キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10千円 | 2016-10千円 | 2017-10千円 | 2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 149,498 | 187,836 | 213,080 | 252,391 | 268,515 | 265,994 | 50,708 | 134,653 | 185,484 | 393,318 | 293,850 |
| 減価償却費 | 87,154 | 84,225 | 97,421 | 95,306 | 96,020 | 115,056 | 125,799 | 116,187 | 109,571 | 121,926 | 153,765 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,357 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 5,564 | -386 | 1,649 | -1,203 | 31,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,217 | 8,725 | -21,431 | 8,987 | 4,910 | 11,100 | 11,073 | 7,461 | -7,687 | -158,405 | 10,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,170 | 1,018 | 1,924 | 10,013 | 7,888 | 10,100 | -20,159 | -1,497 | 3,481 | 22,432 | 4,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 207 | 98 | -118 | -34 | -223 | 510 | -647 | 2,323 | 510 | -213 | 614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,569 | -4,783 | -4,451 | -4,627 | -5,309 | -5,558 | -5,763 | -6,452 | -6,167 | -6,162 | -8,721 |
| 支払利息 | 41,458 | 33,000 | 29,962 | 26,295 | 20,573 | 15,234 | 12,394 | 11,561 | 11,451 | 11,811 | 18,277 |
| 社債利息 | 3,639 | 2,901 | 2,126 | 1,673 | 1,252 | 1,927 | 1,800 | 1,794 | 1,355 | 740 | 262 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | 10,196 | -7,411 | -9,819 | -7,630 | -17,121 | -12,973 | -15,943 | -14,783 | -19,690 | -10,088 |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -142,031 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,000 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -79,985 | -130,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,228 | 25,599 | 38,698 | -113,605 | 56,136 | -61,600 | -81,850 | 614,222 | -2,023 | -11,967 | -3,202 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,552 | -3,436 | 953 | 101 | -407 | -2,874 | 2,407 | -3,689 | -1,503 | 5,654 | 2,614 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,338 | -1,522 | -48,350 | 27,941 | -17,787 | 20,262 | -9,732 | 62,863 | 36,153 | -56,170 | 18,307 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 67,711 | 13,987 | -127,839 | 122,569 | 933 | -1,349 | 89,326 | -256,264 | -12,081 | 92,090 | -14,666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,010 | -29,049 | 2,114 | -10,477 | 20,222 | -1,624 | -26,039 | 4,007 | 38,884 | -20,298 | 102 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | -1,140 | -9,700 | 11,540 | -5,670 | 10,000 | -10,280 | 2,368 | -13,678 | -1,088 | 14,303 | -14,386 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 4,702 | -7,789 | -16 | 96 | 249 | 356 | 222 |
| その他 | 11,161 | 13,541 | 9,490 | -5,603 | 10,749 | -6,252 | -7,283 | 209,178 | 6,728 | 63,264 | -10,957 |
| 小計 | 279,924 | 304,850 | 252,052 | 428,368 | 588,270 | 126,294 | 385,912 | -75,684 | 206,134 | 355,442 | 205,754 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | 14,113 | -157,603 | -28,759 | -95,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,569 | 4,784 | 4,451 | 6,550 | 12,967 | 22,680 | 18,736 | 22,395 | 20,951 | 25,853 | 16,581 |
| 利息の支払額 | -40,332 | -35,575 | -32,791 | -27,552 | -21,875 | -18,095 | -14,788 | -13,857 | -13,337 | -13,547 | -19,504 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 3,230 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -945,350 | -144,051 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -14,019 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,966 | -37,150 | 48,259 | 18,957 | 92,325 | -211,812 | 262,954 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -138,850 | -27,116 | -85,191 | -64,310 | -104,951 | -85,088 | -78,451 | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,831 | 9,361 | 6,082 | 13,968 | 16,773 | 6,797 | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | 8,623 | 5,574 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 8,288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,310 | 255,230 | 138,521 | 343,056 | 474,411 | 45,790 | 311,409 | -53,031 | 56,144 | 338,988 | 106,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,067 | -12,721 | -6,100 | -14,657 | -39,543 | -52,648 | -92,204 | -227,455 | -71,375 | -38,409 | -276,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,607 | -7,068 | -4,557 | -5,477 | -3,500 | -11,909 | -3,337 | -13,248 | -28,962 | -36,612 | -6,371 |
| 国庫補助金による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142,031 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,920 | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | 20,460 | 12,316 | 15,799 | 5,963 | 7,051 | 8,686 | - | 2,779 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,501 | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -20,542 | - | - | -12,000 | -30,300 | -1,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -36,513 | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | -480 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 26,600 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,674 | -19,790 | -10,739 | -12,818 | -26,243 | -43,474 | -154,303 | -232,017 | -68,836 | -16,322 | -141,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -100,000 | 250,000 | -250,000 | -150,000 | -50,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | -100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 150,000 | - | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,571,645 | -170,000 | -170,000 | -170,000 | -170,000 | -170,000 | -171,500 | -196,750 | -200,000 | -283,300 | -358,291 |
| 社債の償還による支出 | - | -200,000 | -100,000 | -150,000 | - | -300,000 | - | - | -150,000 | -300,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -39,203 | -27,805 | -28,421 | -27,984 | -39,190 | -27,926 | -27,938 | -27,987 | -27,993 | -27,989 | -28,095 |
| リース債務の返済による支出 | -9,404 | -8,612 | -19,328 | -19,510 | -20,021 | -34,359 | -43,957 | -45,029 | -44,475 | -34,538 | -37,426 |
| 社債の発行による収入 | - | 191,082 | 98,639 | 147,085 | 291,030 | 293,867 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,694,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,269 | -315,335 | 30,889 | -470,409 | -88,181 | -288,418 | -43,396 | 180,232 | -22,469 | -245,827 | -23,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -633 | -79,895 | 158,671 | -140,171 | 359,986 | -286,102 | 113,709 | -104,816 | -35,161 | 76,838 | -58,185 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 150,905 | 71,009 | 229,681 | 89,509 | 449,495 | 163,393 | 277,102 | 172,286 | 137,125 | 213,963 | 155,778 |