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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 28,996 | 171,198 | -135,367 | 166,630 | 199,291 | 257,145 | 114,891 | 46,926 | 307,801 | 103,041 | 241,523 |
| 減価償却費 | 244,463 | 270,820 | 255,395 | 254,090 | 257,173 | 246,148 | 243,220 | 247,750 | 238,894 | 229,427 | 246,857 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 26,050 | 26,050 | 26,050 | 26,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,421 | -1,972 | -3,581 | -8,921 | -1,479 | 9,951 | 351 | 16,047 | -3,013 | -428 | -8,675 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 15,866 | 31,649 | 14,032 | 28,146 | 25,784 | -7,831 | -78,145 | 15,481 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 963 | 2,320 | 2,394 | 498 | -3,161 | -2,142 | -1,233 | 33 | 2,046 | 8,031 | -10,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,141 | -3,089 | -3,414 | -3,936 | -4,047 | -4,627 | -5,742 | -5,302 | -6,570 | -6,886 | -9,830 |
| 支払利息 | 41,879 | 21,286 | 17,244 | 15,828 | 13,482 | 10,623 | 9,925 | 13,276 | 13,518 | 20,985 | 29,483 |
| 支払手数料 | 57,073 | 1,776 | 1,810 | 1,661 | 24,072 | 1,742 | 1,735 | 1,523 | 1,581 | 1,572 | 26,968 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,467 | -2,403 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,206 | -1,608 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -1,909 | 723 | 198 | -1,106 | - | -1,459 | -7,337 | -6,224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 1,141 | 173 | 538 | 1,067 | 589 | 591 | 186 |
| 補助金収入 | - | - | - | -2,160 | -3,590 | - | - | - | - | -2,600 | -2,007 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,407 | 27,629 | 181,924 | -123,265 | -137,919 | 267,707 | -187,448 | 204,150 | -261,313 | 314,437 | -332,463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,509 | -46,154 | -15,847 | -95,304 | 16,220 | -288,754 | 189,638 | 218,757 | -149,676 | 52,745 | 61,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,707 | -1,766 | 24,979 | -1,006 | 2,604 | -27,137 | 86,532 | -137,974 | 253,976 | -171,865 | 15,072 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,930 | 23,320 | -27,161 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,284 | -8,262 | 8,861 | -3,475 | -2,527 | -81,733 | -12,995 | 105,524 | 4,285 | -9,739 | 2,589 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,020 | 62,133 | 2,005 | 29,723 | -10,914 | 60,890 | 827 | 32,518 | 79,025 | -124,323 | 32,328 |
| その他 | -4 | -2,060 | -245 | 44,142 | 56,105 | -40,223 | 39,442 | 12,077 | 48,700 | -14,878 | 72,705 |
| 小計 | 148,880 | 540,948 | 349,154 | 272,498 | 474,131 | 795,454 | 127,622 | 606,433 | 549,803 | 368,259 | 370,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,141 | 3,089 | 3,414 | 3,943 | 4,077 | 4,658 | 5,772 | 5,078 | 6,811 | 6,886 | 9,830 |
| 利息の支払額 | -40,736 | -21,324 | -17,336 | -15,649 | -13,515 | -10,606 | -9,911 | -11,966 | -13,419 | -20,202 | -29,060 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 2,160 | 3,590 | - | - | - | - | 2,600 | 2,007 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 22,684 | -89,586 | -59,488 | -69,961 | -31,349 | -64,458 | -169,838 | 32,876 |
| その他 | - | - | 70 | - | - | 0 | 1,413 | 2,357 | 871 | 1,569 | 54 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,128 | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 2,496 | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 3,938 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 8,722 | 424 | - | - | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | -387,825 | -208,636 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | -18,124 | 33,656 | 371,458 | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | 2,160 | 3,590 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -98,869 | -5,878 | - | - | -1,939 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 103,047 | 5,878 | - | - | 1,939 | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | 7,135 | 9,279 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,388 | 3,043 | 24,039 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 4,749 | 1,361 | 745 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償損失 | - | 14,722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -122,661 | 26,704 | -21,069 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | -14,722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -13,233 | -20,363 | -71,362 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 弔慰金 | 41,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社葬費用 | 8,813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 弔慰金の支払額 | -41,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社葬費用の支払額 | -8,813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,285 | 493,505 | 263,939 | 285,635 | 380,636 | 730,018 | 54,936 | 570,553 | 479,607 | 189,275 | 386,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4,907 | 175 | 12,703 | 4,881 | 2,042 | 5,606 | - | 3,863 | 11,162 | 15,815 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,267 | -226,210 | -46,732 | -257,212 | -211,042 | -136,215 | -274,532 | -198,757 | -101,577 | -148,070 | -172,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,006 | -85,813 | -2,175 | -25,707 | -8,986 | -17,442 | -4,091 | -30,900 | -28,705 | -34,474 | -1,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -28,160 | -1,385 | -883 | -1,118 | -1,243 | -433 | -10,772 | -1,819 | -1,837 | -102,919 |
| その他 | 4,208 | -279 | -53,086 | -19,636 | -19,292 | -8,050 | -16,083 | -41,573 | -11,646 | -15,835 | 1,753 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 9,164 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -17,843 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | -15,950 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -15,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,060 | -335,556 | -118,504 | -306,685 | -235,558 | -160,908 | -307,378 | -272,839 | -139,884 | -189,056 | -258,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -324,177 | -100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | -300,000 | 300,000 | 30,000 | -130,000 | 380,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,582,206 | - | - | - | - | - | - | - | 60,000 | 30,000 | 552,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,105,904 | -108,820 | -108,854 | -108,714 | -131,159 | -108,695 | -108,853 | -142,120 | -163,409 | -136,519 | -623,561 |
| リース債務の返済による支出 | -60,676 | -60,925 | -51,833 | -43,591 | -28,148 | -20,339 | -13,563 | -16,883 | -21,300 | -24,148 | -27,966 |
| 配当金の支払額 | -456 | -32 | -13,778 | -44 | -16 | -23,280 | -36,992 | -23,464 | -23,738 | -56,701 | -38,312 |
| 社債の償還による支出 | -262,500 | - | - | - | - | - | - | -36,000 | -36,000 | -36,000 | -36,000 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 180,000 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | 0 | -17 | 970 | - | 2 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 49,586 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 198,810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,507 | -70,968 | -74,467 | -52,780 | -108,352 | -452,316 | 320,593 | -188,468 | -314,448 | 156,630 | -273,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -4,296 | 0 | -292 | -2,010 | -784 | -954 | -4,217 | 1,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,282 | 86,980 | 70,967 | -78,127 | 36,725 | 116,501 | 66,140 | 108,460 | 24,319 | 152,631 | -144,730 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 230,455 | 317,435 | 388,403 | 323,401 | 360,127 | 476,629 | 542,770 | 651,230 | 675,550 | 828,182 | 683,452 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 13,125 | - | - | - | - | - | - | - |