キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,604 | 12,283 | 12,356 | 7,125 | 7,181 | 7,755 | 7,784 | 6,284 | 11,111 | 13,293 |
| 減価償却費 | 2,842 | 3,495 | 3,702 | 4,036 | 4,340 | 4,349 | 4,306 | 4,799 | 4,868 | 5,515 |
| のれん償却額 | 30 | 26 | - | - | 108 | 83 | 86 | 107 | 118 | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | -1 | -145 | -114 | 267 | -18 | 451 | -57 | -103 | -586 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 784 | -320 | -787 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 178 | 150 | 145 | 202 | 179 | 179 | 96 | -82 | 181 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -483 | 35 | 15 | -89 | -25 | 29 | 48 | -66 | 111 | 98 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -92 | - | 54 | - |
| 減損損失 | - | 235 | - | - | 190 | - | - | - | 2,742 | - |
| 関係会社出資金売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -605 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -400 | -378 | -370 | -408 | -427 | -400 | -301 | -345 | -468 |
| 支払利息 | 324 | 262 | 247 | 266 | 305 | 267 | 238 | 531 | 767 | 811 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,746 | -1,669 | -1,783 | -1,572 | -741 | -314 | -992 | -997 | -1,750 | -874 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -721 | -2 | -1,124 | - | -211 | -3 | -75 | -1,442 | -38 | -32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | - | 0 | - | 2 | 3 | - | - | - | 99 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 425 | 218 | - | 208 |
| 助成金収入 | - | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -70 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -415 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,860 | -160 | -1,608 | -2,161 | 1,611 | 1,791 | -3,629 | -860 | -3,404 | -2,501 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -395 | -449 | -1,563 | -1,939 | -469 | -342 | -4,809 | -1,241 | 3,027 | -2,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,582 | 31 | 1,923 | 2,793 | -1,884 | -2,396 | 7,184 | -1,175 | 1,085 | -1,805 |
| その他 | 95 | 563 | -263 | -738 | 71 | 1,224 | -1,335 | 345 | 126 | 3,105 |
| 小計 | 13,305 | 13,751 | 11,539 | 7,223 | 10,675 | 12,214 | 9,185 | 6,747 | 17,997 | 12,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 518 | 719 | 728 | 765 | 707 | 739 | 747 | 645 | 693 | 1,065 |
| 利息の支払額 | -324 | -260 | -249 | -263 | -305 | -264 | -233 | -550 | -758 | -815 |
| 助成金の受取額 | - | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 |
| 法人税等の支払額 | -2,914 | -2,913 | -2,996 | -2,824 | -1,358 | -2,190 | -2,243 | -1,997 | -2,659 | -4,309 |
| 組織再編費用 | - | - | - | - | 216 | 218 | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -666 | - | - | - | -83 | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | 118 | 70 | 71 | 39 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -355 | - | -199 | -185 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 670 | 248 | 30 | 238 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | 174 | - | - | - | - | - | - | - |
| 工場移転費用 | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | -462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,254 | 11,697 | 9,201 | 5,239 | 9,819 | 10,599 | 7,556 | 4,945 | 15,372 | 8,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,265 | -5,588 | -3,808 | -6,266 | -5,095 | -4,318 | -5,276 | -4,817 | -4,269 | -6,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 1,293 | 29 | 57 | 21 | 293 | 299 | 58 | 249 | 283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,643 | -1,744 | -491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -1,551 | -223 | -189 | -130 | -2,887 | -98 | -368 | -1,933 | -519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,439 | 14 | 1,965 | 1 | 480 | 15 | 160 | 4,628 | 46 | 856 |
| 貸付けによる支出 | -62 | -975 | -48 | -602 | -54 | -38 | -49 | -23 | -57 | -53 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 48 | 55 | 56 | 44 | 48 | 49 | 77 | 65 | 58 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 415 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,243 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458 |
| その他 | -280 | 31 | -707 | -335 | -373 | -121 | -437 | 423 | -363 | -269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,214 | -6,727 | -2,737 | -7,279 | -5,106 | -7,010 | -5,352 | -1,666 | -7,590 | -14,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,966 | -548 | 1,737 | 3,727 | -3,137 | -1,282 | 225 | 4,763 | -3,305 | 1,049 |
| 長期借入れによる収入 | 1,052 | 2,668 | 3,876 | 2,601 | 3,097 | 4,907 | 1,044 | 7,581 | 3,647 | 11,311 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,357 | -3,673 | -6,188 | -4,152 | -1,521 | -2,473 | -3,003 | -5,668 | -2,541 | -3,699 |
| 配当金の支払額 | -1,270 | -1,512 | -1,725 | -1,810 | -1,751 | -1,752 | -1,752 | -1,626 | -1,501 | -2,249 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -160 | -174 | -292 | -223 | -167 | -239 | -278 | -642 | -348 | -891 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -3,402 | 0 | - | - | - | -8,193 | 0 | -1,204 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 |
| その他 | -270 | -311 | -265 | -264 | -340 | -256 | -238 | -256 | -250 | -305 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 117 | 127 | 146 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,973 | -3,552 | -6,259 | -122 | -3,821 | -980 | -2,875 | -3,897 | -4,299 | 4,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | -8 | -151 | -400 | 254 | -292 | 679 | 225 | 1,002 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,964 | 1,408 | 53 | -2,562 | 1,146 | 2,317 | 7 | -393 | 4,485 | -1,635 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,426 | - | 429 | - | 12 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,888 | 9,297 | 9,351 | 6,788 | 9,361 | 11,678 | 12,115 | 11,721 | 16,218 | 14,583 |