キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 32,196 | 32,445 | 36,325 | 43,985 | 47,905 | 52,884 | 59,793 | 70,225 | 81,078 | 90,082 | 104,744 |
| 減価償却費 | 380 | 414 | 504 | 599 | 907 | 2,240 | 2,429 | 2,511 | 2,532 | 2,687 | 2,695 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,342 | -2,572 | -2,819 | -3,564 | -3,455 | -3,348 | -4,141 | -3,917 | -4,842 | -5,780 | -6,630 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -497 | -1,412 | -19 | 98 | - | -577 | -3 | - | -1,780 | -1,319 | -3,264 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 7 | 24 | 9 | 16 | -11 | 24 | 53 | 34 | 54 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 331 | 473 | 146 | 142 | 41 | -268 | -3 | 60 | 4 | 134 | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -503 | -435 | -446 | -549 | -565 | -568 | -870 | -2,341 | -3,285 | -4,038 | -5,428 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 |
| 固定資産除却損 | - | 7 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 38 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,546 | -803 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52 | -104 | 201 | 77 | 91 | -34 | 26 | -57 | 21 | -39 | 76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174 | 542 | -120 | 494 | -321 | -184 | 83 | 580 | 475 | 584 | 596 |
| その他 | -320 | 198 | 294 | 440 | 838 | 3,523 | -1,227 | -504 | 485 | 257 | 938 |
| 小計 | 26,427 | 28,838 | 34,015 | 38,847 | 42,852 | 52,443 | 53,304 | 64,943 | 73,474 | 80,076 | 92,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,305 | 1,394 | 1,474 | 1,642 | 1,932 | 1,953 | 2,660 | 4,294 | 5,247 | 6,681 | 8,232 |
| 法人税等の支払額 | -11,076 | -8,921 | -9,382 | -10,646 | -12,786 | -12,720 | -16,993 | -16,277 | -22,889 | -23,962 | -27,363 |
| 創業者特別功労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 360 | -360 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139 | -615 | 724 | -830 | -484 | -924 | -989 | -1,829 | -1,461 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -2,177 | 521 | 212 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 399 | - | 130 | - | 376 | - | - | - | - | - | - |
| 償却債権取立益 | -3,090 | -214 | -888 | -2,060 | -2,498 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -287 | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 67 | 64 | -44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,656 | 21,311 | 26,107 | 29,843 | 31,999 | 41,677 | 38,972 | 52,960 | 55,831 | 62,794 | 73,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -321 | -1,033 | -7,002 | -10,509 | -12,490 | -1,085 | -1,820 | -1,119 | -3,727 | -2,068 | -2,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 845 | 5 | 2 | - | 0 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -34 | -58 | -27 | -39 | -27 | -90 | -40 | -35 | -16 | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1,990 | -1 | -151 | -1 | -8,841 | -32,159 | -9,531 | -2,725 | -4 | -4,315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,599 | 5,156 | 27 | 180 | 200 | 3,607 | 9 | - | 4,023 | 1,734 | 4,767 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,408 | - |
| その他 | -27 | 0 | 100 | -7 | 592 | 78 | -231 | 106 | 38 | -172 | -192 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 234 | - | 220 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | - | - | - | - | - | - | 11,865 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - |
| 償却債権の回収による収入 | 3,090 | 214 | 888 | 2,060 | 2,498 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 248 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -274 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,377 | 2,314 | -6,320 | -8,209 | -9,238 | -5,422 | -44,053 | 1,282 | -2,206 | -3,934 | -2,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -3,637 | 0 | 0 | 0 | - | - | -5,422 | -1 | -15,758 | -6 | -31,411 |
| 配当金の支払額 | -6,479 | -8,005 | -8,450 | -11,118 | -13,120 | -15,121 | -17,542 | -20,617 | -23,944 | -29,032 | -32,992 |
| その他 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,117 | -8,005 | -8,450 | -11,119 | -13,120 | -15,121 | -22,965 | -20,619 | -39,702 | -29,038 | -64,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,917 | 15,619 | 11,336 | 10,514 | 9,640 | 21,133 | -28,046 | 33,622 | 13,922 | 29,821 | 7,319 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82,502 | 98,121 | 109,458 | 119,972 | 129,612 | 150,745 | 122,699 | 156,321 | 170,244 | 200,065 | 207,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | - | - |