キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,367 | 17,222 | 14,820 | 15,996 | 12,306 | 9,999 | 13,130 | 12,360 | 12,815 | 22,904 | 15,984 |
| 減価償却費 | 10,586 | 10,600 | 8,789 | 9,993 | 9,087 | 9,187 | 9,731 | 10,747 | 11,339 | 12,083 | 13,308 |
| 正味貨幣持高に係る利得 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,373 | -2,251 |
| 減損損失 | - | 375 | 3,054 | 437 | 364 | 247 | 708 | 456 | 565 | 401 | 7,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,317 | -1,286 | -1,170 | -1,371 | -1,352 | -1,526 | -1,452 | -1,794 | -1,734 | -1,940 | -1,885 |
| 支払利息 | 738 | 892 | 750 | 728 | 644 | 520 | 544 | 1,365 | 1,942 | 2,762 | 1,232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 67 | -43 | -263 | -65 | 37 | 77 | 271 | 173 | 8 | 74 | -78 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -52 | -561 | -844 | -17 | 87 | -301 | -263 | -85 | 2 | -325 |
| 有形固定資産除却損 | 108 | 164 | 116 | 116 | 76 | 59 | 88 | 129 | 125 | 65 | 124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -2,637 | -303 | -487 | -2,057 | -38 | -367 | -5,648 | -1,655 | -3,681 | -2,846 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 839 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,273 | -921 | -4,295 | -3,627 | 4,773 | 1,747 | -5,054 | -3,481 | -498 | -3,211 | 3,624 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 296 | -299 | -3,640 | -3,838 | -273 | 1,213 | -11,811 | -5,328 | 5,110 | -1,121 | 320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146 | 1,631 | 7,161 | 7,947 | -4,972 | -2,768 | 12,728 | 39 | -3,859 | 1,700 | -3,471 |
| その他 | -1,669 | -1,096 | -525 | -2,828 | 3,453 | -719 | -2,408 | -2,708 | 1,899 | 695 | 2,304 |
| 小計 | 30,243 | 27,224 | 23,932 | 22,255 | 22,353 | 19,127 | 17,799 | 7,358 | 27,000 | 30,200 | 33,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,344 | 1,300 | 1,156 | 1,444 | 1,383 | 1,519 | 1,455 | 1,936 | 1,745 | 2,219 | 1,945 |
| 利息の支払額 | -734 | -904 | -785 | -726 | -640 | -527 | -532 | -1,230 | -1,828 | -2,408 | -1,310 |
| 法人税等の支払額 | -4,967 | -4,423 | -5,579 | -3,696 | -3,231 | -3,283 | -2,961 | -3,802 | -3,438 | -3,046 | -6,389 |
| 正味貨幣持高に係る損失 | - | - | - | - | - | - | - | 1,183 | 289 | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | 1,754 | 125 | 736 | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | 1,040 | 237 | - | - | - | - |
| 特別調査費用の支払額 | - | - | - | - | -191 | -92 | - | - | - | - | - |
| 特別調査費用 | - | - | - | - | 283 | - | - | - | - | - | - |
| 火災損失 | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | 937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策費 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | 1,736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動利益 | -133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託返還額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,886 | 23,197 | 18,724 | 19,275 | 19,673 | 16,743 | 15,760 | 4,262 | 23,478 | 26,964 | 27,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 2,362 | -370 | -591 | -19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,088 | -14,371 | -6,778 | -10,195 | -10,326 | -13,096 | -18,065 | -17,660 | -18,967 | -18,033 | -14,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 321 | 1,189 | 972 | 105 | 97 | 552 | 535 | 624 | 60 | 483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,016 | -577 | -525 | -899 | -774 | -64 | -45 | -285 | -1,039 | -863 | -692 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,068 | -34 | -287 | -801 | -231 | -192 | -33 | -76 | -1,455 | -90 | -265 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,045 | 3,647 | 782 | 1,292 | 2,748 | 391 | 573 | 9,546 | 4,323 | 9,599 | 4,587 |
| その他 | -382 | -546 | -177 | -402 | 16 | 105 | -168 | -67 | -85 | -255 | -526 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,190 | - | - | - | - | - | - | - | -2,486 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -1,099 | -363 | -570 | -4,152 | -10,789 | -2,677 | -4,593 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 229 | 677 | 454 | 3,356 | 9,623 | 2,140 | 4,204 | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -775 | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 677 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,457 | -10,611 | -5,912 | -10,828 | -10,404 | -13,294 | -17,576 | -5,645 | -19,457 | -10,172 | -11,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -690 | -1,999 | 3,526 | -1,047 | -2,167 | 1,388 | -2,036 | 4,451 | -3,943 | -3,331 | -5,021 |
| 長期借入れによる収入 | 305 | 47 | 6,000 | 716 | 1,035 | 33,408 | 1,272 | 152 | 1,679 | 12,370 | 11,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -637 | -680 | -12,946 | -401 | -183 | -12,585 | -511 | -6,509 | -785 | -16,174 | -28,661 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| 収益分配請求権設定契約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,639 | 1,906 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -3,221 | - | - | - | - | -4,975 | -5,734 | -4 | -7,505 | -10,450 |
| 配当金の支払額 | -4,475 | -4,752 | -4,664 | -4,675 | -5,254 | -5,256 | -5,140 | -4,922 | -4,770 | -5,035 | -5,003 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 780 | - | - | - | 907 | 770 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -364 | -374 | -417 | -384 | -438 | -593 | -619 |
| その他 | -116 | -148 | -7 | -142 | -92 | -77 | -76 | -155 | -274 | -114 | -166 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -281 | -102 | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -361 | -304 | -324 | -223 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,975 | -11,059 | -8,415 | -5,774 | -6,247 | 16,221 | -11,988 | -8,102 | -2,629 | -14,975 | -31,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,254 | -1,138 | 733 | -976 | -214 | -317 | 1,636 | 1,921 | 1,264 | 2,195 | 1,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,197 | 388 | 5,129 | 1,695 | 2,806 | 19,352 | -12,168 | -7,564 | 2,655 | 4,012 | -14,260 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,744 | 44,132 | 49,262 | 50,958 | 53,765 | 73,117 | 60,949 | 53,385 | 56,040 | 60,052 | 45,792 |