キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失（△） | -125,217 | -115,851 | -84,498 | 3,360 | -339,621 | -1,557,355 | 1,031,721 | -774,266 | -139,629 | -32,381 | -132,253 |
| 減価償却費 | 261,128 | 280,560 | 262,320 | 254,329 | 226,205 | 180,428 | 213,596 | 112,655 | 93,845 | 88,589 | 99,440 |
| 減損損失 | 11,969 | 107,362 | - | - | 164,153 | 62,963 | 156,212 | 92,817 | 89,619 | - | 165,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,199 | -147,764 | 1,721 | -3,568 | -8,666 | -4,670 | -9,405 | -2,548 | -8,355 | 7,322 | -4,262 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,798 | -8,911 | -12,250 | -16,967 | -22,073 | 4,033 | -44,516 | -48,615 | -22,836 | -16,531 | -29,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -423 | 35 | -4 | -120 | 3,069 | 608 | -2,931 | -46 | 55 | -42 | -391 |
| 受取利息 | - | - | - | - | - | -16 | -11 | -8 | -4 | -145 | -737 |
| 支払利息 | 21,218 | 18,538 | 21,083 | 22,407 | 19,854 | 21,134 | 4,087 | 2,715 | 3,350 | 5,441 | 6,769 |
| 資金調達費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | 5,545 | 9,584 |
| 固定資産除却損 | 15,188 | 14,488 | 27,040 | 2,873 | 35,183 | 13,533 | 584 | 3,207 | - | 1,521 | 1,280 |
| 資産除去債務履行差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,924 | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | 177,064 | 31,351 | 79,658 | 21,741 | 26,181 | 3,334 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -6,000 | - | - | - | - | -3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,305 | 23,490 | 6,025 | 40,464 | 164,117 | -32,644 | 33,310 | 22,013 | -8,796 | 23,596 | 9,554 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,792 | 3,556 | 21,003 | 16,330 | -19,026 | 20,061 | 8,889 | 20,156 | 13,910 | -177 | 3,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,468 | -40,704 | -49,099 | -26,602 | -14,838 | -51,768 | -42,571 | -46,637 | -12,340 | 15,190 | -33,793 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,645 | -41,481 | 24,730 | -15,091 | -10,405 | -1,677 | 44,847 | -38,863 | -19,555 | -2,331 | 6,738 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 110,193 | -149,059 | -48,643 | 51,154 | -88,669 | -4,247 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -68,309 | -8,524 | -2,821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,769 | -158,214 | 7,323 | 25,852 | -38,154 | 103,027 | -104,649 | -32,357 | 36,319 | -59,545 | 42,584 |
| その他 | 20,289 | 45,523 | 88,527 | -42,686 | -140,925 | 8,530 | -82,559 | 42,074 | 21,530 | 28,308 | -19,364 |
| 小計 | 58,124 | 5,538 | 317,959 | 264,665 | -234,810 | -795,914 | -1,359,615 | -517,781 | 56,876 | 2,271 | 117,816 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | 25 | 11 | 8 | 4 | 142 | 715 |
| 利息の支払額 | -21,729 | -17,510 | -20,834 | -22,370 | -20,190 | -21,255 | -4,444 | -2,778 | -2,544 | -6,229 | -6,691 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 87,105 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 6,000 | - | - | - | - | - |
| 退店補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,627 | - | - | - | - | - |
| 資金調達費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,500 | -5,545 | -9,584 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -30,315 | -20,675 | -35,737 | -25,828 | -2,430 |
| 法人税等の支払額 | -60,225 | -59,070 | -57,836 | -51,070 | -45,108 | -15,413 | -94,587 | -41,281 | -36,512 | -31,922 | -29,944 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 28 | -2,343,312 | -2,270 | 175 | - | - |
| 会員権売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -1,554 | - | - | - |
| シンジケートローン手数料 | - | 62,811 | 4,160 | 4,190 | 9,685 | 8,069 | 2,255 | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | 24,091 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -87,105 | -20,967 | - | - | - | - |
| 店舗休業損失 | - | - | - | - | - | - | 13,795 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 102,731 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 20,967 | - | - | - | - |
| 店舗休業損失の支払額 | - | - | - | - | - | -94,194 | -39,611 | - | - | - | - |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -24,091 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 15,422 | - | - | - | - |
| 退店補償金 | -26,899 | - | - | - | -220,000 | -1,627 | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | -17,930 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | - | - | 14,000 | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 121,192 | -124,374 | - | - | - | - |
