キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,131,525 | 5,771,994 | 6,236,205 | 7,435,875 | 13,050,612 | 15,130 | 17,319 | 19,218 | 17,399 | 18,159 | 21,812 |
| 減価償却費 | 1,040,165 | 1,154,621 | 1,570,155 | 2,062,811 | 1,966,580 | 1,799 | 1,870 | 2,050 | 2,232 | 2,456 | 2,934 |
| ソフトウエア評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 935 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 139,045 | 113 | -3 | 123 | -118 | 82 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,956 | -93,791 | -67,812 | -49,436 | -32,573 | -9 | -23 | -81 | -97 | -163 | -466 |
| 為替差損益（△は益） | 79,101 | 23,962 | 24,308 | -11,033 | 44,866 | -75 | -80 | -69 | -220 | 53 | -116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,837 | -93,535 | 240,721 | -426,702 | 119,938 | 158 | 522 | -182 | 120 | -226 | -236 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 186,222 | -150,037 | -915,704 | 405,534 | -106,130 | -589 | -1,064 | 1,090 | 253 | -182 | -575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,729 | 820,631 | -154,734 | 97,490 | 157,717 | -148 | -612 | 199 | 102 | -48 | -494 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 539,091 | -241,840 | 199,854 | -3,081,277 | 32,189 | 160 | -83 | -124 | 525 | -9 | 280 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -22,026 | 872,213 | 632,760 | 996,240 | 1,189,420 | 1,920 | -96 | -504 | 203 | 337 | 100 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 100,362 | -1,660,084 | -170,780 | -514,500 | -502,743 | -214 | 845 | 434 | -427 | -287 | 313 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,351 | -17,247 | -51,564 | -46,736 | -30,781 | -5 | 4 | 21 | 33 | 18 | 30 |
| その他 | -120,704 | -301,923 | 96,939 | 141,513 | 21,434 | -63 | -26 | -89 | -802 | 231 | 802 |
| 小計 | 6,659,323 | 6,084,964 | 7,640,349 | 6,812,937 | 17,034,102 | 17,996 | 18,572 | 22,087 | 19,203 | 20,422 | 25,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,037 | 131,382 | 101,496 | 88,952 | 35,533 | 13 | 12 | 61 | 68 | 175 | 415 |
| 法人税等の支払額 | -1,730,416 | -1,427,924 | -1,800,637 | -1,867,437 | -993,531 | -5,014 | -4,503 | -5,343 | -6,221 | -5,575 | -6,036 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -196,843 | 41,113 | -80 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 54,757 | 71 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 888,655 | -170 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,012,944 | 4,788,422 | 5,941,207 | 5,034,452 | 16,076,104 | 12,995 | 14,081 | 16,805 | 13,050 | 15,022 | 19,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -191,556 | 2,440,332 | 58,701 | 100,000 | -302,438 | -5,002 | 4,954 | -4,002 | -8,029 | -24,143 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,867 | -80,041 | -23,654 | -62,162 | -127,361 | -27 | -16 | -4 | -21 | -45 | -515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,318,892 | -1,670,353 | -2,064,961 | -1,859,704 | -1,718,795 | -1,807 | -1,946 | -2,489 | -2,503 | -2,944 | -2,954 |
| その他 | -5,279 | -9,407 | -77,012 | -3,971 | 2,642 | -2 | -13 | -358 | -23 | 0 | -376 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,450,000 | 17,361,000 | 13,900,000 | 14,100,000 | 9,400,000 | 3,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,700 | 2,600 | 16,267 | - | - | 23 | - | 1 | 17 | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -14,590,333 | -16,936,974 | -14,158,950 | -9,400,000 | -3,000,000 | - | -7,000 | -2,000 | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,583 | -3,763 | -27,939 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,468 | 16,165 | 3,310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,716,343 | 1,119,557 | -2,374,240 | 2,874,161 | 4,254,048 | -3,816 | -2,021 | -3,852 | -8,561 | -27,132 | -13,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -95 | -417 | -123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -191,542 | -382,976 | -384,307 | -384,601 | -641,376 | -641 | -1,026 | -1,027 | -1,283 | -1,283 | -1,539 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,207 | -655 | -27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,749 | -383,632 | -384,430 | -385,018 | -641,499 | -641 | -1,026 | -1,027 | -1,283 | -1,283 | -1,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,897 | -1,416 | -7,786 | -150 | -6,447 | 16 | 14 | 2 | 57 | -103 | 91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,910,045 | 5,522,931 | 3,174,750 | 7,523,445 | 19,682,205 | 8,553 | 11,046 | 11,928 | 3,263 | -13,496 | 4,332 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,036,913 | 8,559,844 | 11,734,594 | 19,258,040 | 38,940,246 | 47,494 | 58,541 | 70,469 | 74,066 | 60,569 | 64,901 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 | - | - |