キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | -177,088 | -94,650 | 996,562 | 689,393 | 2,175,636 | 1,901,983 | 2,629,828 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 71,344 | 530,861 | 874,637 | 1,017,952 | 988,487 | 1,012,459 | 1,548,171 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 55,152 | 16,129 | 104,333 | 847,363 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,551,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -42,599 | -10,500 | -15,261 | -7,903 | -16,537 | -5,631 | -7,899 |
| 支払利息 | - | - | - | 113,870 | 133,271 | 141,973 | 62,851 | 51,269 | 45,993 | 175,857 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 18,382 | - | -2,784,002 | -852,491 | -1,340,194 | -1,337,784 | -947,775 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -435 | -159,187 | 2,453 | -1,680 | -46,898 | -2,558 | -431 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 15,039 | 29,659 | 322 | 16,325 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の公正価値変動 | - | - | - | - | - | 556,249 | 2,650 | -152,987 | 24,517 | 2,332 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -385,680 | 507,922 | 279,269 | -498,913 | 433,219 | -158,560 | 333,899 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -1,580,784 | -172,964 | 588,874 | -82,310 | -73,214 | 63,050 | 17,144 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 476,139 | -547,309 | 1,272,398 | 493,696 | -130,723 | 114,076 | 206,568 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -81,958 | 492,131 | -106,325 | -124,619 | -153,584 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,020,496 | -30,086 | -31,796 | 83,233 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -51,340 | -87,031 | -32,640 | 80,357 | -43,342 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 30,647 | 17,494 | -110,865 | 32,458 | 18,416 |
| その他 | - | - | - | -65,906 | -61,655 | 180,675 | 85,217 | 6,814 | 44,138 | 21,387 |
| 小計 | - | - | - | -1,596,460 | 161,977 | 2,069,945 | 976,703 | 687,673 | 1,762,740 | 2,195,524 |
| 法人所得税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -462,529 | -786,159 | -35,650 |
| 法人所得税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 73,356 | 1,423,942 | 96,412 | 189,794 |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -662 | - | - |
| 配当源泉税の未払いの増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -1,026,388 | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 44,215 | 23,409 | - | - | - |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 19,021 | -44,508 | 53,982 | - | - |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,423,942 | - | - | - |
| 非継続事業からの税引前利益 | - | - | - | - | - | 228,851 | - | - | - | - |
| 株式交換差益 | - | - | - | - | - | -246,078 | - | - | - | - |
| 法人所得税等の支払額 | - | - | - | -107,078 | -48,924 | -392,032 | -373,177 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 26,889 | 2,877 | 32,755 | - | - | - | - |
| 持分法で処理される投資の株式の売却益 | - | - | - | -93,381 | - | - | - | - | - | - |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の公正価値変動 | - | - | - | - | 84,038 | - | - | - | - | - |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 29,391 | -93,695 | - | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 13,398 | 42,968 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -1,703,539 | 113,052 | 1,677,912 | 676,882 | 1,649,086 | 1,072,993 | 2,349,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | -1,000 | -502,200 | 500 | 200,000 | -590,006 | -40,000 | 450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -194,859 | -454,473 | -117,282 | -107,231 | -77,494 | -113,616 | -154,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 435 | 38,112 | 29,511 | 122,534 | 341,830 | 2,558 | 1,373 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -4,408 | -8,014 | -19,978 | -57,601 | -413,007 | -412 | -5,540 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | -2,458 | -9,500 | -703 | - | - | -1,885,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -19,992 | -954,082 | - | -117,620 | - | -6,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 2,600 | 583,722 | 14,811 | - | 1,929,033 | 100,788 | 4,363 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -119,620 | -10,394 | -65,835 | -16,510 | -19,797 | -47,175 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | -81,941 | -58,502 | -39,641 | -84,455 | -83,833 |
| 敷金保証金の差入による支出 | - | - | - | -63,567 | -67,921 | -156,073 | -83,283 | -7,306 | -163,266 | -115,220 |
| 敷金保証金の回収による収入 | - | - | - | 466 | 147,413 | 27,723 | 81,800 | 23,540 | 175,567 | 143,036 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -43,694 | -935 | -22,058 | -21,400 | -2,065 | -24,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 42,599 | 10,500 | 15,261 | 3,007,903 | 16,537 | 795,631 | 377,143 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -121,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -150,000 |
| 被担保債権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,548,092 |
| 事業譲受による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,798 | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -752,515 | - | -3,000,000 | - | - | -1,017,553 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388,620 |
| 持分法で会計処理している投資の取得による支出 | - | - | - | -549,160 | - | -2,108,624 | - | - | - | -164,500 |
| その他 | - | - | - | 20,655 | 2,682 | 11,149 | 14,614 | 13,510 | 2,371 | 53,745 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | 166,377 | - | - | 406,220 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 43,494 | 53,674 | 76,242 | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,647 | - | - |
| 持分法で会計処理している投資の売却による収入 | - | - | - | 200,539 | - | - | - | 2,228 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -3,400,000 | -93,160 | - | -27,500 | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の株式交換による支出 | - | - | - | - | - | -937,390 | - | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 478,536 | 1,225,247 | - | - | - | - |
