 59,101 | -5,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,383 | -1,810 | 9,328 | 3,966 | -9,802 | -12,453 | 34,261 | -764 | -18,430 | 607 |
| その他 | -12,844 | -2,775 | -11,246 | -9,524 | -3,543 | -10,847 | 2,676 | -9,641 | -21,830 | -8,180 |
| 小計 | 42,095 | 79,394 | 65,938 | 62,813 | 57,298 | 60,963 | 57,093 | 23,465 | 104,348 | 61,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,731 | 2,130 | 4,180 | 6,307 | 4,335 | 3,249 | 3,358 | 3,772 | 8,191 | 5,524 |
| 利息の支払額 | -5,724 | -3,254 | -3,628 | -5,050 | -3,865 | -2,385 | -1,963 | -4,444 | -11,410 | -8,401 |
| 法人税等の支払額 | -9,989 | -15,766 | -12,294 | -13,080 | -7,132 | -7,366 | -13,676 | -14,857 | -12,033 | -12,247 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -1,295 | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | 8,762 | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | -255 | -842 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | 716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,113 | 62,504 | 54,196 | 50,990 | 50,637 | 54,462 | 44,812 | 7,935 | 89,095 | 46,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -3,297 | -6,505 | -8,231 | -3,832 | -3,685 | -8,024 | -402 | -2,173 | -3,596 | -3,082 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,387 | 6,219 | 8,560 | 2,893 | 4,740 | 4,589 | 3,433 | 2,065 | 1,535 | 3,730 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,247 | -30,310 | -32,192 | -31,343 | -34,042 | -32,719 | -35,935 | -40,817 | -52,057 | -42,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,670 | 455 | 2,103 | 1,336 | 1,613 | 5,895 | 909 | 1,383 | 1,894 | 3,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -841 | -969 | -1,392 | -741 | -919 | -1,280 | -2,706 | -4,580 | -6,016 | -4,337 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | - | - | - | -11,524 | -1,558 | -2,817 | -124,095 | -30,732 | -14,078 | -26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,566 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入 | - | - | - | - | 235 | - | - | - | 9 | - |
| 関係会社株式及び出資金の売却による収入 | 6,356 | - | - | 671 | 9,508 | 226 | 11,618 | 2 | 395 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -971 | -851 | -509 | -350 | -51 | -142 | -325 | -325 | -19 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 642 | 376 | 465 | 4,150 | 134 | 352 | 1,589 | 749 | 5,591 | 6,544 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 95 | - | 631 | - |
| 事業譲受による支出 | - | -275 | -338 | -690 | -96 | -78 | - | -16 | -185 | - |
| その他 | 18 | -950 | 662 | 679 | -1,363 | -3 | -1,975 | 1,285 | -254 | 3,266 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による収入 | - | - | - | 679 | 900 | 890 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による支出 | - | - | - | - | - | -16 | - | - | - | - |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -49 | - | -27,209 | -157 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,873 | -114 | -515 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 842 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,973 | -32,202 | -58,938 | -38,388 | -24,884 | -33,037 | -147,612 | -73,160 | -66,457 | -17,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,847 | 30,364 | 9,272 | -29,689 | -9,383 | -8,866 | -650 | 13,715 | -15,417 | 16,278 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 4,000 | -4,000 | - | - | - | - | - | 30,000 | 3,000 | -33,000 |
| 長期借入れによる収入 | 62,440 | 30,069 | 44,823 | 60,627 | 40,250 | 42,105 | 89,070 | 127,913 | 88,747 | 22,655 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,137 | -75,576 | -48,022 | -39,204 | -63,513 | -35,325 | -36,277 | -49,623 | -48,299 | -38,767 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 | - | 15,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -8,000 | - | - | - | - | - | -20,000 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -6,733 | -7,585 | -11,376 | -11,375 | -11,849 | -8,531 | -9,479 | -9,479 | -9,478 | -7,597 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -1,047 | -1,439 | -1,348 | -767 | -782 | -1,475 | -681 | -407 | -977 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5,015 | -19 | -615 | 5 | -1 | 23 | 20 | -6 | 29 | 88 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -5,807 | -5,882 | -6,203 |
| その他 | -522 | -1,058 | -690 | -735 | -1,351 | -2,173 | -1,660 | -85 | -212 | -71 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | -114 | - | -1,999 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出 | - | - | - | -62 | -186 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -578 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,801 | -26,852 | 11,375 | -11,781 | -26,799 | 6,338 | 99,549 | 83,948 | -2,920 | -62,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,381 | -1,892 | -5,653 | 159 | -895 | -3,100 | -531 | 6,265 | 2,363 | 9,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,280 | 1,558 | 980 | 980 | -1,941 | 24,663 | -3,782 | 24,989 | 22,082 | -23,702 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,113 | 16,671 | 17,651 | 18,631 | 16,690 | 41,354 | 37,572 | 62,560 | 84,642 | 60,940 |