キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,103,695 | 2,580,953 | 2,891,771 | 3,111,486 | 3,408,254 | 3,376,447 | 4,084,339 | 4,280,750 | 4,416,846 | 4,541,274 | 5,084,356 |
| 減価償却費 | 256,413 | 258,700 | 250,453 | 259,016 | 260,758 | 250,082 | 249,161 | 230,289 | 232,725 | 235,695 | 289,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,457 | 14,203 | 19,991 | 197,921 | 60,963 | 26,134 | 71,620 | 41,570 | 16,510 | 428,428 | 76,956 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,606,299 | -58,085 | -1,638,806 | 87,440 | 211,539 | 336,475 | 26,766 | -97,593 | -124,549 | -329,478 | -521,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | - | -600 | - | - | - | - | - | - | 2,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,629 | -43,954 | -41,339 | -39,541 | -31,531 | -21,800 | -20,414 | -29,811 | -35,358 | -67,680 | -132,051 |
| 有形固定資産除却損 | 961 | 35,392 | 13,002 | 31,941 | 3,605 | 59,654 | 3,670 | - | 6,052 | 592 | 29,441 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,979 | 14,563 | -840 | -2,476 | -768 | -1,349 | -1,886 | -1,323 | -630 | -951 | -3,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,395,211 | -752,291 | 374,247 | -615,512 | -591,338 | -426,273 | 349,438 | 28,547 | 434,805 | -1,396,793 | 254,096 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -2,184 | 219,379 | -45,344 | -783,932 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,100 | -27,280 | 81,806 | 1,626 | -1,445 | 14,440 | -7,715 | 17,002 | 13,780 | -6,058 | 7,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,310 | 371,189 | 2,223 | 80,158 | 560,073 | -287,156 | 52,570 | -87,209 | 316,048 | -491,196 | 1,351 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 227,916 | -20,825 | 21,177 | -185,694 | 40,730 | 28,508 | -47,635 | -17,209 | 9,913 | 9,917 | -75,107 |
| その他 | -47,835 | -175,486 | 337,757 | -13,285 | 155,373 | 45,142 | 145,492 | -100,684 | 457,250 | -91,186 | 60,547 |
| 小計 | 3,192,756 | 2,198,861 | 2,312,556 | 2,913,081 | 4,076,213 | 3,395,854 | 4,024,565 | 4,262,143 | 5,962,774 | 2,789,219 | 4,287,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,390 | 46,196 | 36,312 | 41,762 | 30,751 | 26,327 | 20,174 | 25,097 | 35,062 | 61,199 | 127,904 |
| 法人税等の支払額 | -635,232 | -751,902 | -804,658 | -827,010 | -1,124,731 | -1,191,173 | -1,114,824 | -1,340,812 | -1,290,907 | -1,282,067 | -1,389,098 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 9,000 | -9,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,000 | - | - | - | - | -5,850 | -10 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -7,600 | - | - | - | - | - |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -871,830 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 7,600 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 13,756 | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 2,356 | 1,786 | 1,712 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -2,301 | -1,755 | -1,470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,594,613 | 1,491,400 | 1,542,740 | 2,127,833 | 2,995,989 | 2,238,609 | 2,929,914 | 2,946,429 | 4,706,929 | 1,568,352 | 3,026,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -3,000,000 | -2,100,000 | -500,000 | -500,000 | -1,500,000 | -500,000 | -1,500,000 | -1,000,000 | -2,700,000 | -5,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 1,100,000 | 2,000,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 4,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,089 | -960,782 | -115,898 | -201,257 | -100,478 | -105,694 | -141,050 | -38,173 | -108,871 | -170,971 | -897,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,040 | -22,743 | -3,615 | -7,478 | -300 | -4,668 | -17,076 | -2,888 | -10,837 | -1,320 | - |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,605,679 | -250,000 | -250,000 | -2,599,848 | -2,499,849 | -1,999,800 | -1,999,800 | -2,899,800 | -2,499,825 | -3,222,542 | -1,628,675 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 882,000 | 2,600,000 | 150,000 | 1,150,000 | 2,100,000 | 2,009,750 | 2,105,990 | 2,600,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -129,104 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,638 | 10 |
| その他 | 1,210 | -22,841 | -12,079 | -23,172 | -5,703 | -57,481 | -14,600 | -300 | -19,232 | -678 | 1,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,500 | 9,000 | - | - | - | - | 8,700 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,720,098 | 352,633 | -831,593 | 318,242 | 93,667 | 342,106 | -57,838 | -1,341,163 | -1,138,767 | -3,085,873 | -3,053,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -520 | -317 | -1,189 | -2,333,234 | -692 | -927 | -1,023 | -982 | -1,094 | -338 | -227 |
| 配当金の支払額 | -890,053 | -594,224 | -964,118 | -722,042 | -702,454 | -982,590 | -702,394 | -1,262,792 | -982,667 | -1,613,139 | -1,893,941 |
| その他 | - | - | - | - | 152 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -890,574 | -594,542 | -1,465,307 | -3,055,277 | -702,993 | -983,517 | -703,418 | -1,263,775 | -983,762 | -1,613,477 | -1,894,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,016,059 | 1,249,491 | -754,161 | -609,201 | 2,386,664 | 1,597,197 | 2,168,657 | 341,490 | 2,584,399 | -3,130,998 | -1,921,439 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,162,145 | 17,411,636 | 16,657,475 | 16,048,273 | 18,434,937 | 20,032,135 | 22,200,793 | 22,542,284 | 25,126,683 | 21,995,685 | 20,074,245 |