キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -4,293 | 729 | 1,019 | 710 | 2,592 | 2,091 | -3,127 | 1,552 | 3,446 | 1,950 | 791 |
| 減価償却費 | 918 | 668 | 709 | 808 | 914 | 1,097 | 1,509 | 1,889 | 1,654 | 1,701 | 1,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -12 | 0 | 0 | 251 | 0 | 17 | -10 | 19 | 3 | 45 |
| 処分場閉鎖費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 30 | 34 | 37 | 57 | -209 | 54 | 58 | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | -128 | 71 | 94 | 205 | 91 | 109 | 117 | 138 | 96 | 276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -512 | -1 | -24 | -284 | -92 | -30 | -44 | -57 | -123 | -48 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -20 | -15 | -13 | -20 | -18 | -14 | -17 | -13 | -14 | -19 |
| 支払利息 | 224 | 236 | 210 | 216 | 208 | 208 | 251 | 299 | 252 | 264 | 303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,107 | 675 | 532 | -525 | 557 | 225 | -1,332 | 1,766 | -608 | 577 | -1,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,108 | 1,704 | 947 | -173 | 930 | 752 | 301 | -452 | 33 | 398 | 63 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -262 | -191 | 188 | -72 | -203 | 73 | -88 | 150 | -71 | 64 | -129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,074 | -804 | -1,308 | -877 | -417 | 251 | -390 | -558 | -804 | -407 | 62 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -751 | -898 | 138 | 209 | 971 | -354 | 21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -855 | -115 | 134 | -41 | 210 | -13 | -465 | 616 | -230 | -54 | 593 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,207 | -527 | 145 | 770 | 277 | -368 | 71 | -96 | 288 | -591 | 24 |
| その他 | 150 | -166 | 192 | -78 | 180 | 139 | 30 | 444 | 297 | 41 | 190 |
| 小計 | -4,973 | 2,137 | 2,763 | 615 | 4,871 | 3,643 | -2,756 | 5,645 | 5,324 | 3,686 | 2,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 20 | 16 | 13 | 20 | 17 | 14 | 15 | 32 | 11 | 15 |
| 利息の支払額 | -229 | -246 | -202 | -233 | -188 | -211 | -243 | -298 | -249 | -268 | -313 |
| 法人税等の支払額 | -287 | -252 | -396 | -457 | -632 | -708 | -172 | -374 | -376 | -785 | -597 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 10 | 3 | 35 | 10 | 15 | 90 | 46 | 91 | 5 | 97 |
| 減損損失 | 991 | - | - | - | - | - | 226 | - | 19 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | -7 | -154 | - | - | - | -5 | - | - | - | - |
| 再資源化費用等引当金の増減額（△は減少） | 6 | -9 | 0 | -15 | -7 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 112 | 112 | 112 | 65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 789 | -2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,403 | 1,668 | 2,184 | -25 | 4,080 | 2,756 | -3,067 | 5,034 | 4,821 | 2,648 | 2,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,179 | -659 | -330 | -676 | -625 | -702 | -851 | -998 | -352 | -31 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,945 | 725 | 654 | 324 | 658 | 909 | 747 | 1,089 | 824 | 30 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -679 | -454 | -314 | -577 | -1,956 | -2,247 | -2,494 | -1,073 | -2,091 | -3,591 | -3,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 709 | 62 | 202 | 3 | 9 | 8 | 20 | 7 | 13 | 36 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -25 | -37 | - | -236 | -471 | -140 | -62 | -135 | -28 | -219 |
| その他 | 3 | 0 | -12 | -21 | -4 | -62 | -217 | -18 | -57 | 8 | -162 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -131 | -21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58 | 71 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,062 | -409 | 171 | -947 | -2,154 | -2,564 | -2,937 | -1,056 | -1,800 | -3,575 | -3,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | 2,851 | -1,284 | 612 | -2,772 | -2,895 | 3,521 | -6,689 | 553 | 627 | 128 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 20 | 1,072 | 2,420 | 297 | 5,053 | - | 560 | 3,347 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,128 | -954 | -553 | -131 | -235 | -963 | -261 | -892 | -1,372 | -1,420 | -1,550 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -10 | - | - | - | - | -600 | -200 | -200 | -300 | -300 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | 185 | 66 | 41 | 90 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -256 | -257 | -262 | -187 | -235 | -338 | -476 | -504 | -540 | -529 | -450 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | - | - | - | - | - | - | 1,227 | 524 | 1,140 | 1,273 | 1,229 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -420 | -639 | -775 | -943 | -1,101 |
| その他 | -63 | -192 | -55 | 79 | 561 | 1,032 | -25 | -26 | -23 | -24 | -10 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 500 | - | 1,000 | - | 500 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,288 | 1,437 | -2,156 | 392 | -1,110 | -743 | 4,447 | -3,307 | -678 | -666 | 1,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -39 | 8 | -5 | -54 | 52 | 39 | 3 | 10 | 10 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,111 | 2,656 | 207 | -585 | 761 | -498 | -1,517 | 673 | 2,352 | -1,582 | -114 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,218 | 4,875 | 5,083 | 4,497 | 5,259 | 4,760 | 3,243 | 3,916 | 6,269 | 4,686 | 4,572 |