キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,808 | 9,514 | 9,774 | 10,844 | 10,175 | 21,002 | 50,328 | 24,184 | 9,523 | 9,673 | 11,987 |
| 減価償却費 | 4,777 | 4,845 | 5,019 | 5,020 | 5,043 | 5,365 | 5,801 | 6,257 | 6,700 | 7,716 | 9,121 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 327 | 47 | 0 | 10 | 372 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -231 | -319 | -249 |
| 支払利息 | 48 | 41 | 39 | 37 | 38 | 37 | 36 | 40 | 104 | 118 | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -793 | -282 | -463 | -1,052 | 478 | -9,223 | -5,996 | 9,589 | 1,773 | -1,862 | -13 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -102 | -228 | -141 | -128 | -17 | -901 | -836 | 88 | 204 | -93 | -153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 699 | 331 | -210 | 834 | 711 | 4,542 | 1,365 | -1,577 | -1,362 | 982 | 514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 220 | 196 | 103 | -122 | 69 | 250 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -391 | -1,887 | -171 | -155 | -155 | -156 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -854 | - | - | - | - | 1,268 | 1,512 | -3,599 | 101 | 118 | 2,326 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -1,243 | 364 | -421 | 1,284 |
| その他 | 400 | 162 | 644 | -40 | -102 | 273 | 1,510 | -1,294 | -642 | 445 | -548 |
| 小計 | 13,971 | 14,700 | 14,975 | 15,829 | 16,326 | 21,811 | 52,807 | 30,480 | 15,381 | 16,569 | 23,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 186 | 377 |
| 利息の支払額 | -48 | -41 | -39 | -37 | -38 | -37 | -36 | -40 | -104 | -119 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -2,083 | -3,450 | -2,991 | -3,398 | -3,690 | -2,874 | -9,220 | -18,793 | -3,191 | -1,919 | -3,422 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,051 | 980 | 6 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 417 | 1,919 | 146 | 101 | 113 | 219 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 449 | 158 | 82 | 289 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -252 | - | -215 | - | - | - |
| 補助金返還額 | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 22 | - | - |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -2,051 | -980 | - | - |
| 補助金返還額の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -162 | -22 | - | - |
| その他の収入 | 140 | 98 | 134 | 114 | 172 | 126 | 132 | 112 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -131 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 131 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 986 | 315 | 312 | 312 | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約変更による精算金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約変更による精算金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,978 | 11,307 | 12,079 | 12,507 | 12,771 | 19,574 | 45,603 | 11,742 | 14,446 | 15,809 | 20,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,367 | -5,432 | -4,314 | -4,296 | -4,727 | -5,462 | -5,388 | -5,628 | -5,594 | -5,502 | -5,252 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,218 | 4,384 | 4,825 | 4,242 | 4,456 | 4,907 | 5,248 | 5,633 | 5,580 | 5,643 | 5,459 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,982 | -3,122 | -2,809 | -2,603 | -2,939 | -3,091 | -5,694 | -4,562 | -19,012 | -15,146 | -8,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -879 | -1,111 | -1,345 | -1,234 | -1,168 | -1,106 | -1,391 | -1,898 | -1,915 | -1,512 | -1,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 2,198 |
| その他 | -259 | 27 | 77 | -49 | -834 | -279 | -71 | -147 | -195 | -276 | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,428 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 448 | - | 404 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,234 | -5,239 | -3,538 | -3,940 | -5,213 | -4,584 | -7,297 | -7,627 | -21,137 | -16,793 | -7,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -1,438 | -1,361 | -1,349 | -1,357 | -1,355 | -1,379 | -1,378 | -1,423 | -1,595 | -1,757 | -1,809 |
| 配当金の支払額 | -1,380 | -1,380 | -1,487 | -1,554 | -1,661 | -1,828 | -3,455 | -4,964 | -3,900 | -3,509 | -4,979 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -129 | -137 | -144 | -151 | -211 | -224 | -146 | -180 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -5,578 | - | -4,818 | -1,000 | - | - | -5,382 |
| その他 | -97 | -114 | -147 | 0 | -51 | -30 | -23 | -13 | -13 | -12 | 0 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,100 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,916 | -2,856 | -2,983 | -3,041 | -8,784 | -3,382 | -9,828 | -9,715 | -5,733 | -5,426 | -12,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,826 | 3,211 | 5,556 | 5,525 | -1,226 | 11,606 | 28,477 | -5,599 | -12,425 | -6,410 | 673 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,910 | 38,122 | 43,679 | 49,204 | 48,246 | 59,853 | 88,360 | 82,760 | 70,338 | 63,928 | 64,602 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | - | - | - | - | - | 28 | - | 4 | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 268 | - | - | - | - | - | - |