キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 60,401 | -4,254 | 94,059 | 151,722 | 145,255 | 229,459 | 239,218 | 198,386 | 372,040 | 295,721 | 233,669 |
| 減価償却費 | 8,729 | 12,774 | 30,333 | 33,334 | 33,729 | 33,436 | 30,666 | 30,816 | 31,229 | 28,424 | 32,645 |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,383 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,597 | 30,597 | 35,316 |
| 持分法による投資損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,302 | 21,659 | 24,137 | 20,693 | 17,502 | 31,636 | 13,396 | -2,871 | 7,844 | -47,667 | -48,078 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,322 | 10,923 | -76,497 | 810 | 823 | 964 | -7,488 | 360 | 923 | -59,025 | 1,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 430 | -3,234 | 1,383 | 1,595 | 3,712 | 1,431 | -2,687 | -4,714 | 13,819 | 384 | -1,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,051 | -161 | -222 | 20 | -60 | 7 | 11 | 42 | -944 | 762 | -154 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,932 | -2,932 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,162 | -5,109 | -3,799 | -5,252 | -5,300 | -5,969 | -6,405 | -5,466 | -7,188 | -5,500 | -8,155 |
| 支払利息 | 12,952 | 9,891 | 5,990 | 5,235 | 3,855 | 3,665 | 2,917 | 2,873 | 5,135 | 8,104 | 4,907 |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -72,119 | -956 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -45 | -17 | - | 11,562 | - | - | -50 | - | - | -563 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,780 | 15,731 | -39,819 | -5,992 | 52,647 | -74,784 | -68,527 | 54,891 | 105,827 | -178,296 | 207,583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,311 | 596 | -1,427 | 1,554 | 735 | -799 | 1,062 | -166 | 60,048 | 15,561 | 3,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,556 | 19,194 | -50,469 | 15,290 | -32,040 | 14,168 | 64,802 | -41,601 | -84,757 | 29,360 | -107,931 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,233 | 2,457 | -3,570 | 14,867 | 38,220 | 2,877 | -57,328 | 39,093 | -6,869 | -19,310 | 17,890 |
| その他 | 34,403 | -12,060 | 21,987 | 60,118 | -35,156 | 35,670 | -27,086 | 46,350 | 26,595 | 61,301 | -86,806 |
| 小計 | -21,219 | 64,523 | 73,966 | 302,051 | 217,107 | 248,678 | 172,278 | 318,125 | 475,222 | 171,351 | 284,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,163 | 5,136 | 3,839 | 5,251 | 5,298 | 5,984 | 6,405 | 5,469 | 7,187 | 5,432 | 7,980 |
| 利息の支払額 | -11,873 | -10,510 | -5,965 | -5,260 | -4,002 | -3,572 | -2,805 | -2,997 | -5,076 | -8,227 | -4,948 |
| 法人税等の支払額 | -17,355 | -15,368 | -14,463 | -41,862 | -42,157 | -72,011 | -115,763 | -69,305 | -152,372 | -146,714 | -87,869 |
| 法人税等の還付額 | 2,239 | 1,594 | 2,949 | 100 | - | - | 207 | 145 | - | 248 | 161 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | 70,945 | -3,510 | -5,345 | -2,306 | -10,716 | - | -9,892 | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | 134 | 934 | - | 4,233 | - | 18,040 | 132 | - | - | - |
| 有形固定資産廃棄損 | - | - | - | - | - | - | 4,940 | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | -6,175 | -13,958 | -22,488 | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 13,958 | 22,488 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | -6,819 | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | 470 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -4,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険返戻益 | -4,157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金積立金の返戻による受取額 | 18,334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,711 | 45,376 | 60,326 | 260,280 | 176,246 | 193,037 | 82,811 | 251,437 | 324,961 | 22,089 | 199,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -885,541 | -903,617 | -506,643 | -453,653 | -472,165 | -490,179 | -508,682 | -239,005 | -482,520 | -429,521 | -426,062 |
| 定期預金の払戻による収入 | 867,473 | 885,541 | 803,617 | 466,643 | 453,653 | 472,165 | 490,179 | 389,182 | 447,533 | 482,520 | 434,521 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -1,759 | -63,934 | -10,741 | -390 | -21,943 | -46,703 | -5,902 | -6,476 | -10,884 | -60,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 17 | - | 1,137 | - | 1 | 50 | - | - | 563 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,662 | -13,360 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 800 | 6,000 | - | - | - | 9,600 | - | - | 111,093 | 13,197 | - |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | -3,192 | - | - | -5,040 | - | - | -3,864 | - |
| 貸付けによる支出 | -1,510 | -59 | -1,212 | -915 | -200 | -5,620 | -283 | -59 | -615 | -2,145 | -237 |
| 貸付金の回収による収入 | 674 | 999 | 981 | 1,456 | 484 | 1,128 | 1,252 | 539 | 1,070 | 2,741 | 2,238 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31 | -3,468 | -3,274 | -41 | -109 | -1,037 | -12,733 | -679 | -3,723 | -3,159 | -5,540 |
| 差入保証金の回収による収入 | 216 | - | 2,306 | 98 | 97 | 763 | 668 | 592 | 1,266 | 8,033 | 1,473 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,470 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -260,813 | - | -22,058 | - |
| その他 | 1,368 | 1,248 | 1,192 | 1,219 | 1,150 | 1,036 | 856 | 156 | 96 | 596 | 104 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -40,934 | -31,000 | - | -1,196 | - | - | -58,100 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,185 | -46,099 | 233,033 | 813 | -17,481 | -34,086 | -138,536 | -115,988 | 43,061 | 22,657 | -55,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | 50,000 | -50,000 | - | - | -11,200 | -32,000 | 69,900 | - | 19,200 | -19,200 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 450,000 | 200,000 | 300,000 | 150,000 | 330,000 | 200,000 | 350,000 | 100,000 | 80,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -371,017 | -620,682 | -354,667 | -307,647 | -322,406 | -271,961 | -254,465 | -223,293 | -206,369 | -165,294 | -122,758 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | -689 | -636 | -636 | -1,156 | -1,103 | -1,735 | -2,081 | -3,880 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117,540 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -119 | - | - | -45,300 | - | - | -38,000 | - |
| 配当金の支払額 | -14,570 | -14,539 | -52 | -8,746 | -14,631 | -14,578 | -29,270 | -43,034 | -49,264 | -57,679 | -68,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,587 | -135,221 | -204,719 | -17,201 | -187,673 | 31,624 | -162,191 | 152,469 | -157,369 | -163,854 | -96,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,484 | -135,944 | 88,641 | 243,892 | -28,908 | 190,575 | -217,916 | 287,917 | 210,654 | -119,107 | 47,440 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 812,798 | 676,853 | 765,495 | 1,009,387 | 980,478 | 1,171,053 | 953,137 | 1,241,055 | 1,451,710 | 1,332,602 | 1,380,042 |