キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,799,870 | 3,008,008 | 3,308,969 | 3,386,198 | 3,413,924 | 4,013,673 | 4,879,477 | 4,944,493 | 5,700,308 | 6,243,253 | 7,541,146 |
| 減価償却費 | 166,977 | 186,300 | 206,926 | 194,093 | 245,733 | 265,274 | 260,580 | 278,742 | 311,271 | 282,701 | 307,520 |
| のれん償却額 | 88,268 | 86,626 | 88,173 | 102,938 | 120,435 | 132,414 | 180,893 | 209,580 | 210,697 | 344,322 | 396,645 |
| 減損損失 | 89,370 | - | - | - | - | 175,188 | 72,779 | - | 296,694 | 89,459 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,495 | -500 | -244 | 3,384 | - | -2,105 | - | - | - | - | -102,425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,615 | 77,037 | 68,987 | 108,380 | 14,353 | 155,655 | 113,369 | -68,632 | 195,320 | 170,518 | 130,443 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | -3,400 | -1,605 | 6,405 | -2,370 | 4,140 | 24,150 | -14,236 | -16,391 | -2,857 | 8,289 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,578 | 61,634 | -40,811 | -13,884 | 19,769 | -21,295 | -1,483 | 45,037 | 48,146 | -56,505 | 76,456 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -208,513 | 3,910 | -47,423 | -108,702 | -14,800 | - | - | - | - | -102,960 | -1,635 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 141,780 | 68,299 | 100,012 | 153,410 | 85,945 | 171,351 | 113,877 | -1,324,682 | 90,513 | 24,865 | 69,507 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,483 | 30,483 | -72,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163,088 | -195,514 | -221,281 | -344,791 | -478,629 | -405,051 | -438,770 | -315,763 | -316,411 | -313,094 | -269,926 |
| 支払利息 | 2,093 | 1,144 | 3,890 | 4,460 | 5,576 | 6,351 | 6,160 | 3,722 | 2,687 | 11,243 | 10,203 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -227,592 | -138,258 | -212,947 | -79,285 | -54,359 | -57,849 | -29,783 | -15,965 | -20,942 | -18,062 | -27,027 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | 306,131 | -338,955 | 90,464 | 226,523 | -273,440 | -30,103 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,664 | -3,952 | -27,831 | -23,232 | -41,757 | -18,437 | -2,228 | -54,058 | -52,107 | -62,812 | -57,572 |
| 固定資産除却損 | 1,913 | 3,193 | 32,293 | 34,125 | 3,684 | 3,789 | 1,272 | 21,354 | 10,809 | 16,663 | 53,040 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 235,288 | 111,225 | 230,952 | 15,308 | - | 170,368 | 5,807 | 23,209 | 15,324 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -158,527 | -67,830 | -63,498 | -21,163 | -114,267 | -162,681 | -214,472 | -2,788 | -322,574 | -167,908 | -641,564 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | 194,447 | 61,645 | 4,216 | -142,187 | -108,001 | -57,315 | -54,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -321,947 | -511,509 | -878,152 | -949,218 | 331,376 | -332,636 | -288,983 | -685,729 | -1,365,967 | 426,218 | -316,354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44,609 | -85,824 | 106,644 | -45,144 | -52,209 | 91,335 | -76,111 | 20,271 | -182,002 | 54,147 | 85,260 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -198,834 | -116,706 | -112,363 | 44,612 | -776,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,309 | -420,797 | -18,617 | 90,211 | 275,747 | -49,758 | 170,277 | 86,257 | 147,070 | -10,599 | 414,746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,569 | 71,247 | 271,605 | 101,074 | -210,493 | 201,311 | -89,412 | -98,082 | 302,297 | -231,639 | 139,741 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 110,927 | -95,866 | -18,916 | -30,222 | -47,097 | -329,945 | -49 | 220 | -84 | -61 | -11,375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -319,794 | -39,715 | 129,290 | -56,006 | 273,700 | -69,995 | -26,632 | -89,784 | 100,400 | 3,401 | -193,454 |
| その他 | 135,760 | 83,597 | -10,571 | -46,309 | 83,819 | 114,030 | -16,966 | -14,175 | 80,214 | -88,552 | 348,058 |
| 小計 | 2,378,337 | 2,087,833 | 3,010,182 | 2,577,949 | 4,589,613 | 3,622,757 | 4,533,790 | 3,063,779 | 4,701,470 | 6,622,631 | 7,071,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168,512 | 191,041 | 217,985 | 351,976 | 478,698 | 407,315 | 437,881 | 312,741 | 317,703 | 316,149 | 272,537 |
| 利息の支払額 | -1,948 | -1,171 | -4,564 | -4,298 | -5,053 | -7,204 | -6,028 | -3,391 | -5,082 | -10,672 | -9,744 |
