キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,184,604 | 768,476 | 1,070,106 | 1,301,574 | 1,430,082 | 1,500,489 | 1,612,741 | 1,933,077 | 2,079,241 | 2,163,186 | 3,162,207 |
| 減価償却費 | 113,065 | 130,007 | 134,970 | 143,146 | 167,574 | 140,985 | 131,795 | 169,192 | 191,605 | 176,845 | 150,081 |
| のれん償却額 | 1,714 | 1,714 | 1,714 | 428 | - | 1,270 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 2,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | 52,500 | 27,000 | - | 99 | 13,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,274 | 34,518 | 26,636 | 34,908 | 41,066 | 6,714 | 16,727 | 15,602 | 32,931 | 36,075 | 165,514 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -50,000 | 40,000 | 20,000 | - | -30,000 | - | - | -30,000 | 30,000 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,949 | -17,085 | -7,438 | -9,665 | -23,003 | -12,205 | -11,800 | -43,148 | -23,557 | -22,322 | -29,283 |
| 支払利息 | 41,797 | 28,615 | 21,460 | 16,336 | 12,132 | 10,345 | 10,072 | 11,952 | 11,865 | 17,204 | 21,203 |
| 社債利息 | 12,192 | 13,111 | 12,551 | 10,560 | 8,173 | 6,494 | 4,147 | 2,326 | 1,124 | 399 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -208,605 | -22,462 | -3,444 | - | - | - | - | - | -1,007 | - | -93,900 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 5,855 | 10,299 | 26,055 | 947 | 19,601 | 14,495 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -875,814 | 185,547 | -778,836 | 132,706 | -804,225 | -100,262 | -686,453 | 107,246 | -900,453 | 105,760 | -737,592 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,727 | -30,356 | -19,681 | -11,097 | 64,400 | 19,115 | 12,385 | -10,544 | -6,293 | -12,189 | -112,259 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,990 | -166,295 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -78,674 | -60,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167,626 | -76,912 | 167,253 | 75,150 | 250,464 | 14,998 | 332,634 | 384,992 | -191,903 | -29,700 | 308,835 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,583 | 19,906 | 184,044 | 351 | 44,737 | -107,194 | 123,341 | 37,036 | -123,382 | 101,766 | 399,091 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,574 | -30,581 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -68,423 | 1,924 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,520 | 4,625 | 52,774 | -11,331 | 50,666 | 40,618 | 5,142 | 41,714 | 113,904 | -12,397 | 73,983 |
| その他 | -9,275 | -16,218 | 103,138 | -28,371 | -61,990 | 77,971 | 29,983 | -42,218 | 28,582 | 38,588 | 41,713 |
| 小計 | 368,002 | 989,498 | 997,893 | 1,746,698 | 1,219,207 | 1,470,046 | 1,694,950 | 2,752,868 | 1,257,786 | 2,610,834 | 3,106,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,758 | 17,308 | 7,462 | 9,606 | 22,581 | 12,207 | 13,849 | 42,837 | 23,546 | 22,041 | 29,252 |
| 利息の支払額 | -53,178 | -42,026 | -34,353 | -27,074 | -21,368 | -17,728 | -14,603 | -14,577 | -12,814 | -17,352 | -24,684 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,280 |
| 法人税等の支払額 | -287,938 | -474,609 | -209,541 | -406,467 | -481,881 | -540,256 | -456,940 | -657,420 | -452,284 | -776,096 | -570,731 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 413 |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 | - | - |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 19,051 | 22,121 | -8,976 | 4,047 | 2,704 | 5,054 | -35,769 | -8,233 | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,185 | - | - | 4,275 | 7,460 | 2,335 | 1,145 | - | 4,327 | 1,636 | - |
| 保険解約返戻金 | - | -14,681 | -55,139 | - | -30,840 | - | -12,900 | -16,517 | -110,617 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 7,367 | 12,027 | 11,923 | 28,613 | 849 | 479 | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1,575 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -15,504 | -4,890 | -10,923 | -28,613 | -1,160 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26,883 | -1,070 | - | - | - | -4,666 | - | -3,485 | - | - | - |
