キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 316,892 | 313,726 | 348,483 | 344,801 | 469,843 | 258,022 | 270,617 | 330,160 | 468,680 | 444,280 | 770,302 |
| 減価償却費 | 118,590 | 123,839 | 198,880 | 260,072 | 254,402 | 261,596 | 208,200 | 205,062 | 216,443 | 252,350 | 275,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 370 | 7,712 | 13,724 | 9,790 | 31,925 | -45,901 | 62,316 | 3,645 | -6,851 | 61,717 | 36,807 |
| 特別調査費用等引当金の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,656 | -872 | -907 | -751 | -813 | -607 | -400 | -717 | -735 | -3,246 | -9,651 |
| 支払利息 | 5,551 | 4,552 | 3,979 | 2,596 | 3,606 | 5,612 | 4,519 | 3,954 | 3,797 | 5,496 | 14,221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -2,223 | -17,032 | - | - | - | - | -31,932 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,445 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -633,509 | 222,735 | -407,998 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -91,243 | 103,301 | -76,645 | -109,935 | 175,901 | 20,808 | 25,252 | -85,396 | -244,975 | 208,405 | 88,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246,303 | -198,228 | 42,055 | 195,504 | -172,708 | -276,228 | 193,487 | 134,432 | 119,266 | -336,100 | 174,162 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,981 | -9,236 | 50,742 | 63,944 | -10,152 | 129,419 | -24,246 | 43,766 | 28,910 | 62,152 | 88,681 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | 23,262 | -17,036 | 32,216 | 46,894 | -59,573 | 67,988 | -38,340 | -3,088 | 125,708 | -20,416 |
| その他 | -28,523 | 41,316 | 45,553 | 31,694 | 56,888 | -95,968 | 28,432 | 29,714 | -70,251 | 48,667 | 48,728 |
| 小計 | 343,893 | 331,927 | 572,402 | 946,980 | 519,053 | 606,406 | 574,676 | 520,019 | -135,059 | 1,092,166 | 1,049,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,289 | 475 | 506 | 612 | 631 | 416 | 214 | 523 | 539 | 3,047 | 9,394 |
| 利息の支払額 | -5,591 | -4,601 | -4,021 | -2,635 | -3,606 | -5,612 | -4,519 | -3,954 | -3,797 | -5,496 | -14,221 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -109,634 | -89,264 | -116,304 | -153,461 | -70,706 | -192,376 | 15,722 | -124,885 | -101,896 | -155,924 | -179,273 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -17,317 | - | -12,749 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -106,262 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,099 | -107,614 | -41,084 | 46,403 | -362,272 | 426,259 | -244,173 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 27,763 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 17,107 | 4,655 | 5,761 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -68,273 | 13,058 | - | 64,879 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,956 | 238,537 | 452,582 | 791,494 | 445,371 | 408,835 | 586,093 | 391,703 | -240,215 | 933,793 | 865,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,556 | -34,755 | -32,088 | -60,822 | -4,778 | -43,226 | -26,672 | -94,300 | -170,185 | -50,231 | -73,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,342 | -155,180 | -235,596 | -130,793 | -139,278 | -101,830 | -117,468 | -118,778 | -132,114 | -160,938 | -149,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,140 | -18,151 | -472,166 | -170 | -120,000 | - | - | - | - | - | -199,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 9,035 | 17,550 | - | - | - | - | 426,932 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,643 | 52,219 | - |
| その他 | 4,663 | 2,778 | 915 | -1,458 | 3,825 | 3,823 | 175 | 4,933 | 19,386 | -15,219 | 29,424 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 82,800 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,001 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -53,170 | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -12,005 | -6,358 | -8,737 | -3,077 | -4,677 | -1,271 | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | 22,769 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,375 | -205,309 | -750,942 | -176,834 | -259,934 | -126,760 | -201,813 | -209,417 | -125,469 | -174,170 | 34,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 30,000 | -30,000 | - | 51,000 | 979,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,560 | -48,560 | -48,560 | -48,640 | - | - | -15,764 | -74,694 | - | - | -17,514 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -200,020 | - | - | -299,859 | -42 |
| 配当金の支払額 | -36,708 | -41,306 | -57,091 | -62,963 | -72,117 | -99,629 | -72,174 | -70,727 | -81,649 | -109,075 | -131,701 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25,098 | -26,481 | -35,906 | -95,795 | -60,487 | -77,433 | -62,518 | -66,860 | -52,211 | -70,458 | -152,921 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 86,090 | 776 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 120,000 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | -138 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 195,307 | 665,955 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,892,117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 350,259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,366 | 2,118,028 | 31,749 | 458,555 | -132,605 | -177,201 | -320,478 | -122,282 | -47,770 | -427,617 | 746,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,214 | 2,151,257 | -266,610 | 1,073,216 | 52,832 | 104,873 | 63,801 | 60,003 | -413,454 | 332,005 | 1,646,349 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,018,077 | 3,169,334 | 2,902,724 | 3,975,940 | 4,028,772 | 4,133,646 | 4,197,447 | 4,257,451 | 3,843,996 | 4,176,001 | 5,822,351 |