キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,655 | 6,610 | 7,913 | 8,471 | 8,471 | 4,315 | 11,627 | 10,713 | 6,918 | 13,013 | 12,948 |
| 減価償却費 | 6,766 | 6,955 | 6,339 | 6,542 | 7,044 | 7,486 | 7,560 | 7,496 | 7,841 | 7,677 | 7,367 |
| のれん償却額 | 295 | 245 | 190 | 189 | 202 | 206 | 163 | 119 | 136 | 136 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -53 | 12 | 0 | -1 | 3 | -6 | -4 | 13 | 8 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -864 | -733 | -691 | -631 | -557 | -449 | -481 | -548 | -651 | -815 | -835 |
| 支払利息 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 2 | 25 | 2 | 0 | 1 | -3 | 7 | 40 | -2 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -126 | -171 | -220 | -683 | -363 | -687 | -703 | -990 | -1,200 | -1,775 | -2,114 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8 | 21 | -39 | -130 | -2 | -14 | 8 | -3 | -4 | -2 | -51 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 |
| 投資有価証券売却及び償還損益（△は益） | -559 | -580 | 69 | 145 | -946 | -1 | -132 | -69 | - | -2,877 | -1,444 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 0 | - |
| 関係会社有償減資払戻差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -170 | - |
| 減損損失 | 1,165 | 1,297 | 840 | 1,025 | 250 | 422 | 196 | 644 | 252 | 138 | 1,321 |
| 災害損失 | - | 176 | 0 | 179 | 121 | 0 | - | - | 75 | 278 | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116 | 283 | -54 | -283 | -1,470 | -246 | 425 | 734 | 470 | -202 | -604 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -1,740 | -677 | -657 | -1,285 | -848 | -329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 385 | 122 | -370 | -175 | -1,858 | -765 | 967 | -711 | -425 | -244 | -360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 408 | -537 | -4 | 19 | -268 | 379 | 113 | 617 | 159 | 402 | 331 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,850 | -398 | -334 | 101 | 194 | 581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -394 | 380 | 141 | 93 | 127 | -556 | 838 | 143 | -465 | 728 | -36 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 | 198 | -320 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | -1,968 | -1,541 | -667 | -1,640 | -2,185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,166 | 509 | -302 | -49 | 282 | 645 | 169 | -1,267 | 126 | 1,137 | 8 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 89 | 139 | 113 | 86 | -20 | 1 | 100 | 71 | -13 | -36 | -1 |
| その他 | - | - | - | - | - | 154 | 1,441 | 268 | 121 | 603 | 1,835 |
| 小計 | 12,784 | 16,358 | 15,873 | 15,311 | 10,535 | 13,003 | 19,760 | 14,784 | 12,162 | 16,083 | 16,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,072 | 853 | 926 | 996 | 1,073 | 896 | 1,085 | 1,236 | 1,540 | 1,979 | 2,142 |
| 利息の支払額 | 0 | -1 | -7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 災害損失の支払額 | - | -167 | 0 | -97 | -109 | 0 | - | - | -58 | -118 | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -46 | - |
| 法人税等の支払額 | -2,657 | -1,240 | -3,680 | -2,790 | -2,649 | -2,137 | -1,834 | -3,960 | -2,602 | -1,304 | -4,775 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 693 | 2 | 52 | 90 | 15 |
| 有形固定資産除却損 | 148 | 114 | 117 | 182 | 106 | 145 | 122 | 97 | 110 | 133 | - |
| 貸倒損失 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症に係る見舞金 | - | - | - | - | - | 1,658 | 107 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 288 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症に係る見舞金の支払額 | - | - | - | - | - | -1,658 | -107 | - | - | - | - |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 329 | -278 | -51 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81 | 1,238 | 1,422 | -824 | -98 | 243 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -190 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 244 | 397 | -491 | 467 | 275 | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 621 | 49 | 852 | 537 | -484 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 190 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券清算益 | - | -114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業権譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,199 | 15,803 | 13,111 | 13,606 | 8,850 | 10,103 | 19,596 | 12,061 | 11,093 | 16,683 | 13,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 623 | -199 | -505 | 1,019 | -316 | 84 | -1 | 21 | 450 | - | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,002 | -21,502 | -21,900 | -25,105 | -16,204 | -15,000 | -20,500 | -15,800 | -12,600 | -6,500 | -6,800 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,000 | 21,500 | 22,771 | 20,928 | 19,707 | 14,800 | 17,500 | 18,000 | 12,900 | 8,000 | 5,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,808 | -4,363 | -4,181 | -4,439 | -6,167 | -5,031 | -4,336 | -4,394 | -6,363 | -5,857 | -4,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 67 | 1,158 | 363 | 27 | 36 | 128 | 111 | 135 | 255 | 156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -2,324 | -1,311 | -1,978 | -2,620 | -4,036 | -5,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,024 | -10,410 | -11,944 | -5,514 | -510 | -4,029 | -8,150 | -17,528 | -5,045 | -5,167 | -1,372 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,086 | 14,647 | 9,891 | 10,840 | 11,047 | 7,204 | 8,281 | 9,367 | 6,000 | 9,688 | 7,844 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -322 | -342 | -321 | -150 | -685 | -203 | -153 | -109 | -97 | -233 | -109 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 285 | 281 | 709 | 205 | 277 | 114 | 682 | 125 | 298 | 225 | 130 |
| 営業譲受による支出 | -93 | -581 | -47 | -105 | -297 | -207 | -120 | -103 | -144 | -216 | -275 |
| その他 | - | - | - | - | - | -444 | -456 | -555 | 104 | -1,231 | -248 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -222 | - | - | - | - | -14 | - | -420 | - | - |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | -5,511 | -257 | -18 | - | - | -9,200 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -41 | - | - | - | - | -73 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 | -3 | -9 | -3 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 5 | 5 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -2,693 | -2,590 | -3,555 | -5,142 | -3,499 | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | 15 | 73 | 14 | 55 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業権譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,826 | -3,565 | -7,909 | -12,555 | 3,137 | -5,019 | -8,524 | -12,844 | -16,604 | -5,074 | -5,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 78 | 91 | -161 | - | - | - | - | - | -60 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -9 | -10 | - | - | - | -218 | -414 | -435 | -635 | -216 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,506 | -4,417 | -2 | -3,753 | -7,779 | -1 | -1,701 | -3,306 | -1,699 | -5,001 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,885 | 416 | 435 | 488 | 478 |
| 配当金の支払額 | -2,317 | -2,210 | -2,136 | -2,673 | -2,266 | -2,563 | -2,489 | -4,589 | -4,097 | -5,521 | -5,279 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 | -1 | - | - | - | -12 | -17 | -28 | -21 | -23 |
| その他 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -81 | 81 | 0 | 2 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 1,699 | - | - | - | - |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | -24 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -93 | -237 | -164 | -59 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | - | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,952 | -6,800 | -2,232 | -6,671 | -10,022 | -2,563 | -835 | -7,992 | -5,743 | -10,753 | -5,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -39 | 6 | -19 | -35 | -13 | 52 | 87 | 3 | 105 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,614 | 5,398 | 2,975 | -5,640 | 1,930 | 2,506 | 10,288 | -8,687 | -11,250 | 960 | 3,197 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,503 | 27,902 | 30,877 | 25,237 | 27,167 | 29,674 | 39,963 | 31,275 | 20,024 | 20,985 | 24,183 |