キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10百万円 | 2016-10百万円 | 2017-10百万円 | 2018-10百万円 | 2019-10百万円 | 2020-10百万円 | 2021-10百万円 | 2022-10百万円 | 2023-10百万円 | 2024-10百万円 | 2025-10百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,486 | 21,078 | 20,230 | 21,767 | 19,345 | -49,192 | -9,950 | 14,623 | 25,779 | 32,301 | 28,095 |
| 減価償却費 | 20,383 | 21,779 | 24,418 | 28,091 | 31,016 | 37,750 | 33,680 | 30,273 | 30,211 | 33,798 | 35,383 |
| 減損損失 | 57 | 55 | 51 | 62 | 186 | 31,938 | 138 | 389 | 3,671 | 2,831 | 2,541 |
| のれん償却額 | - | - | - | 2,545 | 2,429 | 2,176 | 1,112 | 1,214 | 1,304 | 1,426 | 1,423 |
| 支払利息 | 68 | 68 | 335 | 814 | 759 | 1,754 | 3,541 | 3,321 | 3,766 | 3,605 | 3,603 |
| 退職給付制度終了損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,175 | -327 | -2,325 | 9 | -2,868 | 2,135 | -2,205 | -1,780 | -2,466 | -3,225 | -3,775 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,482 | -1,263 | 406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,484 | 3,002 | 3,800 | 5,631 | 7,676 | 11,250 | 6,225 | 3,980 | 5,744 | 1,826 | 3,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74 | 19 | 7 | -657 | 306 | -342 | 68 | 58 | -214 | 32 | 2 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -357 | -642 | -561 | -1,333 | -516 | 1,005 | 2,649 | -2,908 | 192 | 1,355 | -993 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,939 | 675 | 1,964 | 5,703 | -5,736 | 1,341 | -2,407 | -588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 938 | -164 | -209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 72 | 166 | -49 | 117 | -203 | -601 | -883 | -125 | 301 | -239 |
| その他 | 1,906 | 1,798 | -312 | 1,117 | -4,161 | 2,651 | 3,427 | -2,953 | -4,549 | 1,628 | 3,934 |
| 小計 | 41,085 | 47,471 | 45,814 | 61,129 | 55,541 | 45,768 | 41,507 | 34,575 | 64,313 | 66,421 | 76,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 | 25 | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 79 | 83 |
| 利息の支払額 | -64 | -67 | -326 | -812 | -759 | -1,728 | -2,641 | -3,323 | -3,767 | -3,592 | -3,700 |
| 法人税等の支払額 | -5,873 | -7,785 | -7,222 | -6,863 | -9,107 | -4,659 | -4,067 | -1,901 | -12,374 | -8,731 | -9,565 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -18 | -922 | 0 | -2,266 | 4 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -979 | -1 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99 | 299 | -339 | 1,778 | 608 | 4,254 | 1,864 | -5,264 | 1,978 | -5,627 | - |
| 固定資産除却損 | 38 | 30 | - | 16 | 114 | 991 | 217 | 408 | 376 | - | - |
| 訴訟損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,090 | - | - |
| リース契約関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 1,571 | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 | -25 | -22 | -20 | -19 | -19 | -18 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1,731 | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -50 | -225 | 208 | -498 | -3,285 | -67 | -801 | -1,804 | - | - | - |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | -573 | 482 | 160 | -641 | 1,236 | -2,310 | -90 | 86 | - | - | - |
| リース解約益 | - | - | - | - | - | - | -798 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 559 | 191 | 50 | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | 696 | - | - | - | - | - | - |
| ブランド変更費用 | - | - | - | - | 1,031 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,155 | 39,627 | 38,290 | 53,476 | 45,695 | 39,400 | 34,818 | 29,369 | 48,188 | 54,176 | 62,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,452 | -21,456 | -28,509 | -37,882 | -42,845 | -17,788 | -12,412 | -13,130 | -23,099 | -28,713 | -40,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -616 | -1,006 | -1,158 | -877 | -1,760 | -1,881 | -2,174 | -2,905 | -3,328 | -3,806 | -4,900 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -242 | -508 | -716 | -303 | -258 | -915 | -315 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,222 | -3,578 | -3,930 | -3,673 | -4,313 | -2,210 | -929 | -1,048 | -2,713 | -3,540 | -102 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -607 | -920 | -544 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | 324 | 386 |
| その他 | -321 | -871 | -547 | -458 | -8 | 648 | 263 | 18 | 12 | 0 | 4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 12 | 9 | 14 | 13 | 51 | 1,690 | 12 | 3,091 | 7 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1,063 | 2 | - |
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -16 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 16 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,040 | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -295 | -131 | -111 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -248 | -130 | -200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -38,514 | -19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,627 | -27,148 | -72,769 | -43,095 | -49,454 | -21,819 | -12,349 | -17,357 | -25,661 | -37,563 | -46,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | - | 35,962 | -33,547 | 4,334 | 16,749 | -12,994 | -274 | -14,666 | -1,765 | 871 |
| 長期借入れによる収入 | 11,150 | 5,000 | 33,156 | 27,000 | 15,127 | 29,286 | 49,904 | 188 | - | - | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,278 | -6,512 | -22,371 | -4,372 | -2,664 | -8,730 | -9,421 | -31,116 | -16,010 | -28,279 | -391 |
| リース債務の返済による支出 | -4,259 | -4,294 | -4,958 | -5,802 | -5,806 | -13,669 | -14,377 | -13,672 | -12,451 | -12,463 | -12,491 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,413 | - | -7,310 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | - | 0 | -1,252 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -7,251 | -8,003 | -9,515 | -10,275 | -10,821 | -10,819 | -3 | -7 | -1 | - | -851 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | 35,000 | - | - | - | - | 34,911 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 256 | 774 | 295 | 341 | 549 | 69 | 60 | 24,766 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -237 | -248 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -6,352 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,162 | -13,036 | 32,570 | 1,754 | -782 | 12,886 | 13,167 | -20,116 | -35,633 | -42,508 | 14,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -45 | 222 | -124 | -579 | 137 | 890 | 1,374 | 1,340 | 637 | 466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,370 | -602 | -1,686 | 12,010 | -5,120 | 30,604 | 36,526 | -6,730 | -11,765 | -25,257 | 32,108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,063 | 19,461 | 17,775 | 29,785 | 24,664 | 55,269 | 91,795 | 85,065 | 73,299 | 48,041 | 80,150 |