キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 417 | 1,410 | 1,717 | 1,429 | 780 | 889 | 944 | 2,749 | 1,139 | 1,579 | 2,579 |
| 減価償却費 | 1,499 | 1,375 | 1,204 | 1,302 | 1,352 | 1,344 | 1,491 | 1,499 | 1,328 | 1,483 | 1,629 |
| 減損損失 | 313 | - | - | 4 | - | - | - | 1,908 | - | - | 799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -40 | -19 | -7 | 1 | -1 | -27 | 4 | 1 | -10 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -362 | -241 | -239 | -158 | -53 | 123 | -1 | 1 | 16 | -2 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -347 | -407 | -340 | -544 | -576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -162 | -181 | -179 | -168 | -156 | -136 | -163 | -168 | -157 | -227 |
| 支払利息 | 49 | 36 | 33 | 32 | 34 | 35 | 33 | 35 | 29 | 39 | 57 |
| 有形固定資産除却損 | 50 | 56 | 27 | 20 | 27 | 84 | 53 | 26 | 20 | 65 | 113 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | -1 | - | -2 | 0 | -542 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -1 | -19 | -17 | -16 | -171 | -97 | -50 | -277 | -833 | -505 |
| 出資金運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 800 | -19 |
| 災害損失 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 43 | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -185 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 630 | 344 | -1,288 | 634 | 1,999 | 800 | -402 | -919 | -1,420 | 1,349 | -431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 97 | 247 | -258 | -918 | -71 | 446 | -939 | -697 | -357 | 347 | -708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -840 | -485 | 1,568 | 36 | -2,894 | -502 | 649 | 652 | 1,408 | -1,335 | 244 |
| その他 | 48 | -23 | 101 | -175 | -114 | -324 | 233 | 125 | 262 | -208 | 337 |
| 小計 | 1,745 | 2,515 | 2,645 | 2,001 | 842 | 2,349 | 1,450 | 179 | 1,821 | 2,221 | 2,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 167 | 187 | 181 | 170 | 156 | 136 | 163 | 168 | 157 | 221 |
| 利息の支払額 | -48 | -34 | -34 | -32 | -30 | -36 | -35 | -38 | -30 | -40 | -57 |
| 法人税等の支払額 | - | -288 | -427 | -474 | -321 | -526 | -123 | -1,199 | 30 | -188 | -538 |
| 災害による保険金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -54 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -206 | - |
| 出資分配益 | - | - | - | - | - | - | - | -4,584 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -219 | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | -593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害に伴う支払額 | -216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による保険金収入 | 862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,484 | 2,359 | 2,370 | 1,675 | 661 | 1,942 | 1,428 | -893 | 1,989 | 2,280 | 2,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -81 | -31 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81 | 111 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,248 | -865 | -1,237 | -1,526 | -2,012 | -1,808 | -1,554 | -1,225 | -1,261 | -1,943 | -1,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1,573 | - | - | - | 32 | 0 | 798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -148 | -237 | -132 | -113 | -83 | -64 | -43 | -320 | -211 | -63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 | -9 | -8 | 0 | 0 | - | - | -50 | - | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 | 44 | 37 | 72 | 383 | 144 | 89 | 404 | 989 | 853 |
| 出資金の清算分配金による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 601 |
| その他 | 24 | 75 | -18 | 4 | 37 | 528 | 7 | -27 | -112 | -14 | -123 |
| 出資分配金による収入 | - | - | - | - | - | - | 426 | 3,668 | 25 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -689 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,125 | -865 | -1,457 | -1,623 | -442 | -1,668 | -1,040 | 2,461 | -1,281 | -1,178 | 98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -570 | -930 | -990 | -110 | 340 | 726 | 503 | -60 | -130 | -930 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,350 | 1,820 | 2,020 | 1,150 | 2,370 | 1,430 | - | 1,370 | 1,350 | 1,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,312 | -1,435 | -1,345 | -1,409 | -1,522 | -1,446 | -1,581 | -1,549 | -1,247 | -1,065 | -1,329 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -253 | -252 | -195 | -171 | -151 | -119 | -102 | -89 | -76 | -72 | -72 |
| 配当金の支払額 | -163 | -161 | -162 | -216 | -215 | -209 | -209 | -314 | -314 | -317 | -665 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -201 | -1 | 0 | -1 | 0 | -218 | -554 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -22 | - | -20 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -2 | -1 | -1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,002 | -1,430 | -897 | 112 | -621 | 1,319 | 39 | -2,014 | -398 | -1,254 | -1,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -11 | -3 | -5 | -1 | -10 | 33 | 198 | 51 | 113 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350 | 51 | 11 | 158 | -404 | 1,583 | 460 | -248 | 360 | -39 | 533 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,647 | 1,699 | 1,710 | 1,869 | 1,576 | 3,161 | 3,622 | 3,374 | 3,734 | 3,695 | 4,229 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73 | - | - | - | 111 | 22 | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - |