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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2016-03
2017-03
2018-03
2019-03百万円
2020-03百万円
2021-03百万円
2022-03百万円
2023-03百万円
2024-03百万円
2025-03百万円
2026-03百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益---123,370135,676142,615158,542235,219181,621274,882294,231
減価償却費及び償却費---52,49883,419102,080135,744148,776162,917159,874176,445
貸倒引当金の増減額（△は減少）---------14,9194,872
企業結合に伴う再測定益--------156,501---61,445
システム障害対応費用----------5,490
持分法による投資損益（△は益）---17,54124,54219,41846,13538,72816,4919,6777,496
持分法による投資の減損損失------18,37831,30322,834-19,574
持分法による投資の売却損益（△は益）-----------10,752
銀行事業のコールローンの増減額(△は増加)---58,00020,000-65,000-15,000-18,000-18,08253,08226,233
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）----40,744-31,23710,55710,2677,689-63,84910,100173,552
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）---50,27473,7843,38621,743191,988215,616178,487321,440
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)----66,719-88,904-65,709-67,573-117,530-190,810-196,795-271,260
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)----5,057-17,980-148,295-167,572-205,763-102,783-203,637-362,935
銀行事業の預金の増減額(△は減少)---60,559134,504283,087244,96964,454177,116157,547488,587
その他------39,47310,152-4448,558127,634-32,571
小計---209,314302,337261,977365,205210,583429,984555,295778,960
利息及び配当金の受取額-----9032,3942,8194,3138,7416,067
利息の支払額------5,475-12,517-10,787-12,155-14,823-21,797
法人所得税の支払額----59,356-59,058-159,061-110,127-109,564-132,548-74,282-103,923
法人所得税の還付額-----109,57821,359-26,88344,6593,548
子会社の支配喪失に伴う利益-------6,667--5,071-43,055-
オプション評価損益（△は益）---------12,577-
減損損失---6,668----15,147--
事業分離における移転利益---------10,458--
持分変動利益--------5,343-19,262--
子会社株式売却益----7,977---15,022-4,392---
株式交換差益-------8,892----
固定資産売却損益（△は益）------5,669-----
固定資産除却損-----12,191-----
減損損失-----12,788-----
その他----39,100-31,467------
営業活動によるキャッシュ・フロー---149,957243,278207,921266,31493,051316,477519,590662,854
投資活動によるキャッシュ・フロー
銀行事業の有価証券の取得による支出----312,802-278,180-354,684-201,031-188,222-383,014-420,067-833,591
銀行事業の有価証券の売却または償還による収入---200,393279,696251,900251,663234,870150,020156,256251,438
投資の売却または償還による収入---25,701-15,71731,323--30,86466,822
定期預金の払戻による収入---------22,34340,342
その他----7,155242-1,402-9,06578,395-115,525-116,813-334,259
投資の取得による支出----49,633-41,089-30,221-120,276-53,561-79,806-78,476-
有形固定資産の取得による支出----41,771-34,361-28,578-51,772-92,842-71,009-99,740-
貸付金の回収による収入--------55,274--
無形資産の取得による支出----43,278-50,765-42,163-220,861-56,144---
子会社の支配獲得による収入-----177,082-397,291---
子会社の支配喪失による収入---16,353--16,122----
子会社の支配獲得による支出-----378,575------
投資活動によるキャッシュ・フロー----212,193-503,034-12,349-303,899319,786-444,060-505,633-809,247
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）----503,440-277,298-13,76190,961--199,060191,500
長期借入による収入----21,000-213,702213,477229,008141,008179,193
長期借入金の返済による支出------23,439-140,458-71,455-93,990-102,209-112,969
非支配持分からの払込による収入--------29,30920,351183,344
子会社の自己株式の取得による支出-------34,977--10,330--14,797
自己株式の取得による支出----221,014-526,695--68,289-16,861--150,100-148,666
社債の発行による収入---25,000229,217199,367100,00060,000-50,000100,000
社債の償還による支出------10,000-40,000-85,000-110,000-75,000-70,000
コマーシャル・ペーパー発行による収入------645,500620,000416,000871,000685,500
コマーシャル・ペーパー償還による支出-------496,500-647,000-437,000-864,000-720,500
配当金の支払額----50,463-45,036-42,190-42,230-43,554-41,881-41,722-49,860
非支配持分への配当金の支払額-------10,263-12,257-16,519-18,213-17,876
リース負債の返済による支出-----23,630-28,782-38,312-33,928-40,561-41,311-40,915
セール・アンド・リースバックによる収入---11,098------13,043
その他----8,467-19,382-7,6235,80314,555-5,524-7,540-23,685
新株式の発行による収入-------16,855---
子会社の自己株式の売却による収入------11,416----
長期借入による収入-----177,896-----
株式の発行による収入----454,498------
非支配持分からの子会社持分取得による支出----19,458-------
財務活動によるキャッシュ・フロー----263,305593,410-12,07091,630105,791-81,490-416,797153,309
現金及び現金同等物に係る換算差額---515-3382,1247,7505,69810,664-6,65617,170
売却目的保有に分類された資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)---3,484-----33,01133,011-
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）----321,540333,316185,62661,796524,327-231,420-376,48524,087
現金及び現金同等物の期末残高---546,784880,1001,065,7261,127,5231,651,8511,420,4301,043,9441,068,032