| 有形固定資産取得に係る一部金の支出 | - | - | - | - | -1,043,505 | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の貸付による支出 | - | - | - | -3,000,000 | -179,200 | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 3,000,000 | 32,490 | - | - | - | - | - |
| 株式取得に係る手付金の支出 | - | - | - | -150,000 | - | - | - | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -4,095,698 | -1,826,918 | -3,028,502 | 57,811 | 1,523,508 | 665,101 | -3,904,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 939,700 | -1,158,769 | -318,003 | 500,000 | -500,000 | - | -5,176 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 3,987,400 | 3,677,200 | 766,000 | 480,000 | 600,000 | 950,000 | 3,303,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -2,546,775 | -1,432,118 | -1,485,979 | -1,112,946 | -986,497 | -973,255 | -1,249,641 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -71,760 | -80,880 | -75,760 | -49,760 | -250,080 | -28,000 | -28,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -5 | -6 | -18,636 | -7,911 | -281,295 | -384,513 | -2,514 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 87 | 62 | 57 | - | 309,841 |
| 利息及び配当金の支払額 | - | - | - | -237,902 | -252,097 | -279,858 | -217,081 | -223,108 | -218,385 | -507,137 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -394,163 | -609,343 | -611,608 | -596,446 | -571,540 | -752,607 |
| 新株予約権の行使に伴う収入 | - | - | - | - | - | 1,495,000 | - | 4,850 | 42,680 | - |
| 子会社の再生債務弁済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -458,506 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,100 | - |
| その他 | - | - | - | 25,092 | 3,000 | - | - | -9,143 | -1,715 | -27,247 |
| 新株発行による収入 | - | - | - | - | - | 299,999 | 497,322 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 100,000 | 50,000 | 200,000 | - | - | - | - |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | 23,420 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 2,219,168 | 412,165 | -26,493 | -521,921 | -2,241,663 | -1,192,830 | 582,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -3,580,070 | -1,301,700 | -1,377,083 | 212,772 | 930,931 | 545,264 | -973,107 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 6,073,851 | 4,772,151 | 3,395,067 | 3,607,839 | 4,538,770 | 5,084,034 | 4,110,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -909,771 | 481,514 | 1,463,916 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 1,188,502 | 926,617 | 918,017 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 1,603,887 | 121,664 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,664 | -47,683 | -10,617 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,186 | -3,289 | -3,601 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 153,135 | 144,374 | 128,771 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -171,953 | 3,524 | 23,484 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 2,561 | 1,283 | 111,075 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | 176,523 | -1,264 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -154,626 | -37,438 | -1,423,616 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,625 | 91,963 | 77,514 | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -632,292 | -339,046 | 283,272 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産からたな卸資産への振替 | 111,678 | 459,918 | 937,750 | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,520 | -141,147 | -307,425 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 179,897 | -163,786 | 112,703 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 1,446,937 | 1,674,992 | 2,309,979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -60,445 | -130,937 | -79,927 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 24,514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -14,553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金受取による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,371,938 | 1,544,055 | 2,230,051 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 54,298 | 308,300 | 255,895 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,563,932 | -1,235,125 | -928,461 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,712,135 | 86,544 | 11,345 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -377,444 | -816,327 | -100,945 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 556,619 | 2,600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,761 | -233,133 | -78,361 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 360,198 | 255,408 | 84,927 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -96,369 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -87,393 | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 10,120 | 13,307 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 100,205 | 2,474,186 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,167 | 3,415 | 3,624 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -35,183 | 26,476 | -12,039 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -403,782 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,304 | -1,121,260 | 1,725,079 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 515,200 | -1,468,388 | 471,538 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,850,716 | 5,020,000 | 3,670,998 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,461,047 | -3,001,930 | -3,696,298 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 470,000 | 400,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -75,000 | -141,760 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -262 | -2 | -22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 11,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の支払額 | -420,904 | -283,493 | -242,206 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -15,400 | -90,688 | -84,710 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資金調達関連支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -591,932 | 581,997 | 377,539 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | - | -126 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 524,655 | 1,004,791 | 4,332,543 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,316,585 | 5,321,377 | 9,653,921 | - | - | - | - | - | - | - |