| 退店補償金の受取額 | 39,165 | - | - | - | 220,000 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | -7,230 | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | -37,730 | - | - | -39,686 | - | - | - | - | - | - |
| 店舗休業損失 | - | - | - | - | - | 120,011 | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | 37,730 | - | - | 39,686 | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -536 | -169 | -123 | -106 | -79 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -3,599 | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,147 | 201 | 134 | 106 | 81 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券利息 | -31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -103,868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,482 | -33,111 | 239,423 | 191,331 | -40,342 | -839,250 | -1,516,264 | -582,507 | -25,414 | -67,111 | 72,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -687,175 | -443,304 | -359,166 | -330,421 | -340,697 | -151,606 | -10,833 | -10,833 | -10,834 | -8,833 | -23,843 |
| 定期預金の払戻による収入 | 735,534 | 496,431 | 380,839 | 318,402 | 327,429 | 367,962 | 10,833 | 10,833 | 10,833 | 10,834 | 8,833 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,443 | -138,629 | -368,764 | -216,012 | -150,220 | -27,524 | -106,344 | -160,892 | -85,210 | -197,722 | -137,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -25,149 | -24,238 | -36,696 | -28,779 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,417 | -62,608 | -33,508 | -1,852 | -31,068 | -9,991 | -70,204 | -6,609 | -7,781 | -4,236 | -7,369 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 218,896 | 78,829 | 216,616 | 112,758 | 48,949 | 93,433 | 383,155 | 110,190 | 126,326 | 123,059 | 28,693 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -83,257 | -29,737 | -5,050 | - | -171,096 | -45,250 | -58,570 | -48,459 | -28,539 |
| その他 | -39,398 | -35,640 | -3,620 | -4,474 | -9,640 | -1,478 | -4,136 | -2,300 | -5,324 | -5,145 | -3,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 341,000 | - | - | - | 25,500 | 110 | 3,556,063 | 5,438 | 40,453 | - | - |
| 会員権売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 5,454 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 22,785 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 453,995 | -104,920 | -250,860 | -151,336 | -134,797 | 293,690 | 3,587,435 | -119,118 | -14,346 | -167,199 | -192,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 664,000 | 1,199,300 | 466,600 | 305,000 | 482,200 | 405,300 | 114,000 | 197,000 | 44,500 | 44,000 | 43,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -649,000 | -903,800 | -422,700 | -376,780 | -396,619 | -117,301 | -829,008 | -102,492 | -70,657 | -70,341 | -63,013 |
| 長期借入れによる収入 | 353,000 | 1,130,000 | 246,000 | 162,000 | - | 300,000 | - | 69,000 | - | 145,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -432,257 | -1,459,858 | -153,713 | -196,026 | -212,698 | -205,490 | -762,493 | -53,272 | -43,141 | -67,344 | -85,855 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,000 | - |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -60,000 | - | - | - | - | - | - | - | -24,000 | -56,000 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,554 | - |
| 新株予約権の行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,511 | 272,760 |
| リース債務の返済による支出 | -21,216 | -19,566 | -14,078 | -13,622 | -11,948 | -7,774 | -4,122 | -1,820 | -93 | - | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | -65,061 | -3,899 | -4,156 | -9,981 | -8,069 | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -873 | -417 | -388 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | -125,544 | -85,581 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,899 | -264,985 | 117,820 | -123,585 | -149,047 | 366,664 | -1,481,624 | 108,415 | -69,391 | 134,380 | 460,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | -7 | -62 | 47 | -34 | 0 | - | - | - | -14 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,658 | -403,025 | 106,320 | -83,542 | -324,221 | -178,896 | 589,546 | -593,210 | -109,152 | -99,944 | 341,706 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,262,359 | 859,333 | 965,654 | 882,111 | 557,889 | 378,993 | 968,540 | 375,329 | 266,177 | 166,232 | 507,938 |