| 法人税等の支払額 | -1,000,904 | -1,175,851 | -1,048,911 | -1,112,718 | -1,373,188 | -867,435 | -1,742,941 | -1,693,540 | -1,800,227 | -2,166,067 | -2,003,495 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | 11,800 | 3,000 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 43,003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,543,997 | 1,144,855 | 2,174,690 | 1,824,708 | 3,693,070 | 3,155,433 | 3,222,701 | 1,679,590 | 3,213,864 | 4,762,042 | 5,331,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -8,500 | -6,000 | -6,000 | -5,601 | -1,201 | -1,201 | -3,001 | -3,601 | -3,601 | -2,410 | -5,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,004 | 6,000 | 14,000 | 7,500 | - | - | - | - | - | 47,912 | 31,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,912,338 | -1,919,811 | -2,508,798 | -1,858,607 | -223,720 | -112,545 | -553,469 | -37,998 | -167,018 | -220,412 | -112,098 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,948,431 | 1,643,948 | 2,778,905 | 1,007,732 | 625,349 | 190,939 | 385,171 | 55,622 | 175,902 | 132,286 | 148,361 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,398 | -219,312 | -138,365 | -188,267 | -59,601 | -74,255 | -99,921 | -294,574 | -184,613 | -411,120 | -850,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,677 | -63,711 | -84,611 | -301,179 | -343,816 | -109,441 | -110,322 | -103,133 | -79,783 | -183,834 | -175,117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,496,522 | -1,934,208 | -3,338,014 | -1,815,457 | -3,714,063 | -5,807,359 | -4,994,729 | -2,043,962 | -749,685 | -1,413,860 | -382,238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 862,870 | 1,091,788 | 2,510,194 | 574,461 | 1,295,067 | 888,196 | 948,790 | 12,828 | 511,313 | 409,071 | 696,774 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 419,329 | 1,070,543 | 500,486 | 1,191,202 | 2,389,143 | 5,317,304 | 4,373,026 | 1,705,179 | 2,186,868 | 817,092 | 543,445 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -53,040 | -82,827 | -38,231 | -354,838 | - | -147,915 | -1,168,714 | -126,187 | - | -1,165,882 | -450,926 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,099 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 167,501 | 10,851 | 71,000 | 120,009 | 107,367 | 40,116 | 65,106 | 124,730 | 31,584 | 24,556 | 71,133 |
| その他 | -38,658 | -103,172 | -34,228 | -15,945 | -72,117 | -129,242 | 2,195 | -163,780 | -269,149 | -333,067 | -832,988 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -102,000 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | 380,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,063 | - | 94,289 | 20,822 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,287,935 | -505,910 | -179,373 | -1,238,169 | 2,407 | -47,405 | -1,155,867 | -874,877 | 1,451,815 | -2,293,567 | -1,319,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,200 | - | -56,000 | -91,000 | 60,000 | - | -60,000 | - | -30,000 | - | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - | 1,300,000 | 10,000 | 2,000,000 | - | 360,000 | - | 1,940,000 | 10,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -398,966 | -83,480 | -181,472 | -356,310 | -489,586 | -713,284 | -809,153 | -639,175 | -524,237 | -703,451 | -458,524 |
| リース債務の返済による支出 | -1,138 | -1,152 | -1,206 | -1,504 | -2,378 | -2,169 | -2,434 | -3,884 | -2,971 | -3,582 | -12,262 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,000 | -50,000 | - |
| 配当金の支払額 | -489,382 | -600,348 | -640,043 | -819,998 | -743,985 | -755,592 | -840,405 | -988,563 | -1,083,263 | -1,337,546 | -2,122,125 |
| 自己株式の取得による支出 | -640 | -474 | -1,819,652 | -510 | -1,854,218 | -95 | -360 | -204 | -998,220 | - | -1,502,920 |
| その他 | 4,588 | -380 | 14,868 | -16,784 | 3,405 | -8,144 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 549,000 | 81,000 | 776,866 | - | 514,829 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -90,528 | - | - | -2,100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,266 | -604,835 | -606,639 | -1,278,208 | -511,933 | -1,479,286 | -1,352,353 | -1,631,826 | -723,692 | -2,084,579 | -3,995,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,929 | -813 | 255 | - | - | 2,140 | 7,804 | 4,508 | 7,254 | -3,652 | 2,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,133 | 33,296 | 1,388,933 | -691,669 | 3,183,544 | 1,630,882 | 722,284 | -822,605 | 3,949,240 | 380,242 | 18,690 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,470,644 | 5,503,941 | 6,892,874 | 6,201,204 | 9,384,749 | 11,015,631 | 11,737,916 | 10,915,310 | 14,864,551 | 15,244,793 | 15,263,484 |