| 前受金及び契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 65,244 | 174,730 | 156,055 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,088 | 2,008 | 9,000 | 11,000 | 11,000 | -95,000 | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | 10,814 | 10,060 | 8,389 | 8,629 | 8,069 | 2,112 | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | 6,642 | - | -6,642 | - | 97,750 | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | -28,741 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 60,896 | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -70,754 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 69,713 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | 6,271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | - | 8,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | -120,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 供託金の返還額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,645 | 490,169 | 641,461 | 1,322,763 | 745,907 | 936,295 | 1,249,179 | 2,152,322 | 817,082 | 1,839,907 | 2,569,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,914 | -692,762 | 462,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,775 | - | - | -138,768 | -210,919 | -499,968 | -35,000 | - | - | - | -459,780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 219,105 | 28,581 | 4,299 | - | - | - | - | - | 1,987 | - | 100,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -2,000 | -6,000 | - | -10,000 | -15,444 | -44,070 | - | -21,700 |
| 保険積立金の積立による支出 | -45,356 | -50,156 | -54,234 | -59,456 | -54,291 | -65,980 | -60,852 | -56,754 | -51,000 | -44,438 | -44,149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,685 | -91,961 | -84,373 | -119,666 | -232,139 | -80,103 | -97,318 | -261,151 | -95,858 | -64,745 | -137,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 272,633 | 4,000 | - | - | - | 44,594 | - | 5,109 | - | 300 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,327 | -29,726 | -7,787 | -1,051 | -17,738 | -109,374 | -45,218 | -47,403 | -15,017 | -3,497 | -24,493 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,254 | -66 | -2,970 | -20,288 | -92,294 | -10,000 | -13,313 | -196,270 | - | -11,396 | -36,464 |
| 差入保証金の回収による収入 | 466 | 2,044 | 1,814 | - | 1,940 | 18,272 | 11,762 | 152 | 65,979 | 5,904 | 23,634 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -2,360 | - | - | -15,510 | -12,810 | - | -1,345 | -5,686 | -8,827 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 30,132 | 199,634 | - | 67,173 | 76,143 | 28,561 | 35,269 | 247,370 | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 7,098 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 16,000 | 9,000 | 3,000 | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 50,162 | 38,039 | -12,625 | -14,439 | 3,449 | -3,022 | -4,053 | -2,461 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -61,500 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -11,550 | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | -30,000 | -40,000 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | 766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 293,705 | -62,346 | 49,757 | -395,181 | -587,629 | -624,988 | -277,277 | -539,640 | 107,478 | -810,634 | -138,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -255,800 | - | -83,330 | - | -16,670 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 10 | -50,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,000,000 | 650,000 | 300,000 | 200,000 | 900,000 | 800,000 | 600,000 | 800,000 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,274,485 | -1,012,120 | -785,509 | -706,617 | -582,065 | -760,172 | -545,165 | -613,442 | -670,127 | -877,374 | -886,734 |
| 社債の償還による支出 | -349,000 | -519,000 | -669,000 | -777,000 | -690,000 | -640,000 | -510,000 | -360,000 | -240,000 | -120,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | - | - | -26 | - | - | - | - | - | - | -889,472 |
| 配当金の支払額 | -172,333 | -220,066 | -172,416 | -240,371 | -374,658 | -299,597 | -435,830 | -406,376 | -542,877 | -572,780 | -725,251 |
| 社債の発行による収入 | 789,185 | 839,939 | 591,610 | 591,370 | 591,930 | 197,887 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の消却による支出 | - | - | - | - | -2,700 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | 1,006,131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 7,348 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512,485 | 88,752 | 544,834 | -832,644 | -874,162 | -401,881 | -590,995 | -679,818 | -652,994 | -1,020,154 | -1,441,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,135 | 516,575 | 1,236,052 | 94,937 | -715,884 | -90,574 | 380,906 | 932,863 | 271,566 | 9,117 | 990,070 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,930,572 | 3,447,147 | 4,683,200 | 4,778,137 | 4,062,253 | 3,971,678 | 4,352,585 | 5,285,448 | 5,557,015 | 5,566,133 | 6,556,203 |