キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,313 | 2,228 | 2,658 | 1,203 | 1,851 | 2,892 | 5,567 | 3,695 | 2,572 | 2,777 | 3,082 |
| 減価償却費 | 850 | 845 | 861 | 807 | 897 | 937 | 942 | 1,025 | 964 | 936 | 1,061 |
| 減損損失 | 89 | 66 | 4 | 48 | 217 | 197 | 173 | 169 | 105 | 117 | 30 |
| のれん償却額 | 63 | 17 | 17 | 20 | 30 | 16 | 16 | 16 | 14 | 5 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -16 | -8 | 15 | -14 | -1 | -7 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 54 | 38 | 2 | -120 | 8 | 73 | -69 | -89 | -107 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -55 | -74 | -75 | -96 | -113 | -127 | -146 | -92 | -93 | -129 |
| 支払利息 | 15 | 12 | 11 | 9 | 15 | 31 | 27 | 19 | 8 | 5 | 5 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -107 | -142 | -38 | -14 | -17 | -9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -247 | - | - | -1 | -3 | -4 |
| 固定資産除却損 | 8 | 14 | 18 | 24 | 62 | 10 | 1 | 5 | 16 | 6 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -200 | -127 | -281 | -29 | 11 | -115 | -55 | -601 | -346 | -397 | -425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -578 | 554 | -340 | 652 | 79 | -892 | -1,491 | 1,623 | 391 | 0 | -53 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 154 | -131 | 211 | -178 | 90 | -94 | -269 | 396 | -11 | 153 | 83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 264 | -949 | -130 | -323 | -230 | 596 | 685 | -1,046 | 25 | -126 | 94 |
| その他 | -159 | -280 | 118 | -29 | -577 | 430 | 222 | -496 | -39 | -77 | 53 |
| 小計 | 2,763 | 2,186 | 3,091 | 2,451 | 980 | 3,652 | 5,654 | 4,567 | 3,503 | 3,177 | 3,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 55 | 74 | 75 | 96 | 113 | 127 | 146 | 92 | 93 | 128 |
| 利息の支払額 | -18 | -12 | -11 | -9 | -16 | -26 | -25 | -19 | -11 | -6 | -6 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 84 | 157 | 46 | 14 | 17 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -782 | -1,009 | -832 | -853 | -476 | -548 | -1,783 | -2,654 | -163 | -663 | -975 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 51 | 18 | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | -46 | -14 | -7 | - | - | -15 | - | - | - | - |
| 新型感染症対応による損失 | - | - | - | - | - | 103 | - | - | - | - | - |
| 解体撤去費用の支払額 | - | - | - | - | -31 | -75 | - | - | - | - | - |
| 検査再構築による支払額 | - | - | - | - | -399 | -157 | - | - | - | - | - |
| 新型感染症対応による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -103 | - | - | - | - | - |
| 解体撤去費用 | - | - | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - |
| 検査再構築費用 | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -1,928 | - | - | - | - | - | - |
| 火災による支出額 | - | - | - | -94 | -158 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 1,928 | - | - | - | - | - | - |
| 支払補償費の支払額 | - | - | - | - | -21 | - | - | - | - | - | - |
| 火災損失 | - | - | - | 392 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | -80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,009 | 1,220 | 2,321 | 1,651 | 1,901 | 2,937 | 4,129 | 2,086 | 3,433 | 2,619 | 2,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -402 | -1,592 | -539 | -951 | -955 | -1,333 | -2,069 | -1,287 | -1,100 | -1,082 | -1,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 170 | 0 | - | - | 1,856 | - | - | 70 | 22 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -87 | -366 | -236 | -159 | -280 | -125 | -91 | -141 | -405 | -251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -943 | -925 | -1,330 | -795 | -619 | -650 | -311 | -232 | -1,458 | -219 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 538 | 662 | 1,672 | 269 | 568 | 403 | 224 | 2,081 | 998 | 484 | 620 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 63 | 4 | 158 | 19 | 162 | 3 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11 | 20 | 5 | 463 | - | 177 | - | - | 111 | 137 | 114 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -197 | -26 | -4 | - | -3 | -1 |
| その他 | 10 | -104 | -72 | -54 | -102 | -32 | -556 | -163 | -87 | -121 | -112 |
| 事業譲渡による収入 | - | 52 | 15 | 20 | - | - | 16 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 3 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -874 | -1,802 | -615 | -1,345 | -1,194 | -52 | -2,690 | 322 | -1,445 | -1,182 | -2,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 810 | 520 | 125 | -25 | 200 | -950 | -850 | -300 | 500 | -100 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 100 | 580 | - | - | 4,000 | - | - | - | 848 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -995 | -368 | -263 | -345 | -141 | -446 | -778 | -715 | -2,340 | -3 | -171 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -98 | -86 | -87 | -62 | -161 | -278 | -286 | -266 | -285 | -172 | -76 |
| 配当金の支払額 | -413 | -427 | -445 | -526 | -505 | -520 | -608 | -713 | -1,201 | -1,438 | -1,304 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -391 | -580 | 0 | -771 | -449 | 0 | - | -1,200 | -1,218 | -533 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 629 | 115 | 112 | 106 | 108 | 1,546 | - | 3 | 137 |
| その他 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250 | -653 | -41 | -845 | -1,267 | 1,460 | -2,414 | -448 | -4,527 | -2,082 | -1,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 881 | -1,236 | 1,662 | -538 | -560 | 4,345 | -975 | 1,959 | -2,538 | -644 | -1,152 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,945 | 6,709 | 8,371 | 7,833 | 7,272 | 11,618 | 10,643 | 12,603 | 10,065 | 9,420 | 8,267 |