キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,005,227 | 1,133,447 | 1,112,680 | 1,676,845 | 2,151,663 | 1,401,020 | 1,936,764 | 2,331,830 | 2,904,147 | 3,837,690 | 4,227,815 |
| 減価償却費 | 199,877 | 210,495 | 205,755 | 179,194 | 167,390 | 156,061 | 178,208 | 164,418 | 207,831 | 226,259 | 188,199 |
| のれん償却額 | 63,876 | 67,083 | 74,943 | 254,740 | 254,740 | 348,544 | 444,469 | 444,469 | 444,469 | 383,836 | 201,938 |
| 固定資産除却損 | 471 | 416 | 2,972 | 2,126 | 114 | 6,810 | 2,396 | 22,451 | 2,878 | 1,790 | 353 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | 17 | 213 | -2,468 | -1,068 | 438,446 | -914 | 599 | -3,472 | -2,280 | - |
| 退職給付制度終了損 | - | - | - | - | - | - | - | 112,184 | - | 14,984 | 11,531 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,536 | 178 | -6,948 | -9,495 | -38,886 | -316,434 | -27,258 | - | -70,193 | - | -12,084 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 142,039 | - | - | - | - | - | 27,412 | 9,996 | 19,681 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,308 | 72,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -166,658 | 54,574 | 256,436 | 24,822 | 139,269 | -348,205 | 31,936 | 306,510 | 23,207 | 285,770 | 594,497 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,750 | -2,060 | 5,682 | 2,579 | 23,625 | -12,053 | -4,947 | 18,275 | -7,945 | 20,138 | 2,193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -89,619 | 5,167 | -139,787 | 11,958 | 2,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,746 | -39,819 | 3,205 | 3,813 | 4,614 | 4,088 | -100,170 | 3,999 | 7,335 | 8,685 | 9,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,055 | -17,503 | -23,759 | -43,437 | -28,584 | -24,651 | -24,463 | -36,494 | -35,899 | -52,243 | -55,175 |
| 支払利息 | 9,391 | 5,215 | 7,783 | 15,778 | 12,289 | 18,061 | 19,177 | 14,819 | 10,082 | 18,029 | 14,892 |
| 為替差損益（△は益） | 18,443 | 1,568 | 4,731 | 67 | 127 | -50 | -8,633 | -7,298 | -13,630 | -1,030 | -27,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234,684 | 28,126 | -537,921 | -313,235 | 1,000,861 | 102,170 | 116,456 | -1,398,275 | -121,645 | -872,730 | -1,414,849 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,512 | -23,577 | -97 | 31,720 | 2,780 | 48,735 | 25,457 | 20,422 | 2,341 | 548 | -4,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,604 | 59,892 | 343,746 | 13,405 | -89,003 | -180,307 | 57,840 | 197,774 | -464,291 | 344,373 | 172,905 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -415,603 | 32,172 | -59,611 | 47,383 | -17,480 | 26,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -266,238 | 28,943 | 144,769 | -102,922 | 1,039,788 | -1,133,676 | -25,944 | 152,249 | -2,029 | -31,005 | 134,268 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,568 | -3,562 | -63,979 | -46,331 | -806,782 | 435,464 | -132,080 | 257,742 | -707,099 | -9,977 | 393,385 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,649 | 59,709 | 60,826 | -24,960 | -141,927 | -113,390 | -111,101 | 81,319 | 302,822 | 433,061 | 484,022 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -15,989 | -6,963 | -20,049 | 3,535 | -46,641 | -16,599 | -7,599 | -109,284 | -80,596 | -62,365 | -197,278 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 33,905 | 15,219 | 894 | 9,119 | 80,111 | 16,357 | 45,096 | 31,507 | 38,104 | -15,227 | -89,547 |
| その他 | 16,475 | 20,052 | 31,329 | 94,348 | -60,295 | -7,968 | 29,644 | 78,928 | 123,951 | 107,006 | 171,692 |
| 小計 | 482,606 | 1,543,749 | 1,704,156 | 1,790,501 | 3,629,510 | 396,954 | 2,398,607 | 2,681,073 | 2,445,214 | 4,651,097 | 4,892,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,471 | 17,938 | 24,216 | 42,434 | 26,338 | 26,665 | 24,465 | 36,494 | 35,899 | 48,753 | 72,093 |
| 利息の支払額 | -9,370 | -5,166 | -7,777 | -15,778 | -12,289 | -18,061 | -19,177 | -14,819 | -10,082 | -18,029 | -14,892 |
| 法人税等の支払額 | -304,062 | -370,656 | -482,753 | -812,618 | -411,582 | -1,012,947 | -545,450 | -1,048,607 | -1,048,471 | -1,124,091 | -1,888,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 54,440 | -55,415 | -2,279 | - | - | - | - | -40,068 | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 10,095 | -10,095 | - | - |
| 事業所閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | 37,271 | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | -4,036 | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | 15,755 | - | - | - | - |
