キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,668,764 | 3,080,849 | 3,293,866 | 3,831,730 | 4,368,391 | 4,839,594 | 3,542,919 | 2,847,834 | 2,612,644 | 3,121,834 |
| 減価償却費 | 378,351 | 396,195 | 464,945 | 384,687 | 366,335 | 324,835 | 279,145 | 247,020 | 160,611 | 267,881 |
| のれん償却額 | - | - | 7,060 | 36,742 | 36,742 | 36,742 | 28,242 | 28,242 | 144,451 | 241,314 |
| 顧客関連資産償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,115 | 74,230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,990 | -3,008 | 27,024 | 27,672 | -8,550 | -13,766 | -46,903 | 719 | 46,752 | 54,239 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -337 | -130 | 3,738 | -13,468 | 2,859 | -3,715 | 2,766 | 1,832 | 4,095 | -1,046 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,162 | 1,791 | 6,934 | -7,987 | 3,848 | 1,544 | -1,151 | -557 | 74 | -116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,734 | -13,313 | -18,785 | -27,753 | -31,338 | -41,872 | -38,376 | -40,231 | -60,116 | -73,316 |
| 支払利息 | 1,866 | 700 | 1,207 | 1,427 | 888 | 570 | 982 | 1,872 | 3,138 | 5,160 |
| 固定資産除却損 | 5,016 | 8,440 | 7,349 | 2,346 | 976 | 2,333 | 465,076 | 4,443 | 3,486 | 25,944 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 9,800 | - | - | - | - | - | 10,000 | 9,500 |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 4,468 | - | 5,084 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,939 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 21,022 | 10,000 | 13,529 | 6,193 | 1,828 |
| 資産除去債務取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,944 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -354,571 | -35,680 | -296,472 | -15,179 | 144,180 | 99,060 | -105,381 | 84,703 | -487,169 | 184,704 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88,891 | -197,664 | 200,537 | 152,438 | -133,652 | 11,012 | -232,842 | 213,791 | 60,767 | -49,278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -281,246 | -62,521 | 138,940 | -151,266 | 288,152 | 6,379 | -380,460 | 78,292 | 132,187 | 61,012 |
| その他 | 29,510 | -2,740 | 28,723 | -42,698 | -110,422 | -9,272 | -107,063 | -8,306 | 208,014 | -183,978 |
| 小計 | 2,571,852 | 3,172,918 | 3,873,292 | 4,173,391 | 4,928,410 | 5,274,469 | 3,442,102 | 3,533,575 | 2,870,305 | 3,719,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,442 | 17,197 | 14,685 | 24,398 | 31,314 | 34,656 | 30,578 | 38,711 | 59,098 | 78,993 |
| 利息の支払額 | -1,794 | -1,087 | -915 | -1,103 | -1,214 | -570 | -1,109 | -924 | -2,185 | -873 |
| 法人税等の支払額 | -605,799 | -1,094,021 | -914,952 | -1,046,315 | -1,320,876 | -1,261,217 | -1,937,921 | -650,318 | -948,880 | -670,867 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 25,148 | 51,788 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,356 | - | -1,577 | -5,299 | - | - | - | 4,130 | - | - |
| 事業撤退損 | 49,080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | 6,788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金脱退損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金脱退による支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,978,701 | 2,095,006 | 2,972,109 | 3,150,371 | 3,637,633 | 4,047,337 | 1,533,649 | 2,921,044 | 1,978,338 | 3,126,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 | - | - | 100,000 | - | 400,000 | 600,000 | 400,000 | 500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -875,743 | -1,643,918 | -1,296,638 | -1,559,002 | -1,539,982 | -312,777 | -464,160 | -390,568 | -656,812 | -154,855 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,139,299 | 1,644,805 | 946,362 | 1,642,855 | 1,243,191 | 1,533,546 | 477,472 | 424,003 | 562,085 | 386,692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,605 | -250,049 | -293,543 | -143,644 | -123,262 | -202,826 | -71,197 | -136,119 | -31,767 | -194,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,030 | 37,139 | 14,781 | - | 22,740 | 22,438 | 29,763 | 88,145 | 9,967 | 39,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184,461 | -146,824 | -197,756 | -301,457 | -265,243 | -140,332 | -67,936 | -89,542 | -279,056 | -1,008,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309,540 | -510,000 | -600,000 | -500,000 | -600,000 | -1,200,000 | - | -1,295,604 | -809,707 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 400,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,623 | -25,994 | -30,482 | -20,627 | -27,497 | -25,544 | -16,207 | -20,427 | -15,440 | -13,646 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,433 | 35,070 | 18,779 | 46,747 | 29,124 | 26,096 | 35,841 | 32,075 | 22,195 | 22,025 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -122,802 | - | - | - | - | - | -2,485,023 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,050 | - |
| その他 | -501 | -810 | -726 | -3,038 | -2,100 | -9,786 | -1,651 | -490 | -18,632 | -2,662 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103,723 | - | 2,577 | 5,500 | - | - | - | 231,785 | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 105,990 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -112,006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,988 | -472,588 | -1,459,448 | -832,667 | -1,163,029 | -309,185 | 427,912 | -556,742 | -3,279,142 | -325,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 8,995 | - | -16,473 | 9,548 | -25,663 | 17,068 | 30,906 | 55,666 | -9,828 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -895,010 | -229 | -375 | -1,282,549 | -273 | -857 | -211 | - | -154 | -123 |
| 配当金の支払額 | -211,563 | -219,816 | -351,890 | -483,061 | -545,479 | -600,607 | -638,247 | -673,344 | -681,858 | -716,200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,140 | -800 | -3,350 | -4,392 | -3,165 | -3,568 | -7,945 | -2,124 | -1,078 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -176,623 | - | - | - | - | -10,000 | -279,980 | -28,743 | -305,057 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -64,077 | -2,352 | -6,179 | -3,513 | -3,545 | -3,577 | - | - |
| その他 | - | 2,094 | -4,560 | - | -5,853 | 6,815 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,275,342 | -218,751 | -440,727 | -1,762,808 | -586,614 | -594,664 | -899,023 | -652,123 | -997,977 | -716,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,521 | -634 | 14,870 | -30,551 | -7,712 | -6,564 | -6,123 | 51,775 | 44,179 | 83,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 511,848 | 1,403,031 | 1,086,804 | 524,343 | 1,880,277 | 3,136,923 | 1,056,415 | 1,763,953 | -2,254,602 | 2,167,870 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,640,819 | 6,278,282 | 7,365,086 | 7,912,520 | 9,850,526 | 12,987,449 | 14,043,865 | 15,807,818 | 13,553,216 | 15,721,086 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 234,431 | - | - | 57,727 | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 23,090 | - | - | - | - | - | - |