キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08百万円 | 2020-08百万円 | 2021-08百万円 | 2022-08百万円 | 2023-08百万円 | 2024-08百万円 | 2025-08百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,817,252 | 3,340,088 | 1,472,014 | 1,859 | -1,537 | 1,744 | 1,769 | 1,350 | 970 | 2,588 |
| 減価償却費 | 217,715 | 218,386 | 237,847 | 189 | 195 | 162 | 160 | 173 | 199 | 209 |
| 減損損失 | - | 7,845 | 49,673 | 42 | 2,453 | 11 | 99 | 26 | 203 | 65 |
| のれん償却額 | 259,315 | 407,521 | 402,228 | 459 | 472 | 74 | 91 | 129 | 124 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,995 | -20,728 | -28,553 | 33 | -74 | -12 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,300 | -7,521 | -1,191 | -5 | 75 | -19 | 28 | 11 | 21 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,829 | 7,088 | -2,890 | 7 | 10 | 6 | 6 | 14 | -2 | 6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 11 | 14 | 10 | 13 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,469 | -2,953 | - | - | -994 | -164 | - | -149 | -35 | -782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,542 | -64,334 | -69,367 | -57 | -62 | -36 | -38 | -42 | -64 | -86 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -55 | -57 | -12 | 0 | 0 | -10 |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -21 | -14 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,115 | -578 | 10,435 | -8 | -12 | -8 | -36 | -58 | -44 | -46 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 | -5 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
| 受取賃貸料 | -92,547 | -57,747 | -18,347 | -20 | -20 | -18 | -14 | -25 | -16 | -15 |
| 賃貸費用 | 38,114 | 14,918 | 6,119 | 6 | 6 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -539,299 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 固定資産除却損 | 12,961 | 1,281 | 36,419 | 6 | 8 | - | - | - | 24 | 10 |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,859 | -29,630 | 13,899 | -2 | 241 | 78 | -193 | -51 | -124 | -94 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,419 | 15,286 | -65,079 | -25 | -8 | 21 | 13 | -31 | 3 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,501 | 17,647 | 16,660 | 14 | -37 | 0 | 10 | 26 | 14 | 5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -192,925 | 163,586 | -201,045 | 100 | 26 | 133 | -147 | 35 | 40 | 67 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -82,258 | 60,613 | 16,042 | 136 | -76 | 86 | 17 | 11 | 156 | 462 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -55,822 | -93,099 | -49,528 | 76 | -99 | -91 | 81 | 35 | -535 | -203 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 69,714 | 187,854 | 35,409 | 25 | -37 | -325 | -144 | -7 | -78 | -29 |
| 小計 | 2,496,296 | 3,627,914 | 1,870,415 | 2,857 | 1,060 | 1,126 | 1,156 | 1,502 | 914 | 2,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,619 | 64,214 | 71,160 | 60 | 64 | 38 | 37 | 44 | 66 | 106 |
| 利息の支払額 | -889 | -530 | -435 | -1 | -1 | -1 | 0 | - | 0 | - |
| 法人税等の支払額 | -1,214,344 | -602,952 | -1,536,109 | -410 | -1,038 | -477 | -716 | -959 | -252 | -627 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 55 | 57 | 12 | 0 | 0 | 10 |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 14 | 3 |
| 無形固定資産償却費 | 32,004 | 2,340 | 3,564 | 19 | 64 | 5 | 3 | 20 | 53 | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 34 | 27 | 9 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | 53 | - | -623 | - | - | - |
| 支払利息 | 889 | 536 | 435 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -531 | - | 0 | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 11 | 0 | 2 | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,212 | - | - | - | 468 | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -40 | -1,190 | 5,670 | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 講師給与調整金 | 408,502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務消滅益 | -2,282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | 104,321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 講師給与調整金の支払額 | -408,502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 937,179 | 3,088,646 | 405,031 | 2,505 | 140 | 742 | 489 | 608 | 742 | 1,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,422 | -82,747 | -198,618 | -113 | -151 | -165 | -112 | -145 | -222 | -338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 380 | - | 53 | - | 2 | 1,235 | - | 2 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172,802 | -91,303 | -42,685 | -181 | -166 | -24 | -92 | -107 | -173 | -75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -237,821 | -335,538 | -449,360 | -312 | -191 | - | -158 | -113 | -12 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140,000 | 5,997 | - | - | 1,674 | 221 | 727 | 150 | 36 | 867 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 500,000 | 500,000 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,528,961 | - | -519,275 | -227 | - | - | -233 | - | -311 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,264 | -89,319 | -79,827 | -32 | -69 | -36 | -37 | -109 | -57 | -48 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,680 | 25,821 | 63,013 | 63 | 14 | 52 | 4 | 22 | 16 | 56 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,549,293 | -46,615 | 227,295 | 341 | -100 | 200 | -105 | 4 | -7 | -7 |
| その他 | 75,262 | -49,980 | 14,753 | 16 | 17 | 15 | -42 | -111 | 29 | -3 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | - | - | -100 | -100 | -100 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -66 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -48,700 | - | -20,850 | -1 | -1 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 63,732 | - | 51 | 0 | 80 | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 1,300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115,377 | 1,136,314 | -505,448 | -347 | 1,243 | 1,697 | 150 | -307 | -595 | 151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | -973,449 | -1,034,995 | -1,088,913 | -956 | -797 | -626 | -532 | -582 | -860 | -631 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | 0 | -1 | -4 | -5 | -3 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,500,096 | -78 | - | 0 | -1,259 | - | - | 0 | - | - |
| 借入金の返済による支出 | -13,386 | -12,664 | - | -112 | -6 | -1,000 | -116 | - | - | - |
| 借入れによる収入 | - | - | - | 240 | - | 1,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -60,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,486,932 | -1,108,237 | -1,088,913 | -829 | -2,063 | -628 | -653 | -588 | -863 | -636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,434,375 | 3,116,722 | -1,189,330 | 1,328 | -679 | 1,811 | -13 | -287 | -716 | 1,248 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 109 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,189,359 | 7,306,082 | 6,116,751 | 7,445 | 6,765 | 8,577 | 8,563 | 8,285 | 7,677 | 8,926 |