キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11千円 | 2016-11千円 | 2017-11千円 | 2018-11千円 | 2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 283,387 | 183,072 | 225,538 | 251,798 | 263,881 | 229,457 | 554,780 | 535,721 | 269,203 | 572,251 | 895,896 |
| 減価償却費 | 147,449 | 151,537 | 154,173 | 153,818 | 154,852 | 157,275 | 174,887 | 205,016 | 196,234 | 197,533 | 187,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -4 | 5 | 27 | 0 | -1,095 | 26 | 97 | 8,923 | -11,943 | 296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,600 | -1,036 | 9,721 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 641 | -5,381 | 1,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,114 | -29,605 | -2,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,352 | -10,570 | -12,137 | -12,022 | -11,126 | -11,164 | -12,246 | -13,636 | -17,286 | -19,651 | -19,582 |
| 支払利息 | 24,319 | 24,243 | 23,193 | 22,402 | 20,048 | 19,971 | 17,522 | 13,943 | 31,122 | 32,343 | 43,159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 0 | -25 | - | 25,138 | -1,555 | - | - | - | -51,413 | -158,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,305 | 29,386 | -55,801 | -268,386 | 42,054 | 90,193 | -239,481 | -999,246 | 230,581 | -50,054 | -2,922,680 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -255,079 | 246,493 | -26,001 | -152,740 | 101,691 | -273,620 | 125,830 | 497,391 | -18,806 | -49,078 | -10,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,895 | 71,511 | -69,494 | 87,242 | 7,098 | -144,319 | 41,501 | -46,444 | 298,826 | -64,065 | 137,382 |
| 未成調査受入金の増減額（△は減少） | -29,878 | 48,651 | 28,804 | -16,268 | -4,267 | 347,869 | -214,017 | -156,740 | 24,567 | 20,387 | 118,565 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,944 | -120,502 | 122,582 | 10,135 | 2,099 | 61,292 | 40,778 | 127,260 | -189,417 | 110,162 | 391,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,954 | -40,489 | -2,135 | -17,610 | 75,086 | -33,155 | 89,848 | -56,449 | -87,650 | 40,713 | 115,901 |
| その他 | -51,366 | 22,554 | -16,123 | -1,230 | -39,154 | 42,253 | 37,542 | 47,250 | -13,142 | 64,138 | 94,445 |
| 小計 | 263,074 | 600,299 | 370,323 | 31,170 | 526,953 | 531,241 | 628,376 | 235,048 | 686,217 | 755,301 | -1,117,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,352 | 10,571 | 12,137 | 12,022 | 11,126 | 11,165 | 12,246 | 13,636 | 17,286 | 19,651 | 19,582 |
| 利息の支払額 | -38,376 | -36,060 | -32,209 | -29,699 | -26,391 | -30,581 | -34,229 | -29,905 | -31,036 | -29,855 | -44,498 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,728 | -316,664 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -78,293 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -140,223 | -163,746 | -42,739 | -195,981 | -72,298 | -118,448 | -150,350 | -294,622 | -252,714 | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,486 | -4,167 | -813 | -24,495 | -4,878 | 7,909 | 7,519 | 23,026 | - | - | - |
| 社債利息 | - | - | - | - | - | - | - | 605 | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | 6,847 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 52,115 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 199 | 0 | 56 | 0 | 136 | 339 | 3,702 | 6,637 | - | - | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,500 | -1,500 | -1,500 | -1,500 | -1,500 | 11,508 | -6,664 | -1,500 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 28,082 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 32,645 | 212 | 638 | 43 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 83 | - | 0 | -104,208 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,827 | 411,064 | 340,157 | -182,275 | 440,028 | 393,420 | 456,043 | -75,843 | 419,754 | 766,825 | -1,459,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,440 | -67,326 | -54,480 | -215,737 | -65,968 | -159,314 | -117,104 | -258,064 | -98,260 | -41,082 | -117,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 431 | - | - | 176,000 | - | - | - | - | 16 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,802 | -1,586 | -865 | -73,986 | -843 | -6,005 | -11,109 | -2,664 | -5,205 | -10,017 | -7,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 93,887 | - | 45,418 | 24,818 | - | - | - | 62,813 | 178,126 |
| 貸付けによる支出 | -250 | -8,000 | -2,600 | -2,200 | -2,400 | - | - | - | - | -3,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,106 | 7,516 | 5,244 | 2,604 | 3,664 | 3,724 | 1,996 | 1,438 | 958 | 773 | 1,068 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,447 | 8,074 | 12,659 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,937 | -17,217 | -19,001 |
| その他 | -2,134 | -15,347 | -6,202 | 12,233 | -13,641 | 38,473 | 37,363 | -6,711 | -33,237 | -8,695 | 6,598 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,979 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 950,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,901 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -96,474 | - | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -44,452 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -48 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -54,121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,522 | -84,313 | -19,136 | -277,085 | 142,230 | -98,303 | -88,854 | -266,001 | -114,256 | -8,336 | 53,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | 678,124 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -500,000 | - | 600,000 | -200,000 | 100,000 | -650,000 | 350,000 | - | -550,000 | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 | - | - | - | 100,000 | - | - | - | 175,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 | -145,000 | -100,000 | -100,000 | -115,000 | -130,000 | -30,000 | - | -68,774 | -102,588 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -78,193 | -84,270 | -86,583 | -79,452 | -69,104 | -81,375 | -88,309 | -97,441 | - | -103,637 | -92,367 |
| 配当金の支払額 | -42,972 | -42,877 | -43,884 | -44,453 | -44,458 | -44,358 | -44,394 | -44,364 | - | -44,450 | -44,448 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -99 | -401 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 492,467 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -327 | -146 | -81,414 | -381 | -230 | -71 | -49 | -59 | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | 80,176 | - | 47,882 | 93,421 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 80,000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,506 | -187,294 | -196,705 | 375,714 | -365,910 | 52,615 | -420,286 | 78,134 | - | -691,962 | 660,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,811 | 139,457 | 124,315 | -83,646 | 216,347 | 347,733 | -53,097 | -263,711 | 983,622 | 66,526 | -745,105 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 334,405 | 473,862 | 598,177 | 514,530 | 730,878 | 1,078,611 | 1,025,514 | 761,802 | 1,745,424 | 1,811,951 | 1,066,846 |