キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 344,378 | 148,282 | 276,672 | 248,520 | 320,357 | 155,050 | 318,713 | 178,455 | 151,108 | -45,827 | -56,598 |
| 減価償却費 | 40,377 | 43,774 | 38,719 | 32,891 | 28,484 | 35,694 | 36,113 | 36,179 | 41,863 | 51,007 | 36,723 |
| 減損損失 | 3,460 | 34,076 | - | 13,726 | - | 31,392 | 1,225 | 4,079 | 22,421 | 77,900 | 30,529 |
| のれん償却額 | - | - | - | 16,335 | 14,558 | 14,558 | - | - | 19,775 | 38,574 | 29,695 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | -3,250 | - | - | - | - | - | - | 6,000 | -6,000 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,539 | -1,085 | -6,000 | -3,555 | -4,675 | -840 | -760 | -1,307 | -4,697 | 595 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,465 | -4,875 | -6,838 | -6,084 | -6,813 | -7,975 | -10,798 | -12,924 | -13,196 | -14,547 | -17,335 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,250 | -14,557 |
| 支払利息 | 3,630 | 3,529 | 3,528 | 3,837 | 3,600 | 2,314 | 2,229 | 1,889 | 2,103 | 2,386 | 2,787 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 916 | 2,733 | 3,414 | 7,122 | -1,072 | -120 | -10,478 | -296 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -77,341 | -4,221 | - | -14,256 | - | - | - | -19,379 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 924 | 2,605 | 4,029 | 47,109 | 8,393 | -7,868 | 5,494 | 5,905 | -12,013 | -5,652 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,863 | -2,549 | - | -1,476 | -977 | - | -200 | -17 | - | - | -43 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -135,959 | - | - | - | -121,692 | - | -2,000 |
| 弔慰金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | - | - | 30,000 | - | - | - | 30,000 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,906 | 3,325 | -2,973 | -1,420 | 4,242 | 1,744 | 763 | 336 | -6,730 | -2,755 | -8,289 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,594 | -6,464 | -1,985 | -52,832 | -8,015 | 576 | 58,779 | -110,120 | -28,223 | -90,802 | -41,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,879 | -6,240 | -1,728 | 2,390 | -2,799 | -5,028 | 2,577 | -8,272 | 10,749 | -4,713 | -11,176 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -555 | 572 | 5 |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,999 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,937 | 8,119 | -11,589 | 9,646 | -9,986 | 15,414 | -20,558 | -11,970 | -420 | -11,162 | 1,639 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 5,110 | -291 | 335 | -3,509 | 2,538 | -161 | -1,135 | 184 | 2,231 | -5,421 | -4,701 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,554 | 8,850 | 12,629 | -2,333 | -3,819 | 1,370 | 4,880 | -686 | 4,034 | -9,242 | -1,617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,416 | -1,208 | -4,847 | -4,929 | 20,922 | -18,734 | 14,425 | -24,050 | 1,970 | 19,189 | -3,488 |
| その他の流動資産負債の増減額 | -71,899 | 15,660 | 18,789 | 8,089 | -28,455 | -34,874 | 18,463 | -12,938 | 22,199 | 4,933 | 22,826 |
| その他 | -455 | -688 | 730 | 501 | 5,881 | 1,840 | 124 | 128 | 2,829 | 702 | 2,820 |
| 小計 | 292,203 | 244,867 | 246,048 | 196,233 | 245,143 | 231,593 | 424,017 | 44,286 | 117,557 | -11,732 | -17,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,469 | 4,921 | 6,834 | 6,082 | 6,812 | 7,992 | 10,786 | 12,928 | 13,199 | 14,237 | 16,781 |
| 利息の支払額 | -3,611 | -3,526 | -3,521 | -3,830 | -3,573 | -2,244 | -2,230 | -1,883 | -2,107 | -2,468 | -2,853 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 136,109 | - | - | - | 121,692 | - | 2,000 |
| 弔慰金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,000 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | -30,000 | - | - | - | -30,000 | - |
| 法人税等の支払額 | -121,790 | -103,256 | -83,535 | -109,830 | -111,218 | -104,613 | -54,468 | -120,544 | -50,828 | -64,816 | -19,200 |
| 法人税等の還付額 | - | 32,339 | 13,932 | - | - | - | - | - | - | - | 21,176 |
| 有形固定資産除却損 | 362 | 214 | 676 | 232 | 59 | 5,790 | - | 900 | - | - | - |
| 移転利益 | - | - | - | -5,660 | - | - | -636 | - | - | - | - |
