キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,843 | 2,354 | 2,493 | 2,679 | 3,081 | 3,138 | 4,178 | 2,972 | 3,858 | 4,361 | 5,129 |
| 減価償却費 | 344 | 404 | 465 | 472 | 454 | 449 | 452 | 380 | 397 | 475 | 635 |
| 減損損失 | 55 | 112 | 90 | 35 | 129 | 5 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 0 | -1 | 0 | 0 | 9 | 0 | -4 | 4 | 9 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 | 3 | -3 | 10 | 8 | -21 | 11 | 14 | -20 | 19 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 94 | -28 | 8 | -78 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 21 | 44 | -41 | 11 | 26 | -107 | -53 | 32 | 17 | 40 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -7 | 9 | 7 | 0 | 4 | 6 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 678 | 219 | 174 | 237 | 91 | 127 | 176 | 119 | 115 | 7 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -60 | -63 | -75 | -93 | -92 | -94 | -113 | -132 | -175 | -244 |
| 支払利息 | 20 | 25 | 19 | 15 | 13 | 9 | 8 | 8 | 8 | 25 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | -1 | -3 | 0 | - | - | -1,391 | - | - | -4 | -30 |
| 株式報酬費用 | 32 | 40 | 45 | 44 | 48 | 45 | 38 | 39 | 39 | 44 | 58 |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168 | -814 | -81 | -120 | -220 | -14 | -539 | -2,633 | -2,256 | -525 | -662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -157 | 129 | -100 | -10 | -165 | 182 | -164 | -68 | 16 | 83 | -264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226 | -45 | 39 | 367 | -2,265 | 248 | 363 | 1,169 | 379 | 1,245 | -1,488 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -95 | 125 | 91 | -129 | -169 | -71 | -186 | 274 | -275 | 203 | -4 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38 | -437 | 506 | 242 | 79 | -104 | -109 | 333 | 1,042 | 496 | 1,056 |
| その他 | 41 | 54 | 2 | -4 | 7 | -20 | -10 | -36 | -102 | 8 | -60 |
| 小計 | 2,560 | 2,160 | 3,751 | 3,732 | 1,027 | 3,958 | 2,704 | 2,387 | 3,162 | 6,180 | 4,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 52 | 54 | 64 | 80 | 104 | 81 | 113 | 132 | 175 | 244 |
| 利息の支払額 | -20 | -25 | -19 | -15 | -14 | -9 | -8 | -9 | -8 | -27 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -830 | -1,032 | -888 | -1,126 | -985 | -1,327 | -995 | -1,570 | -863 | -1,367 | -1,689 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
| のれん償却額 | - | 21 | 22 | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,758 | 1,154 | 2,898 | 2,655 | 107 | 2,726 | 1,781 | 921 | 2,421 | 4,961 | 2,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,514 | -254 | -276 | -344 | -204 | -175 | -292 | -553 | -1,659 | -3,317 | -1,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 70 | 14 | 152 | 3 | 24 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -398 | -28 | -17 | -14 | -20 | -33 | -11 | -22 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -26 | -27 | -31 | -36 | -34 | -37 | -47 | -51 | -26 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 183 | 2 | 6 | 1 | - | - | 1,449 | - | - | 8 | 72 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -40 | -6 | -13 | 0 | -4 | -5 | -4 | -6 | -7 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 7 | 10 | 9 | 12 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| その他の支出 | -328 | -283 | -284 | -320 | -310 | -145 | -211 | -134 | -297 | -260 | -153 |
| その他の収入 | 177 | 235 | 246 | 446 | 251 | 72 | 83 | 70 | 215 | 148 | 82 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -17 | -14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,830 | -303 | -715 | -127 | -302 | -267 | 971 | -697 | -1,798 | -3,470 | -1,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | - | 16 | -27 | 480 | -62 | -150 | 320 | 230 | -320 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,880 | - | 50 | 80 | - | - | - | - | 700 | 2,800 | 310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -581 | -837 | -646 | -566 | -557 | -448 | -185 | -176 | -219 | -581 | -718 |
| 配当金の支払額 | -517 | -612 | -806 | -824 | -949 | -988 | -1,523 | -958 | -989 | -1,508 | -1,654 |
| その他 | 0 | -5 | -6 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -11 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -306 | -500 | -192 | 0 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | -42 | -87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 737 | -1,498 | -1,479 | -1,343 | -1,032 | -1,813 | -2,366 | -1,016 | -287 | 378 | -2,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -12 | 23 | -28 | 10 | -28 | 36 | 28 | 21 | 30 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 655 | -658 | 726 | 1,155 | -1,216 | 615 | 422 | -764 | 357 | 1,899 | -845 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,555 | 4,896 | 5,672 | 6,828 | 5,611 | 6,227 | 6,649 | 5,885 | 6,242 | 8,141 | 7,296 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |