キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -68,183 | 43,739 | 135,870 | 204,096 | 36,156 | -498,367 | 180,573 | -87,968 | 195,294 | 170,474 | 329,469 |
| 減価償却費 | 678,732 | 596,861 | 660,008 | 593,188 | 272,916 | 247,753 | 262,467 | 198,706 | 193,040 | 199,605 | 220,189 |
| のれん償却額 | 17,404 | 22,605 | 22,492 | 22,333 | 22,333 | 22,333 | 22,333 | 16,895 | 6,019 | 12,959 | 10,758 |
| 減損損失 | 34,982 | 29,468 | 6,072 | 1,289,577 | 82,835 | 94,736 | 145,960 | - | - | - | 19,926 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 92,597 | -7,187 | - | - | - | - | - | 1,553 |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | 22,380 | - | - | - | 15,207 | - |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 45,090 | -22,090 | -2,100 | - | -1,500 | 600 | -3,000 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -154 | -797 | 1,122 | -1,463 | 256 | 115 | -598 | -239 | 334 | 383 | 281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,757 | - | - | 14,236 | 25,962 | -7,784 | 16,752 | 3,339 | -13,094 | 7,525 | 13,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,153 | -2,923 | -2,787 | -2,086 | -2,116 | -1,169 | -886 | -712 | -625 | -880 | -1,368 |
| 支払利息及び保証料 | - | - | - | - | - | - | 77,402 | 51,097 | 37,083 | 36,797 | 36,789 |
| 社債発行費償却 | 20,135 | 21,480 | 24,650 | 22,147 | 12,109 | 7,993 | 7,000 | 1,204 | 1,204 | 678 | 186 |
| 固定資産除却損 | 71,958 | 15,563 | 12,198 | 169,462 | 8,130 | 5,557 | 12,198 | 5,398 | 1,476 | 3,387 | 860 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -249 | -3,911 | 2,753 | -1,221,971 | -7,091 | 77 | -509,191 | -971 | - | 254 | -22 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | 161,856 | 6,684 | - | 11,904 | - | 19,000 | - |
| 補助金収入 | - | - | -153,062 | -66,311 | -172,355 | -91,633 | -36,232 | -30,639 | -8,843 | -133,765 | -308,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,592 | -24,267 | -164,786 | 250,100 | 58,861 | -8,755 | 63,082 | 899 | -59,371 | -93,776 | -81,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,582 | 1,424 | -9,496 | -34,494 | 4,877 | 21,765 | -13,905 | 2,709 | -69,643 | -10,796 | 48,164 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 42,015 | -9,442 | 9,517 | -3,537 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 77,712 | -22,834 | -22,938 | -133,838 | 285,665 | -41,804 | 116,507 | -530 | -106,984 | -58,014 | 206,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,289 | 6,148 | -35,831 | -62,638 | -85,786 | -21 | -12,094 | -501 | -17,854 | 48,313 | 18,131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -64,593 | 16,989 | -5,166 | -4,285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,379 | -44,280 | -1,748 | 296,885 | -320,210 | 58,900 | -69,220 | -129,386 | 22,816 | -44,826 | 6,010 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -169,292 | 36 | 20,809 | -2,889 | -124,982 | -22,806 | 35,792 | -6,197 | 24,190 | -21,555 | -4,622 |
| 小計 | 694,242 | 707,918 | 580,704 | 614,628 | 273,536 | -134,001 | 293,960 | 41,816 | 81,468 | 152,324 | 508,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 877 | 928 | 908 | 629 | 1,083 | 569 | 651 | 548 | 499 | 792 | 1,318 |
| 利息及び保証料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -35,384 | -37,441 | -36,958 |
| 補助金の受取額 | - | - | 77,341 | 122,042 | 188,871 | 80,525 | 50,573 | 30,180 | 8,656 | 25,874 | 222,754 |
| 法人税等の支払額 | -35,243 | -41,670 | -10,529 | -105,229 | -398,766 | -105,032 | -114,129 | -134,509 | -124,738 | -72,235 | -82,738 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 178,460 | 20,299 | 7,077 | 10,009 | 15,691 | - |
| 災害に伴う受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,028 | - | - |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -39,976 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,672 | -2,319 | -108 | - | -930 | 8 | -3,145 | - | -5,456 | - | - |
| 災害に伴う受取保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | 4,814 | - | - | - |
| 災害に伴う受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -87,315 | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務消滅益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害に伴う受取保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,315 | - | - |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 72,439 | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | -3,699 | -4,127 | -604 | -10,636 | - | -836 | -44,739 | - | - | - |
| 債務消滅益 | - | - | - | - | - | - | - | -1,627 | - | - | - |
| 利息及び保証料の支払額 | -79,508 | -74,836 | -71,619 | -67,005 | -49,755 | -55,315 | -76,728 | -50,914 | - | - | - |