| 事務所移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -15,755 | - | - | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | - | - | - | - | - | 23,704 | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 54,633 | -23,007 | -31,625 | 34,479 | -34,479 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -269,351 | -231,411 | 29,385 | -10,943 | -199 | -33,568 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 1,445 | 147,772 | 16,558 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒損失 | - | 9,661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -5,159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 7,852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 施設利用権評価損 | 7,252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -7,852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,645 | 1,185,865 | 1,237,842 | 1,004,538 | 3,231,976 | -607,388 | 1,842,689 | 1,654,140 | 1,422,560 | 3,557,730 | 3,060,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -3 | -53,135 | -94,624 | -158,738 | -76,722 | -26,402 | -145,087 | -260,333 | -64,069 | -241,131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 31,055 | - | 10,000 | 143,704 | 187,017 | 187,513 | 7,009 | 315,199 | 63,741 | 63,710 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -553,519 | -132,856 | -73,208 | -125,708 | -79,095 | -133,364 | -123,736 | -54,515 | -172,132 | -171,196 | -105,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 104,708 | 49,792 | 3,286 | 6,503 | 196,774 | 27,918 | 216 | 3,885 | 2,579 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,462 | -25,640 | -24,026 | -38,676 | -30,736 | -55,648 | -37,068 | -93,685 | -41,143 | -16,238 | -16,661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,297 | -2,225 | -96,068 | -65,405 | -24,955 | -31,192 | -46,727 | -77,690 | -33,734 | -2,027,059 | -58,498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156,234 | 1,042 | 59,229 | 14,000 | 70,424 | 324,317 | 35,116 | 100 | 86,672 | - | 16,802 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -817 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,000 |
| その他 | -7,265 | -11,968 | -9,429 | -39,562 | -42,186 | 25,597 | -26,281 | 2,976 | -131,670 | -67,137 | 35,586 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 710 | 333 | 263 | 282 | 75 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -92,011 | -1,983,626 | - | - | -1,049,184 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -3,714 | -2,540 | -2,152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,347 | 4,013 | 3,320 | 517 | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,492 | -16,650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 247,279 | 5,192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,762 | -137,883 | -2,129,304 | -336,173 | -114,368 | -612,071 | -9,403 | -360,393 | -233,182 | -2,279,379 | -271,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -480,000 | 1,900,000 | -920,000 | -1,000,000 | 2,083,334 | -960,000 | -160,000 | 800,000 | -400,000 | -800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 | - | -251,000 | -499,600 | -595,317 | -543,733 | -432,933 | -375,100 | -200,000 | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,331 | -2,671 | -1,093 | -256 | -436 | -900 | -523,085 | -79,953 | -2,075 | -381,155 | -697 |
| 自己株式の売却による収入 | 103,555 | 9,094 | 7,391 | - | 24,501 | 24,237 | 15,061 | 81,645 | - | 330,000 | - |
| 配当金の支払額 | -221,661 | -263,505 | -420,288 | -454,704 | -735,220 | -569,950 | -642,753 | -677,038 | -851,012 | -854,357 | -1,375,198 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -670 | -670 | -1,005 | -1,440 | -2,240 | -3,008 | -3,328 | -2,752 | -2,048 | -2,656 | -2,272 |
| その他 | -2,315 | -4,207 | -4,207 | 1,235 | -6,710 | -7,883 | -5,261 | -4,344 | -2,143 | -1,007 | -66 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 1,500,000 | - | 700,000 | 800,000 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -140,000 | -26,000 | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | -19,866 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | - | - | 3,311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,423 | -801,959 | 1,464,242 | -126,165 | -2,219,706 | 1,490,511 | -1,889,099 | -1,275,375 | -432,379 | -1,509,175 | -2,328,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,630 | -22,160 | -19,484 | 3,127 | -20,611 | 33,025 | 97,959 | 69,767 | 122,380 | -23,963 | 151,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318,171 | 223,862 | 553,295 | 545,327 | 877,289 | 304,076 | 42,146 | 88,138 | 879,378 | -254,787 | 613,133 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,787 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,167,365 | 2,391,228 | 2,944,523 | 3,489,851 | 4,367,141 | 4,671,217 | 4,713,364 | 4,801,503 | 5,680,881 | 5,432,882 | 6,046,015 |