| 投資その他資産除却損 | 2,678 | 4,761 | 4,893 | 3,175 | 3,064 | 7,907 | 555 | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -2,000 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | -8 | - | -227 | -62,929 | -10,411 | - | - | - | - | - | - |
| 役員弔慰金 | - | - | - | - | 3,505 | - | - | - | - | - | - |
| 役員弔慰金の支払額 | - | - | - | - | -3,505 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | 890 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | 2,170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,271 | 175,345 | 179,758 | 88,654 | 269,770 | 104,728 | 378,105 | -65,213 | 199,513 | -94,780 | -1,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -751,900 | -751,900 | -751,900 | -751,900 | -851,900 | -751,100 | -751,900 | -751,900 | -756,400 | -851,900 | -802,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 751,900 | 751,900 | 751,900 | 751,900 | 851,900 | 751,100 | 751,900 | 751,900 | 751,900 | 751,900 | 801,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,075 | -24,537 | -30,743 | -48,798 | -2,005 | -3,029 | -12,582 | -25,417 | -40,989 | -66,445 | -21,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,630 | 1,824 | 9,418 | 5,076 | 12,599 | 2,963 | 528 | 70 | - | - | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,636 | - | -7,268 | -1,723 | - | - | - | -7,150 | -10,560 | - | -3,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 122,233 | 13,491 | - | 709,809 | - | - | - | 114,379 | - |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -49,415 | -38,632 | -28,891 | -9,903 | -7,748 | -69,379 | -8,122 | -21,663 | -25,207 | -33,530 | -11,820 |
| 投資その他の回収による収入 | 19,666 | 25,801 | 36,546 | 25,881 | 16,084 | 24,420 | 26,833 | 16,570 | 25,516 | 26,807 | 30,182 |
| 貸付けによる支出 | -9,000 | -16,887 | -15,969 | -25,400 | -6,699 | -10,500 | -19,000 | -3,800 | -3,300 | -14,410 | -12,191 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,306 | 13,393 | 16,963 | 18,935 | 5,148 | 5,994 | 12,271 | 7,883 | 8,769 | 7,398 | 9,412 |
| その他 | -133 | -3,030 | - | -1,402 | 1,836 | 5,724 | 2,500 | 4,200 | 5,829 | 15,610 | 13,248 |
| 子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,000 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -22,292 | -138,000 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -100,000 | - | - | -695,000 | -899,852 | -99,852 | -100,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -10,365 | - | - | - | - | -2,612 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 110,473 | 31,046 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -24,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | 9,641 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | -99,493 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,633 | -142,068 | -7,570 | 71,772 | -644,737 | -233,849 | -97,424 | -154,211 | -186,440 | -50,189 | 3,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -74,672 | - | - | - | - | -10,008 | -10,008 | -9,174 |
| 配当金の支払額 | -224,264 | -219,264 | -171,411 | -165,391 | -165,391 | -152,655 | -147,055 | -165,437 | -165,437 | -162,098 | -162,098 |
| その他 | - | - | - | - | -222 | -418 | -2,209 | -2,269 | -2,331 | 3,123 | -1,099 |
| 自己株式の取得による支出 | -106,700 | -94,900 | -132,139 | - | -260,970 | -104,440 | - | - | -68,189 | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -50,000 | -58,761 | 10,000 | -10,000 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,964 | -314,164 | -303,550 | -240,063 | -476,584 | -286,275 | -139,265 | -177,707 | -245,966 | -128,982 | -172,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,326 | -4,451 | 786 | -1,267 | -716 | 735 | 1,701 | 704 | 579 | 958 | 9,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,653 | -285,338 | -130,575 | -80,903 | -852,267 | -414,661 | 143,117 | -396,427 | -232,314 | -272,994 | -160,499 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,668,098 | 4,382,759 | 4,252,183 | 4,171,280 | 3,324,012 | 2,899,071 | 3,042,188 | 2,645,761 | 2,413,446 | 2,140,452 | 1,979,952 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -10,279 | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 55,932 | - | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - |