キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -924,213 | 415,336 | 97,950 | -342,244 | 623,580 | 209,391 | 169,078 | 251,633 | -373,087 | 360,411 | 135,691 |
| 減価償却費 | 373,789 | 325,231 | 312,183 | 373,721 | 379,701 | 327,503 | 303,720 | 284,430 | 193,828 | 178,458 | 212,446 |
| 減損損失 | 1,135,118 | 38,320 | 71,614 | 267,567 | 333,430 | 82,028 | 217,424 | 127,273 | 512,748 | 17,820 | 4,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -860 | 754 | 92 | -1,189 | 4,339 | -1,925 | -1,724 | -1,042 | -175 | -285 | 1,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -967 | -468 | 15,993 | -8,393 | -2,913 | -1,108 | 1,632 | 4,460 | 4,280 | -6,334 | 14,177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,192 | -57,990 | -22,920 | -42,219 | -52,646 | -17,386 | 227,316 | 41,313 | 4,838 | 35,779 | -8,299 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -212,286 | -11,248 | -1,142 | -20,000 | -3,003 |
| 校舎移転・閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,537 | -28,618 | -25,707 | -22,842 | -19,561 | -16,772 | -13,574 | -10,921 | -9,294 | -8,129 | -8,020 |
| 支払利息及び社債利息 | - | - | - | 75,031 | 57,395 | 46,354 | 35,074 | 24,684 | 16,404 | 13,511 | 18,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,323 | -51,649 | 5,331 | 77,704 | 36,567 | 4,453 | 10,686 | 13,656 | -27,038 | -2,537 | 19,788 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,453 | -20,289 | -36,132 | 14,731 | 12,550 | -15,636 | 15,443 | 15,018 | 10,277 | 15,603 | 245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,305 | -35,355 | 124,443 | -29,992 | -129,866 | 122,951 | -49,503 | -45,089 | 23,589 | 7,367 | -12,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,267 | 54,890 | -12,401 | -18,244 | 195,363 | -112,064 | -17,117 | 17,940 | -39,205 | -40,174 | 117,662 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -559,170 | 7,308 | -3,950 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 42,840 | 28,638 | 28,721 | 26,597 | 25,162 | 26,103 | 25,458 | 23,943 | 18,505 | 17,507 | 16,734 |
| その他 | 1,710,638 | -46,368 | -46,239 | -150,392 | -175,878 | -207,489 | 26,882 | -36,610 | 56,385 | -45,479 | 31,389 |
| 小計 | 701,993 | 430,557 | 616,459 | -230,070 | 856,990 | 493,249 | 1,033,018 | 694,727 | -128,955 | 528,826 | 750,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,236 | 2,250 | 2,364 | 2,574 | 2,031 | 2,154 | 2,263 | 2,358 | 2,302 | 2,717 | 4,215 |
| 利息の支払額 | -119,683 | -113,722 | -96,071 | -75,084 | -57,308 | -46,885 | -34,811 | -24,397 | -16,089 | -14,129 | -18,126 |
| 校舎移転・閉鎖に伴う支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,856 |
| 法人税等の支払額 | -74,465 | -58,574 | -56,920 | -57,992 | -56,149 | -131,245 | -56,908 | -65,869 | -116,288 | -31,762 | -52,565 |
| 法人税等の還付額 | 39,426 | - | - | - | - | - | 34,657 | - | - | 11,167 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,699,787 | -4,386 | -18,178 | 558 | 16,914 | 48,250 | -64,913 | 39,767 | 52,565 | -2,000 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -299,684 | -176,572 | - | -412,950 | - | - | -13,043 | -13,264 | - | - |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -368,077 | -14,902 | -19,111 | -5,920 | -11,161 | -3,588 | -72,575 | -2,464 | -33,896 | -25,430 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 359,420 | -31,438 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,082 | -1,961 | 186,758 | -491,872 | 17,376 | -1,403 | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 41,410 | -41,410 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -10,164 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 10,164 | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 120,268 | 114,160 | 97,670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | 13,852 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,429 | 245,609 | 446,720 | -366,492 | 744,566 | 313,684 | 905,643 | 604,356 | -292,927 | 471,389 | 658,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -258,519 | -184,011 | -310,926 | -199,342 | -222,174 | -22,216 | -30,602 | -39,002 | -47,402 | -55,804 | -64,262 |
| 定期預金の払戻による収入 | 245,276 | 260,224 | 183,713 | 312,128 | 200,544 | 15,000 | 203,417 | 31,801 | 40,202 | 48,603 | 57,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,935 | -56,965 | -66,211 | -175,806 | -131,338 | -16,544 | -116,031 | -57,510 | -320,246 | -700,190 | -235,533 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -98,700 | -25,147 | -17,621 | -14,740 | -1,856 | -39,711 | -51,030 | -31,830 | -19,644 | -77,970 | -67,817 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,412 | -39,817 | -20,323 | -31,932 | -15,968 | -24,331 | -3,904 | -1,202 | -14,053 | -16,598 | -7,635 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 361,560 | 327,143 | 365,177 | 269,613 | 240,356 | 220,153 | 366,581 | 165,457 | 134,171 | 134,698 | 120,512 |
| その他 | -8,740 | -2,711 | -774 | -3,672 | -6,450 | 947 | -1,985 | - | -7,927 | -7,100 | -6,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 391,062 | 371,936 | - | 769,660 | - | 43,997 | 129,609 | 91,553 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -238,912 | -96,994 | -15,848 | -82,761 | -10,254 | - | -6,315 | -500 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114,527 | 430,864 | 407,974 | 140,398 | 750,012 | 123,043 | 410,441 | 191,007 | -143,847 | -674,363 | -204,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,810,000 | 1,610,000 | 1,010,000 | 1,430,000 | 1,000,000 | 605,000 | 450,000 | 400,000 | 900,000 | 478,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500,300 | -1,913,900 | -2,986,667 | -851,334 | -1,520,000 | -400,000 | -1,370,000 | -705,000 | -500,000 | -874,000 | -558,000 |
| 長期借入れによる収入 | 660,000 | 600,000 | 1,600,000 | 100,000 | - | - | 620,000 | 205,000 | 136,000 | 650,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,089,798 | -1,081,537 | -1,072,150 | -756,704 | -665,714 | -337,196 | -338,769 | -411,728 | -240,596 | -218,140 | -212,734 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -50,000 | -149,980 | -199,960 | -199,960 | -150,100 | -100,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -166,571 | -112,011 | -124,528 | -134,633 | -147,473 | -90,088 | -77,171 | -76,089 | -69,824 | -70,267 | -52,304 |
| 配当金の支払額 | -80,842 | -80,303 | -80,521 | -80,537 | -75 | -10 | -53,346 | -39,982 | -66,685 | -35 | -66,773 |
| その他 | -27 | - | - | -6,554 | -6,009 | -4,671 | -3,282 | -1,879 | -1,370 | -1,036 | -717 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | -43,569 | -66,287 | -67,425 | -22,731 | - | - | - |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | - | - | - | - | 200,013 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 244,354 | 484,960 | 296,225 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料の支払額 | - | - | -13,852 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -577,538 | -533,398 | -632,760 | -573,518 | -952,788 | -98,214 | -835,093 | -702,410 | -382,476 | 346,520 | -242,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281,581 | 143,075 | 221,934 | -799,611 | 541,789 | 338,512 | 480,991 | 92,953 | -819,251 | 143,545 | 211,870 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 908,112 | 1,051,188 | 1,273,122 | 473,511 | 1,015,301 | 1,353,813 | 1,834,804 | 1,927,758 | 1,108,506 | 1,252,052 | 1,463,922 |