キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 30,157 | 32,831 | 32,059 | 36,355 | 56,833 | 21,268 | 34,631 | 64,742 | 54,401 | -128 | 39,899 |
| 減価償却費 | 19,605 | 18,307 | 18,569 | 17,645 | 16,305 | 17,691 | 18,152 | 17,755 | 18,437 | 19,740 | 17,363 |
| 減損損失 | 825 | 949 | - | 6,326 | 3,709 | 7,384 | 661 | 135 | 514 | 28,057 | 2,884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -589 | -851 | -1,571 | -1,297 | -19,420 | -1,106 | -5,433 | -12,859 | -1,042 | -2,440 | -3,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,595 | -2,673 | -3,229 | -3,150 | -3,532 | -3,287 | -3,231 | -3,952 | -4,779 | -5,463 | -6,129 |
| 支払利息 | 1,679 | 1,447 | 1,204 | 1,169 | 1,178 | 1,438 | 1,477 | 1,478 | 1,875 | 2,654 | 3,898 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,786 | -4,317 | -5,619 | -3,025 | -5,182 | -2,347 | -6,390 | -3,510 | -1,378 | -2,911 | -3,202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -707 | -1,595 | -9,107 | -10,113 | -221 | -16,097 | -17,136 | -6,582 | -49,564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,006 | 5,103 | -4,025 | 1,110 | 665 | 17,009 | -3,787 | -3,005 | 461 | 26,775 | -27,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,001 | 5,294 | 9,342 | 44,197 | -5,252 | 10,663 | 24,189 | 7,862 | 11,362 | 15,167 | 11,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,399 | -1,688 | 3,663 | 4,210 | -9,656 | -4,553 | -6,149 | 5,284 | 1,031 | 1,272 | 1,414 |
| その他 | -6,349 | 438 | 1,508 | 5,939 | 1,876 | -935 | 6,451 | 9,253 | -1,272 | -5,675 | 20,664 |
| 小計 | 36,071 | 50,371 | 50,855 | 107,532 | 29,769 | 52,643 | 59,881 | 66,617 | 62,005 | 70,115 | 7,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,470 | 3,590 | 4,363 | 4,401 | 4,768 | 4,465 | 4,422 | 4,988 | 5,714 | 6,487 | 7,374 |
| 利息の支払額 | -1,690 | -1,558 | -1,216 | -1,148 | -1,168 | -1,368 | -1,504 | -1,409 | -1,749 | -2,632 | -3,605 |
| 法人税等の支払額 | -12,247 | -7,387 | -8,987 | -9,061 | -17,891 | -12,721 | -11,409 | -11,242 | -18,282 | -15,618 | -13,340 |
| 法人税等の還付額 | 2,769 | 3,307 | 1,720 | 1,916 | 1,376 | 2,826 | 2,468 | 2,824 | 113 | 96 | 1,310 |
| のれん償却額 | -345 | -334 | -339 | -351 | -340 | -470 | -470 | -469 | -469 | -351 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 827 | - | - | - | 1,694 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -4,253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | 1,296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1,178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,373 | 48,323 | 46,735 | 103,640 | 16,854 | 45,844 | 53,859 | 61,779 | 47,801 | 58,449 | -341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -184,044 | -169,465 | -176,313 | -203,914 | -212,947 | -178,573 | -223,709 | -218,790 | -186,849 | -158,148 | -17,984 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 191,877 | 163,657 | 187,748 | 185,391 | 210,000 | 201,295 | 206,300 | 233,100 | 195,916 | 193,683 | 71,631 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,233 | -33,651 | -39,021 | -68,470 | -35,427 | -41,040 | -37,943 | -49,618 | -97,711 | -61,245 | -98,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,862 | -3,575 | -5,219 | -3,433 | -4,223 | -6,025 | -2,403 | -2,352 | -11,606 | -4,585 | -2,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,019 | -15,485 | -9,744 | -15,421 | -20,736 | -20,865 | -9,291 | -17,241 | -21,989 | -13,819 | -13,235 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,900 | 3,132 | 6,504 | 7,591 | 31,090 | 20,875 | 17,846 | 21,597 | 22,575 | 11,407 | 60,110 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | - | - | - | - | -3,000 | -1,980 | -1,930 | -7,603 | -2,928 | -2,331 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,106 | - | - | - | - | - | 3,324 | 1,980 | 1,930 | 3,068 | 3,296 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,615 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,289 | - |
| その他 | 51 | 1,818 | 232 | -1,128 | -1,662 | -1,462 | 1,067 | 484 | -1,197 | -3,634 | -135 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 622 | - | - | 2,181 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -808 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 6,831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 4,876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,838 | -39,887 | -35,997 | -99,386 | -33,907 | -26,613 | -46,790 | -32,770 | -106,535 | -37,492 | 117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,405 | 506 | -2,552 | 12,000 | -12,500 | -14,500 | -2,950 | - | -3,000 | 8,600 | 236,255 |
| 長期借入れによる収入 | 70,926 | 25,000 | 31,000 | 22,500 | 45,747 | 76,885 | 8,000 | 32,400 | 81,000 | 50,000 | 87,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,180 | -8,204 | -5,822 | -27,749 | -9,049 | -21,691 | -10,793 | -27,678 | -39,772 | -29,203 | -61,115 |
| 社債の発行による収入 | - | 19,922 | - | - | - | - | - | - | 19,911 | - | 2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -9,999 | - | - | -10,000 | -15,000 | -249,162 |
| 配当金の支払額 | -9,706 | -9,334 | -9,343 | -9,825 | -10,290 | -9,316 | -8,111 | -9,022 | -12,088 | -10,579 | -10,520 |
| その他 | -1,459 | 423 | 325 | -467 | -1,244 | -982 | -1,037 | -968 | -810 | -1,353 | 1,086 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -30,000 | -10,000 | - | - | - | -10,000 | - | -10,000 | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | -2,900 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -96 | -339 | -497 | -764 | -1,374 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,929 | - | - | -3,004 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,959 | -2,025 | 3,110 | -7,310 | 8,388 | 20,395 | -24,892 | -5,269 | 25,240 | 2,463 | 5,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -249 | -394 | -199 | -172 | -1,004 | 1,887 | 2,899 | 1,388 | 710 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,508 | 6,161 | 13,452 | -3,256 | -8,838 | 38,621 | -15,935 | 26,639 | -32,104 | 24,130 | 5,371 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19 | 570 | 1,541 | - | - | - | - | 918 | - | - | 452 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71,429 | 78,161 | 93,155 | 89,900 | 79,970 | 118,591 | 102,598 | 130,155 | 98,982 | 123,112 | 128,936 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,280 | - | - | 0 | 23 | - | - | - | 931 | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | -1,114 | - | -58 | - | - | - | - |