キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 904,533 | 664,744 | 742,524 | 724,336 | 1,132,109 | 1,524,051 | 1,337,287 | 932,689 | 656,858 | 924,225 | 1,156,710 |
| 減価償却費 | 26,984 | 25,618 | 20,805 | 16,172 | 13,721 | 19,334 | 20,131 | 19,326 | 18,428 | 21,434 | 13,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,456 | -3,280 | 114,452 | 5,021 | -2,623 | 6,022 | 10,328 | 11,686 | 19,323 | -2,051 | 11,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,952 | -164,141 | -178,961 | -182,623 | -85,394 | -85,961 | -50,337 | -3,995 | -64,014 | -133,625 | -147,103 |
| 為替差損益（△は益） | 20,594 | 29,863 | 18,766 | 4,086 | 6,511 | 1,511 | -21,446 | -19,185 | -13,345 | -8,218 | -17,813 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 32,195 | -93,337 | -3,420 | 170,356 | 112,124 | - | -1,367 | -166,298 | -85,118 | -339,511 | -752,175 |
| 出資金運用損益（△は益） | - | - | - | - | -43,192 | -10,842 | -19,480 | -40,138 | -3,689 | -26,104 | -2,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253,967 | -260,236 | 322,295 | 42,955 | -586,182 | 227,970 | 59,055 | -495,640 | -325,805 | -52,498 | 150,059 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -104,377 |
| 経費前払金の増減額（△は増加） | 77,675 | -161,692 | 46,833 | 121,746 | -15,432 | -228,306 | -100,362 | 51,069 | 100,312 | -6,616 | 23,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,758 | -43,891 | 5,024 | 4,144 | 5,454 | 563 | -10,598 | 6,517 | -7,945 | -8,043 | 5,373 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -24,603 | -1,955 | 155,865 | 70,248 | -81,962 | 184,890 | -182,405 | 113,511 | 162,167 | -277,226 | -86,407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,321 | -65,980 | 110,384 | -9,080 | 430,492 | -149,054 | -276,782 | 5,361 | 116,314 | -18,073 | -58,460 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | 7,094 | -21,012 | 78,678 | 25,042 | -90,486 |
| その他 | -18,478 | 22,638 | 8,210 | 7,392 | -2,931 | -19,331 | -53,921 | 13,430 | -49,188 | -59,244 | 22,763 |
| 小計 | 637,807 | 217,076 | 1,206,279 | 979,542 | 975,633 | 1,354,437 | 824,066 | 411,748 | 643,256 | 72,102 | 123,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,418 | 79,813 | 191,725 | 151,248 | 70,011 | 61,799 | 19,351 | 730 | 28,194 | 116,910 | 45,005 |
| 利息の支払額 | -74 | -41 | -101 | -59 | -48 | -102 | -57 | -57 | -81 | -186 | -106 |
| 法人税等の還付額 | 1,376 | 0 | 3,457 | 0 | - | 75 | 75 | 1,208 | 2,544 | 699 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -298,733 | -280,481 | -203,572 | -249,826 | -111,168 | -597,553 | -532,301 | -346,203 | -498,689 | -232,071 | -438,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 7,950 | -40 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -21,433 | 20,692 | - | - | -24,190 | 21,358 | 98,921 | 4,466 | 40,281 | 32,612 | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7,268 | 1,566 | -1,566 | 1,488 | -1,488 | 1,141 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45,386 | - | 17,701 | - | - | 15,705 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,355 | -5,467 | -10,855 | -1,464 | 1,039 | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | -115,164 | -5,149 | 2,341 | -2,037 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,064 | 64,339 | 36,476 | -14,969 | 115,237 | -152,579 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 243,071 | - | 26,655 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -122,973 | -55,475 | -83,093 | -1,777 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,795 | 16,368 | 1,197,788 | 880,905 | 934,427 | 818,655 | 311,133 | 67,426 | 175,224 | -42,544 | -270,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,813,648 | -10,951,549 | -5,795,559 | -1,422,694 | - | - | -561,431 | - | -4,824,977 | -9,343,326 | -19,829,995 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,298,630 | 5,866,512 | 8,171,058 | 3,146,043 | 456,647 | - | 12,760 | 3,018,581 | 3,185,906 | 10,673,054 | 14,084,886 |
| 出資金の分配による収入 | - | - | - | - | - | 67,388 | - | 61,465 | 3,411 | 42,903 | 2,160 |
| その他 | -52,333 | -51,133 | -47,119 | -19,547 | -45,825 | -4,338 | -23,346 | -9,432 | -44,222 | -15,822 | -14,043 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 169,752 | 121,592 | 177,344 | 2,613 | - | - | 3,029 | 10,813 | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 40,000 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 95,000 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -28,322 | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -64,971 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,755 | -45,096 | -16,263 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -15,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,659,954 | -5,059,673 | 2,489,460 | 1,706,416 | 410,821 | 104,755 | -568,986 | 3,081,428 | -1,679,881 | 1,356,809 | -5,756,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -209,468 | -304,745 | -209,871 | -261,893 | -261,587 | -285,963 | -381,752 | -315,412 | -344,436 | -454,536 | -551,077 |
| その他 | -4,829 | 9,575 | -4,668 | -4,753 | -5,433 | -5,245 | -5,105 | -4,960 | -2,203 | -6,003 | -6,085 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | -145,050 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,297 | -245,170 | -164,540 | -266,646 | -267,020 | -436,258 | -386,858 | -320,373 | -346,639 | -460,540 | -557,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,594 | -29,863 | -18,766 | -4,086 | -6,511 | -1,511 | 21,446 | 19,185 | 13,345 | 8,218 | 17,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,495,051 | -5,318,339 | 3,503,942 | 2,316,587 | 1,071,717 | 485,640 | -623,265 | 2,847,668 | -1,837,950 | 861,942 | -6,566,435 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,864,334 | 545,994 | 4,049,937 | 6,366,524 | 7,438,242 | 7,923,883 | 7,300,617 | 10,148,285 | 8,310,335 | 9,172,278 | 2,605,843 |