キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 34,037 | 35,719 | 37,096 | 37,190 | 39,139 | 39,854 | 52,371 | 41,897 | 31,978 | 55,580 |
| 減価償却費 | 7,756 | 7,445 | 9,643 | 11,481 | 11,383 | 17,496 | 19,042 | 23,784 | 26,575 | 27,180 |
| 株式報酬費用 | 724 | 646 | 542 | 771 | 444 | 691 | 714 | 980 | 826 | 1,241 |
| 新株予約権戻入益 | -34 | -26 | -60 | - | - | - | - | - | - | -7 |
| のれん償却額 | 498 | 3,745 | 4,307 | 4,433 | 4,434 | 5,181 | 1,852 | 1,401 | 1,740 | 1,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 10 | -10 | -8 | 33 | -18 | 5 | -19 | 0 | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116 | 431 | 200 | 1,043 | 316 | 1,060 | 429 | -630 | 573 | -519 |
| 受取利息 | -1,506 | -1,252 | -1,211 | -1,526 | -1,705 | -724 | -424 | -2,142 | -5,845 | -2,607 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,703 | 103 | -28 | 169 | -60 | -1,171 | -1,382 | 19 | -2,179 | -438 |
| 持分変動損益（△は益） | 544 | - | - | - | - | - | - | -4,371 | - | -2,145 |
| 固定資産除却損 | 240 | 400 | 103 | 337 | 69 | 196 | 66 | 13 | 129 | 204 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -390 | -586 | -224 | -25 | 104 | 110 | 456 | 2,862 | 2,573 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 121 | 140 | - | - | 147 | - | - | 3,911 | 822 | - |
| 事業譲渡益 | -475 | - | - | - | - | - | - | - | - | -587 |
| 退職給付費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,321 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 451 | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 607 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -309 | -880 | -1,259 | -763 | -479 | 568 | -2 | -205 | -2,260 | -1,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68 | 339 | -177 | 939 | -447 | -243 | 36 | 1,487 | 124 | 892 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 848 | 656 | -108 | 618 | 398 | 2,673 | 1,779 | 3,535 | 3,556 | -7,247 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | - | 12,288 | 10,413 | 5,873 | 7,417 | 8,408 | 10,218 | 14,087 | 7,328 | 1,124 |
| 自社株連動型報酬（△は減少） | 1,934 | -1,534 | 1,736 | -187 | -935 | -30 | -12 | -384 | 712 | 765 |
| その他 | 30 | -5,257 | -839 | -882 | 1,825 | -753 | -555 | 2,560 | 2,864 | -3,946 |
| 小計 | 41,210 | 45,754 | 55,913 | 58,917 | 55,735 | 70,025 | 72,077 | 72,124 | 70,289 | 69,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,306 | 1,986 | 1,492 | 1,623 | 1,708 | 906 | 459 | 1,674 | 6,016 | 2,464 |
| 法人税等の支払額 | -13,021 | -14,223 | -10,487 | -10,579 | -12,333 | -17,030 | -17,137 | -16,850 | -19,015 | -25,535 |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -121 | -1 | -62 | - |
| 支払利息 | 5 | 6 | 3 | 2 | - | - | 12 | 43 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -554 | - | - | - | - | -7,909 | -7,275 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -7,089 | -2,901 | - |
| 訴訟和解金 | - | - | - | - | - | - | 121 | 66 | - | - |
| 利息の支払額 | -5 | -6 | -3 | -2 | - | - | -9 | -43 | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 50 | 44 | 50 | -51 | 69 | -442 | -59 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,080 | -6,330 | -3,901 | -256 | -6,290 | -2,415 | -4,377 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -409 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 409 | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | -43 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | 3,514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,490 | 33,510 | 46,915 | 49,959 | 45,109 | 54,310 | 55,267 | 56,903 | 57,227 | 46,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,139 | -56 | -2,486 | -1,889 | -1,524 | 168 | 7,227 | -10,613 | 13,715 | -2,542 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -117,533 | -20,908 | -45,105 | -31,324 | -27,767 | -15,894 | -20,425 | -69,547 | -2,148 | -243 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 123,206 | 71,186 | 28,061 | 46,464 | 43,849 | 16,927 | 31,503 | 27,905 | 49,569 | 32,479 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,530 | -2,986 | -4,599 | -3,560 | -4,034 | -1,559 | -2,156 | -1,402 | -2,178 | -1,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,857 | -6,029 | -7,629 | -8,868 | -6,658 | -10,281 | -16,631 | -19,577 | -24,183 | -23,720 |
| 事業譲渡による収入 | 748 | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -6,719 | - | - | - | -3,773 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 5,518 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 528 | - | - | - | 5,043 | 4,511 | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,455 | - | - | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -181 | - | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | 1,384 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -28,808 | -2,067 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 46 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受にかかる前払支出 | -3,046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,926 | 12,925 | -33,817 | 820 | -1,470 | -5,777 | 2,575 | -67,716 | 31,000 | 5,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 243 | 476 | 471 | 428 | 384 | 459 | 119 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -2,967 | - | - | -5,335 | -4,999 | 0 | -7,035 | -24,999 | -40,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,530 | 2,411 | 1,773 | 6,363 | 1,299 | 2,488 | 1,614 | 2,749 | 1,372 | 5,480 |
| 配当金の支払額 | -14,839 | -14,494 | -18,681 | -19,788 | -21,992 | -21,679 | -20,767 | -26,541 | -20,258 | -96,289 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 250 | 2,577 | 1,426 | 5 | 11 | 1 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | -48 | - | -20 | -210 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -217 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -40 | -439 | - | - | - | - | - |
| その他 | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,321 | -15,050 | -16,908 | -13,223 | -25,958 | -21,142 | -16,445 | -30,437 | -43,433 | -130,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,226 | 311 | -125 | -4,369 | -1,180 | -1,355 | 10,121 | 23,908 | 8,827 | 5,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,015 | 31,697 | -3,935 | 33,187 | 16,499 | 26,035 | 51,518 | -17,342 | 53,622 | -73,873 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70,678 | 102,375 | 98,440 | 131,627 | 148,127 | 174,162 | 225,681 | 207,643 | 261,265 | 187,392 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | -695 | - | - |