キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 109,135 | 114,611 | 112,997 | 129,439 | 89,133 | -67,804 | 11,699 | 112,028 | 166,005 | 173,569 | 170,161 |
| 減価償却費 | 35,982 | 38,280 | 37,339 | 38,214 | 39,447 | 45,899 | 44,103 | 46,327 | 46,702 | 65,422 | 66,545 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 687 | 380 | 388 | -367 | -814 | -304 | 482 | 507 | 579 | 590 | 592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,204 | -992 | -904 | -853 | -920 | -610 | -653 | -585 | -713 | -1,778 | -3,906 |
| 支払利息 | 217 | 210 | 208 | 222 | 291 | 353 | 455 | 362 | 350 | 1,073 | 2,455 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -147 | -150 | -109 | 349 | 183 | 485 | 480 | 90 | -183 | -256 | -440 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -130 | - | -1,336 | - | -341 | 0 | -429 | -239 | - | -241 | -520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,001 | 6,868 | -1,126 | -2,134 | 14,742 | -5,008 | -2,119 | -6,524 | -6,778 | -1,792 | -3,550 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 205 | -135 | -743 | 649 | -2,764 | -1,441 | 5,363 | -8,057 | 3,511 | -8,097 | 2,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,399 | -1,215 | -66 | 3,421 | -7,384 | -5,260 | 970 | 7,713 | 5,952 | 1,389 | 4,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,839 | 592 | 1,147 | 393 | -8,748 | 1,608 | 9,161 | 5,752 | -11,059 | 16,608 | -11,122 |
| その他 | 6,455 | -6,522 | 7,180 | 1,690 | -11,176 | 2,678 | -5,537 | 12,503 | 19,470 | 907 | 4,623 |
| 小計 | 145,304 | 152,203 | 155,206 | 171,041 | 111,653 | -23,770 | 61,810 | 169,879 | 223,835 | 247,396 | 231,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,158 | 1,241 | 966 | 908 | 991 | 672 | 629 | 630 | 787 | 1,873 | 3,677 |
| 利息の支払額 | -217 | -210 | -207 | -206 | -291 | -347 | -455 | -362 | -357 | -960 | -1,576 |
| 法人税等の支払額 | -35,334 | -35,623 | -33,104 | -36,768 | -39,016 | -389 | -7,383 | -2,417 | -26,590 | -52,920 | -52,090 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | -2,166 | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -15 | 26 | -14 | 14 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 5,633 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 247 | 247 | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 引当金の増減額（△は減少） | -98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,910 | 117,611 | 122,860 | 134,974 | 73,336 | -23,834 | 54,602 | 167,729 | 197,674 | 195,388 | 181,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -170,500 | -188,500 | -240,000 | -290,000 | -340,000 | -70,000 | -310,000 | -360,000 | -255,000 | -655,000 | -1,045,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95,000 | 213,000 | 245,000 | 250,000 | 500,000 | 31,000 | 260,000 | 350,000 | 250,000 | 570,000 | 925,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -29,000 | -25,998 | -36,998 | -38,998 | -67,996 | -40,997 | -32,997 | -195,978 | -243,966 | -217,779 | -272,562 |
| 有価証券の償還による収入 | 32,999 | 23,999 | 43,998 | 34,708 | 63,997 | 36,999 | 43,499 | 154,989 | 280,982 | 153,957 | 304,753 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,839 | -48,199 | -55,122 | -78,574 | -126,974 | -111,607 | -98,838 | -88,517 | -48,327 | -100,047 | -77,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -2,107 | -2,665 | -5,277 | -7,358 | -5,342 | -6,363 | -4,688 | -4,366 | -2,650 | -6,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -4,797 | -1,019 | -4,398 | -1,499 | -455 | -551 | -510 | -303 | -2,326 | -989 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 481 | - | 2,336 | - | 1,854 | - | 1,876 | 499 | - | 746 | 790 |
| その他 | -3,918 | -1,063 | -511 | -2,820 | -1,489 | -334 | 4,391 | -220 | -284 | -40 | -483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,754 | -33,631 | -44,981 | -135,360 | 20,534 | -160,738 | -138,984 | -144,426 | -21,265 | -253,140 | -172,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,850 | 7,850 | 3,850 | 3,850 | 5,000 | 3,736 | 6,773 | - | - | 1,380 | 11,503 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,577 | -4,374 | -4,839 | -5,011 | -6,354 | -4,580 | -350 | -1,682 | -2,010 | -3,666 | -1,464 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 49,855 | - | 99,707 | 79,820 | - | - | 119,635 | 99,692 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -20,000 | - | -30,000 | - | -30,000 | -60,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -11,666 | -11,611 | -13,173 | -13,134 | -14,444 | -11,439 | -8,511 | -10,809 | -15,361 | -24,670 | -22,919 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -25,234 | -19,999 | 0 | -20,745 | -1 | -142 | 0 | -4 | -61,830 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 4,585 | 876 | 1,046 | 1,309 | 1,314 | 1,345 | 1,575 | 1,787 | 2,304 | 1,787 |
| その他 | 617 | -2 | -59 | -3 | -22 | -10 | -1 | -21 | -35 | -25 | -42 |
| 長期未払金の返済による支出 | -14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,814 | -28,788 | -33,345 | 36,601 | -55,257 | 88,724 | 48,933 | -10,939 | -45,625 | -26,872 | 38,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,642 | 55,164 | 44,548 | 36,200 | 38,613 | -95,847 | -35,448 | 12,363 | 130,783 | -84,624 | 47,741 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 86,636 | 141,801 | 186,350 | 222,551 | 261,164 | 165,317 | 129,868 | 142,232 | 273,016 | 188,391 | 236,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -26 | 14 | -14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |