キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,745 | 1,773 | 1,864 | 2,305 | 2,595 | 2,205 | 2,467 | 2,711 | 3,596 | 4,869 | 5,692 |
| 減価償却費 | 214 | 204 | 217 | 228 | 212 | 199 | 181 | 167 | 196 | 331 | 392 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | 31 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 15 | 23 | 21 |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 | -1 | 1 | -1 | -1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 3 | -3 | 0 | 0 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -3 | -2 | 16 | 13 | 1 | 6 | -15 | 28 | 70 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 266 | 439 | 180 | -1,598 | -1,255 | 188 | 61 | -997 | -213 | -229 | -229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -3 | -3 | -5 | -4 | -4 | -6 | -7 | -6 | -36 | -128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -22 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -760 | -1,265 | 725 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 56 | -97 | 75 | -522 | 529 | -44 | -76 | -226 | 414 | -155 | 45 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | 3 | -40 | -80 | 57 | 13 | 12 | -56 | -141 | 11 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 374 | 54 | -299 | 2,200 | -2,194 | -32 | 32 | 352 | 664 | 413 | -714 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -247 | -112 | 69 | 1 | 239 | -149 | -92 | 3 | 361 | -114 | -47 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 439 | 65 | 158 | 110 | 138 | -122 | 66 | 239 | 395 | 315 | -51 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -868 | 65 | 119 | 3 | -109 | -7 | 79 | 6 | 353 | -87 | -24 |
| 小計 | 1,570 | 1,936 | 2,393 | -104 | 2,587 | 1,776 | 2,976 | 494 | 4,907 | 4,147 | 5,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 18 | 102 |
| 法人税等の支払額 | -212 | -937 | -555 | -769 | -1,061 | -974 | -534 | -933 | -825 | -1,147 | -1,731 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 利息の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 229 | -1,703 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 4 | -3 | -1 | 7 | -61 | - | - | - | - | - |
| その他の営業外損益（△は益） | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -483 | -460 | 37 | -2,765 | 2,356 | -517 | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | 43 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,362 | 1,002 | 1,841 | -869 | 1,531 | 806 | 2,447 | -430 | 4,088 | 3,019 | 3,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53 | -187 | -205 | -92 | -101 | -59 | -114 | -103 | -200 | -156 | -224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 300 | 1 | 1 | - | 329 | - | - | - | - | 224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -89 | -76 | -40 | -149 | -30 | -32 | -238 | -467 | -64 | -201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,958 | -2,299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,413 | -743 | -519 | 1,474 | 95 | -1,451 | -2,165 | 1,600 | -2,080 | 75 | 930 |
| その他 | -34 | -25 | -41 | 0 | -1 | -10 | -9 | -3 | -14 | 0 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,591 | -745 | -840 | 1,343 | -156 | -1,223 | -2,321 | 1,255 | -2,764 | -2,104 | -1,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -27 | -23 | -18 | -5 | -4 | -4 | -16 | -19 | -8 | -8 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -63 | -189 | -221 | -284 | -317 | -348 | -380 | -474 | -855 | -889 | -1,210 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -37 | -34 | -31 | -34 | -28 | -23 | -31 | -35 | -42 | -49 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125 | -263 | -277 | -322 | -356 | -381 | -420 | -526 | -899 | -939 | -1,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -353 | -6 | 723 | 152 | 1,018 | -798 | -295 | 298 | 425 | -25 | 1,134 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 677 | 671 | 1,394 | 1,546 | 2,565 | 1,767 | 1,472 | 1,770 | 2,196 | 2,170 | 3,305 |