キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 970,595 | 1,063,378 | 1,159,768 | 1,536,324 | 1,288,183 | 952,075 | 1,841,364 | 2,431,441 | 2,951,433 | 3,600,662 | 3,599,048 |
| 減価償却費 | 686,551 | 626,664 | 677,304 | 806,737 | 859,792 | 921,608 | 1,093,247 | 979,396 | 1,040,234 | 1,152,305 | 1,168,217 |
| のれん償却額 | 7,703 | 12,121 | 42,244 | 128,187 | 127,714 | 130,584 | 146,337 | 192,260 | 187,710 | 189,277 | 181,608 |
| 減損損失 | - | 11,275 | 30,645 | 16,891 | 88,096 | 41,292 | - | - | - | - | 594,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -554 | 1,790 | -405 | -3,874 | 7,474 | -16,986 | -1,481 | -652 | -2,369 | 3,085 | -250 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -225,236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,482 | 37,850 | -33,767 | -16,996 | -4,145 | 79,416 | 67,798 | 7,296 | 22,145 | 105,079 | 43,373 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,308 | 34,944 | 40,733 | 20,737 | 24,114 | 31,794 | 18,607 | 32,500 | 41,321 | 9,342 | 47,968 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,616 | 29,290 | 41,049 | -69,700 | 29,444 | 34,958 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 6,767 | 14,653 | 8,572 | -21,291 | 12,058 | 18,265 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 20,594 | 40,524 | 14,463 | 29,132 | 22,736 | 1,639 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | -17,000 | - | - | - | 14,500 | 11,870 | 645 | -8,612 | 4,399 | -1,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,075 | -22,868 | -23,681 | -23,646 | -21,427 | -20,660 | -21,135 | -18,711 | -25,011 | -35,138 | -46,016 |
| 支払利息 | 18,701 | 13,928 | 14,011 | 19,313 | 16,479 | 19,831 | 12,449 | 7,682 | 7,967 | 8,808 | 10,250 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 53,405 | 17,673 | 32,703 | 16,165 | 21,782 | 3,885 | 16,254 | 8,181 | 14,769 | 23,958 | 45,053 |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 | -2,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,399 | -59,789 | -228,856 | -62,391 | 66,473 | -328,093 | -12,260 | 52,490 | -141,764 | -138,681 | -124,915 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,252 | -16,508 | -110,302 | -28,908 | -113,002 | 34,963 | -10,016 | 72,746 | 16,123 | -3,269 | 14,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,541 | 30,293 | -37,628 | -10,716 | -2,944 | 117,610 | 60,141 | 1,257 | 13,468 | 6,514 | -62,995 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,386 | -55,423 | 17,484 | 23,900 | 123,386 | -87,517 | -83,330 | -88,819 | 57,391 | 69,150 | 27,939 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -186,254 | -53,474 | 65,608 | 98,772 | -29,732 | 93,018 | -14,136 | -3,228 | -21,102 | 94,161 | 45,007 |
| 退職給付に係る未認識項目の償却額 | 33,768 | 34,688 | 34,313 | 32,466 | 18,194 | -292 | 480 | 2,338 | 2,685 | 1,772 | 2,213 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,368 | -12,154 | 136,885 | 48,811 | -119,168 | 61,432 | -51,078 | 10,862 | 38,670 | -123,881 | 149,412 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 54,742 | 30,900 | 22,234 | 69,259 | 153,175 | 112,998 | 84,073 | 55,390 | 422,793 | -120,591 | 12,920 |
| 小計 | 1,693,601 | 1,678,291 | 1,839,296 | 2,668,341 | 2,291,123 | 2,291,664 | 3,243,652 | 3,807,166 | 4,555,994 | 4,881,192 | 5,532,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,062 | 22,883 | 23,698 | 23,620 | 21,433 | 20,743 | 21,186 | 18,446 | 24,934 | 34,657 | 45,383 |
| 利息の支払額 | -18,268 | -13,948 | -13,960 | -19,322 | -16,853 | -19,584 | -12,345 | -7,280 | -7,858 | -8,751 | -9,401 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,000 | 2,982 |
| 法人税等の支払額 | -335,993 | -424,226 | -448,635 | -522,511 | -769,786 | -321,254 | -607,134 | -909,930 | -935,353 | -1,027,803 | -1,368,583 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -20,348 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -15,156 | -213,325 | 6,655 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | 16,893 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 98,025 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 20,348 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -91,830 | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 12,465 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -9,650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | 4,629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費償却 | 839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,360,403 | 1,263,000 | 1,400,399 | 2,150,128 | 1,525,917 | 1,900,087 | 2,645,357 | 2,908,401 | 3,637,718 | 3,886,295 | 4,202,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,586 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,697 | -395,071 | -363,972 | -509,830 | -704,046 | -274,430 | -605,532 | -536,245 | -934,259 | -635,803 | -599,775 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -56,628 | -5,924 | -13,457 | -3,370 | -52,076 | -14,604 | -180,293 | -644 | -21,198 | -31,494 | -15,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,544 | -168,907 | -559,781 | -152,429 | -77,653 | -107,546 | -170,353 | -247,786 | -486,287 | -449,256 | -445,373 |
| 差入保証金の差入による支出 | -96,846 | -109,287 | -139,506 | -453,962 | -127,632 | -213,567 | -138,975 | -344,293 | -182,456 | -200,443 | -85,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,181 | - | 271,480 | 77,510 | 779,807 | 192,000 | - | - | - | - | 698,516 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52,808 | 14,361 | 36,903 | 4,437 | 55,470 | 12,967 | 78,863 | 17,911 | 81,410 | 18,948 | 12,372 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -349,084 | 23 | 392,337 | -1,022 | -1,265 | -6,375 | -1,438 | -19,249 | -807,808 | -6,182 | -11,302 |
| その他 | - | - | - | - | -29,472 | -28,179 | 2,250 | - | -4,863 | -7,753 | 24,298 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -67,266 | - | -1,288,959 | - | -10,140 | - | -685,587 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 90,247 | - | - | - | 20,539 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,927 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 7,723 | 108,450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -120 | -150 | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他投資等の取得による支出 | -1,904 | -107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他投資等の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -638,806 | -657,189 | -1,461,506 | -1,038,667 | -146,468 | -439,734 | -1,701,067 | -1,130,308 | -2,355,463 | -1,342,571 | -422,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -163,203 | -162,641 | -168,903 | -206,603 | -248,427 | -243,913 | -256,292 | -241,829 | -242,772 | -226,485 | -204,152 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | - | -682,381 | -190 | -43 | -70,200 | - | -14,509 | -84,128 | -1,052,908 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 34,932 | - | - | - | - | 663,272 | - | 5,519 | 60,556 | 241 | - |
| 配当金の支払額 | -249,945 | -250,624 | -250,056 | -263,234 | -278,872 | -318,674 | -417,646 | -437,043 | -494,792 | -844,415 | -1,113,231 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,000 | -98,000 | -143,202 | -96,432 | -71,814 | -252,642 | -370,722 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 95,000 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 2,074,020 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 800,000 | -400,000 | -400,000 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570,267 | -511,265 | -444,544 | -966,460 | -999,157 | 1,946,863 | -1,044,660 | -687,861 | -761,137 | -2,123,567 | -1,317,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -566 | 2,324 | -4,545 | -10,374 | 17,774 | -172 | 14,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,328 | 94,544 | -505,650 | 145,001 | 379,724 | 3,409,540 | -104,916 | 1,079,855 | 538,892 | 419,984 | 2,477,632 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,709,983 | 1,804,528 | 1,298,878 | 1,443,879 | 1,823,604 | 5,233,144 | 5,128,228 | 6,208,084 | 6,746,976 | 7,166,960 | 9,644,593 |