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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2015-12千円
2016-12千円
2017-12千円
2018-12千円
2019-12千円
2020-12千円
2021-12千円
2022-12千円
2023-12千円
2024-12千円
2025-12千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益2,234,5232,880,1603,348,2723,824,8594,297,4304,586,4744,517,4134,732,9125,257,9285,349,0725,612,929
減価償却費130,108123,166150,609133,915191,255191,287193,810200,483257,338210,241225,479
減損損失5,02175,837-14,441--3,606128,33051,573-16,166
のれん償却額-14,91758,91858,38358,38371,19784,010101,22084,010235,41625,627
役員賞与引当金の増減額（△は減少）-1,9212,9534,7691,4576,265-9,0106,185-3,7623,002-2,853-1,846
賞与引当金の増減額（△は減少）126,47932,874311,127139,429-3,260-10,51888,265278,89429,280146,18328,048
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）-10,6941,673-10,712-6,160-14,027-10,358-5,828-14,415-17,138-8,027-9,233
受取利息及び受取配当金-13,309-28,389-22,471-24,285-27,288-24,875-28,326-36,181-36,725-41,474-59,268
助成金収入-------830,334-139,293-21,315-34,653-45,612
支払利息2,3411,8291,7331,7983,3474,5505,0432,6139081,5182,655
寄付金----18,3563,000202,714309,70381,6712,1671,215
株式報酬費用消滅損----9,07910,21611,511--8,4187,066
投資事業組合運用損益（△は益）-----10,40412,728--4,2832,993
固定資産売却損益（△は益）-1,598-74527,920-259331-219-171-253-364-254-1,570
投資有価証券売却損益（△は益）-11,494-4,181-141,958------257,611-195,285-83,798
寄付金収入-3,000---300,000-200,000-100,000--300,000---653
固定資産除却損26412541,6422,38421,7611,58881,7862,406311
解約違約金---------15,000-
その他の営業外収益--------90,838-108,562-84,691-82,296
その他の営業外費用-------38,73036,75310,46013,477
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）----------428,366-192,449
棚卸資産の増減額（△は増加）-384,581259,2413,049-109,238182,573-77,981-18,50279,898-281,81574,627-59,766
仕入債務の増減額（△は減少）55,434-36,99165,981-13,3622,56614,588121,109121,647-120,20057,902-206,576
未払金の増減額（△は減少）267,444177,282115,371226,30447,69453,52172,224254,827-35,015126,00862,300
未払消費税等の増減額（△は減少）-164,204-40,9459,357-64,375381,580123,198-202,255169,178-139,943143,559-57,343
未収消費税等の増減額（△は増加）-14,59516,468-8271,628-2,261-3,6555,004-11,9439,59227,502-12,578
その他203,805-13,90565,299223,007126,76680,861212,294266,15451,358312,268-26,583
小計1,965,9352,944,1153,588,2393,843,4044,291,7504,496,0314,312,0964,951,7044,988,1005,931,4305,158,694
利息及び配当金の受取額14,41028,52922,47124,28527,28824,87528,08436,18136,50741,47159,077
利息の支払額-2,335-1,804-1,733-1,800-3,353-4,548-5,050-2,528-907-1,549-2,690
助成金の受取額------882,983132,46921,31555,99245,612
寄付金の受取額3,000--300,000200,000100,000-300,000--653
寄付金の支払額-----16,170-3,000-202,714-309,703-81,671-2,167-
法人税等の支払額-785,380-950,534-1,030,933-1,211,799-1,411,460-1,597,004-1,855,032-1,444,575-1,749,696-1,425,644-1,887,403
解約違約金の支払額----------15,000-
貸倒引当金の増減額（△は減少）1981,057189111184383-8-3,839---
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）--------141,588--
関係会社株式評価損------52,143----
売上債権の増減額（△は増加）-442,082-504,734-428,445-285,086-756,349394,995-192,409-1,132,369---
受取補償金------56,827-9,483----
賃貸収入原価-----22,8279,761----
投資有価証券評価損益（△は益）---4,123-107,746-----
補償金の受取額-----54,2659,413----
補助金収入-12,205-11,447-11,456-12,682-31,178-887,536-----
会員権評価損----299------
補助金の受取額12,20511,44711,45612,68221,178830,373-----
支払手数料---27,009-------
保険解約返戻金--2,132-131--------
退職給付引当金の増減額（△は減少）-----------
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）-----------
関係会社株式売却損益（△は益）-----------
営業活動によるキャッシュ・フロー1,207,8342,031,7532,589,4982,966,7723,109,2343,900,9933,169,7813,663,5483,213,6474,584,5323,373,943
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出--16,000-96,009-72,012-24,014-87,816-70,003---100,000-100,000
有形固定資産の取得による支出-51,162-76,307-398,425-789,204-131,855-46,847-50,440-57,134-175,604-205,830-142,193
有形固定資産の売却による収入16,76274817,3695201,1122191712923642541,570
投資有価証券の売却による収入14,12317,874180,000-----361,530214,664105,754
無形固定資産の取得による支出-29,171-17,998-16,847-75,454-90,773-30,442-50,611-45,543-48,722-25,765-52,224
賃貸固定資産の取得による支出-1,052-1,377-1,132-340-1,736-33,535-3,695-852---14,374
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出--486,918----26,671--65,776--239,123-
非連結子会社株式の取得による支出-----------27,420
保険解約金の受取額----------50,855
事業譲受による支出-----------30,000
その他4,78516,4506,310-6,616-16,942-15,991-2,450-1,9181,055-10,453-34,674
貸付金の回収による収入983,1463,500-----45,000---
貸付けによる支出-------45,000----
関係会社株式の取得による支出------118,620-----
投資有価証券の取得による支出-7,426-335,662--100,000-------
投資有価証券の償還による収入---30,000-------
有形固定資産の除却による支出---37,616--------
賃貸固定資産の売却による収入--8,271--------
子会社株式の条件付取得対価の支払額---240,575--------
賃貸固定資産の売却による収入-----------
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-----------
その他投資の取得による支出-15,962----------
投資活動によるキャッシュ・フロー914,040-895,690-578,655-1,013,106-264,208-359,705-222,030-125,932138,622-366,253-242,707
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）---20,000--105,903-330,000-519,339-50,129-13,982-1,712
長期借入金の返済による支出------103,659-28,716-54,891-24,262-708,447-8,568
自己株式の取得による支出-78,301--1,126-3,196,927-3,870-1,068,938-952-844,595-767,014-280-675,431
非支配株主への配当金の支払額--1,726-689-642--467-528-10,833-7,688-10,234-13,061
配当金の支払額-728,533-698,785-1,037,353-1,261,784-1,319,669-1,393,022-1,453,028-1,451,682-1,835,481-1,752,629-1,770,105
自己株式の売却による収入-------30098-202
その他-----------415
長期借入れによる収入------80,000----
リース債務の返済による支出-----------
少数株主への配当金の支払額-1,931----------
財務活動によるキャッシュ・フロー-808,766-700,511-1,059,169-4,459,354-1,323,539-2,460,183-1,733,226-2,881,041-2,684,477-2,485,573-2,469,092
現金及び現金同等物に係る換算差額-10,307-10,9926,646-33,669-6,363-4,22480,35854,04466,37379,86013,026
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）1,302,802424,558958,320-2,539,3571,515,1221,076,8791,294,883710,618734,1671,812,566675,170
現金及び現金同等物の期末残高6,562,6476,987,2067,945,5265,406,1696,921,2917,998,1719,293,05510,003,67310,737,84112,550,40713,225,578