| 支払利息 | 78,029 | 75,922 | 71,588 | 64,560 | 47,335 | 52,133 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,997 | - | - | - | 7,626 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | -8,549 | - | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 150 | 7,708 | 18,023 | 10,039 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | -988,694 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 55,306 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | -48,687 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -244 | -3,747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | -4,000 | -4,259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | 4,000 | 4,259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金収入 | -6,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -19,213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | -891 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,475 | 596,599 | 576,805 | 516,377 | 6,420 | -34,793 | 174,627 | -105,801 | 27,825 | 85,005 | 612,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 23,707 | 25,957 | 32,707 | 32,707 | 32,707 | 32,707 | 17,572 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,934 | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,439 | -1,236 | -8,619 | -1,244 | -1,093 | -55 | - | - | - | - | -10,175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,050 | - | 11,703 | - | 12,250 | 58 | 4,497 | - | 11,780 | - | 10,175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,436 | -460,116 | -608,326 | -812,973 | -425,106 | -310,714 | -151,876 | -96,080 | -60,073 | -127,176 | -168,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,508 | 19,936 | 9,425 | 1,850,194 | 163,827 | 36 | 2,013,289 | 6,134 | - | - | 1,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,569 | -32,924 | -49,174 | -52,946 | -31,050 | -19,397 | -13,929 | - | -6,392 | -18,150 | -405 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,546 | -118,318 | -61,315 | -17,802 | -6,958 | -29,247 | -23,788 | -887 | -3,982 | -23,048 | -28,528 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,760 | 277,665 | 42,172 | 17,588 | 19,957 | 20,317 | 3,183 | 386,806 | 157,939 | 722 | 23,515 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -31,758 | -17,847 | -12,218 | -5,624 | -10,503 | -16,799 | -6,511 | -2,120 | -7,679 | -9,070 | -18,529 |
| 原状回復による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,207 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,205 | -19,195 | -4,557 | -20,744 | -49,985 | -26,587 | -5,592 | -10,827 | -15,555 | -27,992 | -1,348 |
| 有形固定資産の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | -35 | - | - | - | - | -950 | - | - | - |
| 原状回復による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -32,462 | - | - |
| 有形固定資産の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -25,097 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -4,800 | -6,400 | -8,801 | -9,401 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 4,200 | 6,600 | 18,602 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 1,475,655 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | 12,430 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 259,880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,861 | -330,771 | -650,439 | 2,462,608 | -286,718 | -349,679 | 1,836,845 | 265,977 | 52,573 | -216,859 | -183,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 499,500 | 473,260 | 214,700 | 1,389,900 | 750,400 | 357,000 | 375,000 | - | 310,000 | 250,000 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -639,500 | -525,360 | -232,600 | -679,900 | -150,400 | -367,000 | -375,000 | -150,000 | -300,000 | -260,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 515,000 | 350,000 | 1,250,000 | 150,000 | 1,157,000 | 110,000 | - | 50,000 | 110,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -809,583 | -700,718 | -579,293 | -2,028,729 | -307,236 | -350,399 | -680,633 | -381,496 | -223,417 | -295,827 | -205,299 |
| 長期未払金の返済による支出 | -148,505 | -216,127 | -240,978 | -357,698 | -60,850 | -26,009 | -2,346 | - | - | -979 | -3,504 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 社債の償還による支出 | -920,800 | -900,300 | -1,080,700 | -2,147,700 | -477,000 | -354,000 | -796,700 | -37,800 | -37,800 | -27,800 | -11,200 |
| リース債務の返済による支出 | -245,290 | -233,289 | -280,967 | -251,264 | -37,954 | -30,078 | -23,996 | -20,930 | -17,654 | -15,277 | -10,730 |
| 連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の預りによる収入 | - | - | - | - | - | - | 138,915 | - | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | -138,915 | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -56,993 | - | -8,918 | -8,933 | -2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -55,659 | -36,142 | - | - | - |
| 連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | -200,000 | -37,368 | - | -26,000 | -27,829 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 193,081 | 1,477,631 | 1,419,211 | 67,683 | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | - | 336,984 | 117,374 | 99,952 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 112,496 | 146,084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -715,596 | 335,796 | -322,172 | -2,692,689 | -160,873 | 386,512 | -1,449,335 | -626,368 | -218,871 | -239,883 | 109,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,259 | 601,624 | -395,806 | 286,296 | -441,171 | 2,040 | 562,137 | -466,192 | -138,472 | -371,737 | 538,457 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 847,919 | 1,449,544 | 1,053,738 | 1,340,034 | 898,863 | 900,903 | 1,463,040 | 996,848 | 858,375 | 486,637 | 1,025,095 |