キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,172,917 | 1,866,901 | 2,020,202 | 2,496,736 | 2,646,085 | 1,156,589 | 3,107,738 | 2,329,549 | 2,428,507 | 2,582,355 | 2,611,508 |
| 減価償却費 | 215,969 | 208,095 | 233,061 | 254,649 | 295,824 | 318,732 | 378,781 | 432,191 | 517,719 | 507,498 | 643,905 |
| 減損損失 | 74,439 | 54,049 | 20,562 | 10,420 | 96,278 | 12,059 | 2,008 | 88,441 | 87,464 | 311,787 | 224,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 12,067 | -2,843 | -2,069 | 3,111 | -4,339 | -2,017 | -2,080 | -1,988 | 765 | -3,697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,399 | 35,897 | 33,190 | 5,935 | 25,376 | 20,716 | 24,614 | 47,539 | 16,708 | -27,018 | -1,668 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54,560 | 116,016 | 158,513 | 281,970 | 116,412 | 181,138 | 231,901 | 407,281 | 280,534 | 306,599 | -173,968 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | - | - | - | -154,568 | 46,752 | 33,103 | 29,052 | -90,868 | 41,159 | -41,458 | 287,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -716 | -96 | -79 | -75 | -25 | -21 | -3,941 | -4,202 | -4,724 | -4,815 | -15,239 |
| 支払利息 | 201 | 59 | 370 | 27 | 95 | 2,116 | 1,906 | 29 | 555 | 69 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -214,674 | -32,873 | -14,209 | -3,811 | -3,820 | -1,839 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | 30,100 | 43,192 | - | - | 16,017 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -43,100 |
| 親会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -44,409 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -571 | - | -61,111 | -82,401 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 11,622 | 26,312 | 46,010 | 8,399 |
| 公開買付関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,607 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,470 | 616,816 | -93,955 | -90,538 | -209,218 | -1,320,673 | 125,281 | 657,996 | -1,114,063 | -119,216 | -200,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,426 | -26,258 | 25,876 | -2,728 | -8,652 | -24,098 | -16,978 | -543 | 1,628 | -42,423 | 24,123 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | -61,473 | -8,066 | -27,194 | 5,396 | - | - | - | -108,110 | -29,648 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -124,661 | -45,252 | 32,860 | 464,600 | -190,002 | 84,585 | -55,861 | 56,250 | 20,392 | -17,437 | 128,642 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147,545 | -6,361 |
| その他 | 136,645 | -3,276 | 65,958 | -4,046 | 89,968 | 75,385 | 259,660 | -391,601 | -12,998 | 105,113 | -403,597 |
| 小計 | 1,499,726 | 2,702,523 | 2,739,644 | 3,157,373 | 3,511,861 | 451,568 | 4,328,477 | 3,973,383 | 2,278,291 | 3,650,546 | 2,966,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 716 | 96 | 79 | 75 | 25 | 21 | 3,941 | 4,202 | 4,724 | 4,815 | 15,239 |
| 利息の支払額 | -201 | -59 | -370 | -27 | -95 | -2,116 | -1,906 | -29 | -555 | -69 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 214,674 | 32,873 | 14,209 | 3,811 | 3,820 | 1,839 |
| 公開買付関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -96,607 | - |
| 法人税等の支払額 | -130,359 | -222,852 | -378,960 | -459,561 | -680,879 | -805,881 | -793,664 | -1,217,858 | -637,091 | -1,111,685 | -984,364 |
| 法人税等の還付額 | 64,426 | 1,361 | 27,978 | 25,711 | 80,846 | 105,352 | 37,672 | - | 4,788 | 61 | 506 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 40,529 | -38,936 | -296 | -1,296 | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | -5,465 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 452,321 | -3,805 | - | - |
| 受取損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 5,465 | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -12 | -10,142 | -785 | 776 | -617 | -637 | 35 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -490,502 | -64,740 | 240,626 | -162,056 | 382,157 | 150,155 | 260,267 | - | - | - | - |
| 繰延資産償却額 | 46,292 | 31,441 | 22,905 | 16,918 | 17,159 | 38,153 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 10,585 | 3,622 | 1,039 | 49,447 | 2,028 | 11,935 | 14,645 | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,826 | -7,701 | 3,243 | 317 | -687 | 2,052 | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -1,886 | -11,806 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,769 | -141,828 | 26,865 | 81 | 228,896 | -134,930 | - | - | - | - | - |
| 売上返戻等引当金の増減額（△は減少） | -482,521 | -43,147 | -2,116 | -358 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | -109,900 | -15,619 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | 100,000 | 15,619 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 過年度配当金返還額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 過年度配当金返還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,434,308 | 2,481,069 | 2,278,471 | 2,707,951 | 2,911,758 | -36,379 | 3,607,393 | 2,779,373 | 1,653,968 | 2,450,882 | 2,000,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,570 | -216,143 | -324,231 | -545,664 | -445,194 | -263,794 | -695,823 | -647,707 | -661,396 | -631,388 | -855,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62,264 | - | - | - | - | - | - | 571 | - | 114,925 | 168,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,327 | -69,646 | -38,533 | -38,520 | -40,068 | -101,714 | -67,739 | -112,004 | -157,392 | -182,731 | -345,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -104,856 | - | - | -54,900 | - | -80,040 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 356 | - | - | 1,511 | - | - | - | - | - | - | 98,000 |
| 親会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149,266 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,177 | -148,450 | -191,643 | -153,405 | -187,986 | -174,521 | -193,534 | -225,034 | -156,862 | -235,769 | -127,410 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65,074 | 52,300 | 79,702 | 60,862 | 6,320 | 33,052 | 33,377 | 49,622 | 64,199 | 40,958 | 54,963 |
| その他 | -64,620 | -51,113 | -52,732 | -37,064 | -15,661 | -24,848 | -87,640 | -82,335 | -62,107 | -56,562 | -82,401 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | - | - | - | 49,000 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -52,061 | -39,441 | -39,441 | -18,863 | -18,863 | -18,863 | - | - | - | - | - |
| 繰延資産の取得による支出 | - | -66,801 | -26,509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 12,234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,060 | -527,063 | -593,387 | -731,145 | -652,453 | -655,546 | -1,011,360 | -1,016,887 | -1,028,459 | -801,301 | -1,169,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | 900,000 | - | - | 4,000,000 | 2,300,000 | - | 1,000,000 | 500,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -900,000 | - | - | -4,000,000 | -2,300,000 | - | -1,000,000 | -500,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,217 | -1,678 | - | -4,673 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,383,982 | - |
| 配当金の支払額 | -892 | -1,418,307 | -1,373,651 | -1,452,981 | -1,838,453 | -447,164 | -1,399,743 | -2,463,638 | -2,464,424 | -1,541,982 | -1,697,770 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | 32 | - | 51 | - | 123 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -2,098 | -1,334,974 | -2,141 | -1,536 | -326,142 | -737,325 | -375 | -192 | -121 | -115 | -23 |
| 自己株式の処分による収入 | 23,619 | 155,744 | - | - | 3 | 969,944 | 2,836,307 | 3 | - | 17 | 10 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 22,337 | 26,026 | 32,210 | 14,439 | - | - | - | - |
| その他 | -10,726 | -6,456 | -1,279 | -1,567 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,902 | -2,603,993 | -1,377,072 | -1,433,748 | -2,138,565 | -182,302 | 1,450,628 | -2,465,993 | -2,466,224 | 1,842,024 | -1,702,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,227,150 | -649,759 | 305,465 | 544,627 | 120,990 | -873,444 | 4,047,627 | -702,912 | -1,840,715 | 3,491,605 | -871,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,515,815 | 3,866,056 | 4,171,521 | 4,716,148 | 4,837,138 | 3,963,694 | 8,011,322 | 7,308,410 | 5,460,988 | 8,952,594 | 8,081,131 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,706 | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 227 | -2,545 | 1,569 | 250 | 784 | 966 | 594 | - | - | - |