キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 487,982 | 519,690 | 1,017,345 | 935,192 | 779,989 | 625,183 | 625,921 | 683,564 | 786,000 | 887,142 |
| 減価償却費 | 69,916 | 65,912 | 74,716 | 84,245 | 88,272 | 106,121 | 112,202 | 109,141 | 126,497 | 103,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | -6,836 | 19,000 | 12,663 | -5,423 | - | 3,000 | 3,120 | 14,687 | 25,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,006 | -8,335 | -6,644 | -11,588 | -13,786 | -17,054 | -19,198 | -11,303 | -12,088 | -10,649 |
| 支払利息 | 1,626 | 1,488 | 1,934 | 1,923 | 3,316 | 2,269 | 3,268 | 2,755 | 2,020 | 1,184 |
| 工事補償損失戻入額 | - | - | - | - | - | - | -1,067 | - | -635 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,216 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | 30 | 1,038 | 4,626 | 1,193 | 732 | 0 | 1,618 | 139 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | 20,886 | - | - | -1,240 | - | - | -254 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 35,735 | -17,236 | 33,143 | 5,568 | 2,741 | -2,817 | -5,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,751 | 115,222 | -535,184 | 421,408 | -64,847 | -395,268 | -56,572 | -145,065 | -193,768 | -268,621 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | - | - | 12,622 | -1,320 | -3,402 | 4,409 | -447 | -7,952 | 7,119 | -1,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,275 | 20,715 | 40,438 | -70,893 | -22,465 | 96,874 | -27,244 | 193,898 | -58,741 | 2,282 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 38,862 | -7,872 | 80,416 | 239,888 | -191,032 | -196,835 | -31,012 | 78,313 | -32,614 | -48,143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,065 | 16,584 | 991 | 2,792 | 1,390 | -329 | 164 | 1,199 | 1,387 | 2,224 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,789 | -3,789 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,536 | -18,016 | -3,212 | -4,721 | -3,549 | 2,538 | 8,707 | -1,129 | 4,064 | -14,586 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 3,488 | 1,673 | 784 | 4,778 | 3,331 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | -53,203 | -58,749 | -43,520 | -30,226 | -25,877 | -35,881 | -2,797 | - |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,350 | -84,694 |
| その他 | 75,555 | 56,207 | -119,534 | 27,693 | 81,757 | -32,610 | -49,702 | -21,501 | 90,399 | -32,889 |
| 小計 | 553,040 | 771,619 | 536,950 | 1,635,638 | 616,031 | 224,040 | 510,328 | 917,364 | 728,351 | 530,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,870 | 8,246 | 6,644 | 11,589 | 13,788 | 17,084 | 19,198 | 11,303 | 11,330 | 10,561 |
| 利息の支払額 | -1,626 | -1,488 | -1,934 | -1,923 | -3,316 | -2,269 | -3,268 | -2,755 | -2,020 | -1,184 |
| 工事補償損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -35,632 | -4,680 | -59,364 | - |
| 法人税等の支払額 | -86,796 | -79,802 | -117,231 | -186,952 | -200,155 | -340,886 | -208,205 | -229,508 | -278,893 | -297,824 |
| 工事補償損失 | - | - | - | - | 31,800 | 4,900 | - | 64,680 | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | -13,096 | - | -38,545 | - | - | - |
| 支払負担金 | - | - | - | - | - | 16,241 | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 7,233 | -556 | 3,238 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金の受取額 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,202 | 8,816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,658 | -39,672 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | 65,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 2,434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,099 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 11,335 | -9,883 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | -65,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,795 | 633,575 | 434,429 | 1,459,351 | 426,348 | -102,030 | 282,420 | 691,723 | 399,402 | 241,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,981 | -20,970 | -39,248 | -47,170 | -61,809 | -16,211 | -15,540 | -23,491 | -10,460 | -47,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,471 | -58,588 | -28,002 | -54,057 | -41,624 | -54,453 | -45,981 | -44,906 | -42,097 | -41,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,653 | -204,592 | - | -501,040 | -100,333 | -200,000 | -310,000 | -200,000 | -200,200 | -300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 180,113 | 727 | - | 100,862 | - | - | 462 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | 400,040 | - | 310,000 | 100,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,476 | 5,797 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,451 | -7,938 | -2,004 | -13,347 | -15,508 | -3,107 | -3,824 | -4,210 | -914 | -18,071 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,136 | 1,011 | 1,654 | 1,078 | 1,076 | 937 | 478 | 230 | 305 | 990 |
| その他 | -6,782 | 193 | 719 | -5,730 | -79 | 4,607 | -5,132 | -4,627 | 1,856 | -1,662 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の回収による収入 | 8,329 | 6,205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166,124 | -184,679 | 133,119 | -440,154 | -17,551 | -68,228 | 120,900 | -277,005 | 63,965 | -152,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -4,759 | -16,534 | -21,605 | -26,011 | -24,420 | -31,890 | -38,663 | -34,502 | -33,849 | -31,919 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,002 | - | -33 | -29 | -1,042,800 | -71 | -57,158 | -49 | - | -64,189 |
| 自己株式の処分による収入 | 30,002 | - | - | - | 42,800 | - | 57,120 | - | - | 64,150 |
| 配当金の支払額 | -26,748 | -40,543 | -54,057 | -81,085 | -95,467 | -176,194 | -188,817 | -190,736 | -190,734 | -190,734 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | 26,040 | 1,680 | 11,550 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,220 | -57,077 | -75,697 | -81,087 | -1,118,208 | -196,605 | -227,519 | -225,288 | -224,584 | -222,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 959 | -2,933 | -20 | -380 | -6 | -180 | 468 | 416 | 207 | 266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 608,659 | 388,884 | 491,831 | 937,729 | -709,417 | -367,045 | 176,270 | 189,845 | 238,990 | -133,018 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,974,880 | 2,363,764 | 2,798,825 | 3,736,554 | 3,027,137 | 2,660,092 | 2,836,362 | 3,026,208 | 3,265,199 | 3,132,180 |